واگرایی در تجارت فارکس چیست؟

واگرایی به زمانی اشاره می کند که قیمت یک جفت ارز در یک جهت حرکت می کند در حالی که نشانگر روند در جهت مخالف حرکت می کند. با واگرایی ، سیگنال های مثبت و منفی وجود دارد.

هنگامی که واگرایی رخ می دهد به این دلیل است که هیچ روندهای جهت دار مشخصی وجود ندارد و معامله گران از واگرایی به عنوان سیگنال برای اقدام استفاده می کنند ، معمولاً با در نظر گرفتن موقعیت هایی با هر طرف تجارت.

ادامه خواندن را برای کشف آنچه واگرایی است ، چه شاخص هایی را باید هنگام جستجوی واگرایی استفاده کنید و چگونه معامله گران فارکس از آن برای معاملات خود در بازار استفاده می کنند.

واگرایی چیست؟

در ابتدایی ترین شکل خود ، واگرایی زمانی است که قیمت جفت فارکس که در حال تماشای واگرایی از شاخص های فنی شما در نمودارهای خود هستید.

به عنوان مثال ، قیمت موجود در نمودار مورد نظر شما به تازگی بالاتر از سطح بالایی جدید را رقم زده است ، اما این نشانگر در حال پایین آمدن پایین تر است. به این واگرایی گفته می شود.

افراد هنگام جستجوی واگرایی از چه شاخص های فنی استفاده می کنند؟

بهترین انواع شاخص ها برای استفاده در هنگام جستجوی واگرایی ، نوسان ساز هستند.

متداول ترین نوسان سازها برای شناسایی واگرایی شامل موارد زیر است:

• موتوری
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• MACD
• ویلیامز درصد r

ما از نوسان ساز استفاده می کنیم زیرا بین 0 تا 100 متغیر است و به ما در شناسایی سطح بیش از حد و سطح بیش از حد در نمودار کمک می کنیم. در زیر تصویری از تمام شاخص های نوسان ساز موجود در MT4 در پوشه Oscillators قرار دارد.

واگرایی فارکس به شما چه می گوید؟

واگرایی فارکس همه چیز در مورد مقایسه عملکرد قیمت و حرکت یک شاخص خاص (معمولاً - نوسان ساز) است.

بیشتر اوقات ، اگر قیمت به اوج بالاتر برسد ، نوسان ساز باید با ایجاد اوج بالاتر نیز از آن پیروی کند. برعکس ، اگر قیمت در حال ارسال پایین پایین باشد ، نوسان ساز باید با پایین آمدن پایین نیز دنبال شود.

با این حال ، اگر این اتفاق نیفتد ، به این معنی است که قیمت و نوسان ساز از یکدیگر دور می شوند.

چگونه می توانیم از آن برای سیگنال ورودی خوب استفاده کنیم؟

واگرایی یکی از قوی ترین سیگنال های معکوس است که می توانید دریافت کنید. اما به خاطر داشته باشید ، این یک استراتژی معاملاتی معکوس است که به موجب آن روند فعلی را محو می کنید.

در زیر نمونه ای از واگرایی نزولی در جفت ارز EUR/USD آورده شده است.

متوجه خواهید شد که قیمت بالایی بالاتر است ، اما نشانگر پایین تر است.

این یک سیگنال واگرایی کلاسیک نزولی است.

واگرایی فارکس نباید به عنوان خود سیگنال ورودی استفاده شود. با این حال ، این می تواند یک افزودنی ارزشمند برای استراتژی موجود شما باشد.

به عنوان مثال، اگر استراتژی شما به شما می گوید که یک جفت ارز را در سطح مقاومت اصلی بفروشید، می توانید الگوی واگرایی را به عنوان یک سیگنال تایید اضافی در برنامه خود بگنجانید. اگر به عنوان مثالEUR/USD در سطح عمده ای از مقاومت متوقف می شود، و در همان زمان واگرایی نزولی وجود دارد، شانس برگشت به تازگی افزایش یافته است.

نکات مهم برای واگرایی معاملات در معاملات فارکس

برخی از نکات مهم در مورد واگرایی معاملات فارکس عبارتند از:

• از روند کلی ابزار معاملاتی که نظارت می کنید آگاه باشید.
• خطوط حمایت و مقاومت کلیدی را رسم کنید و با نگاه کردن به اوج/پایین‌ها، واگرایی را مشخص کنید.
• هنگامی که واگرایی را مشاهده کردید، مشخص کنید که چه چیزی را نشان می دهد (به عنوان مثال، واگرایی نزولی نشان می دهد که ابزار در شرف بازگشت و نزول است).
• منتظر بمانید تا استراتژی شما سیگنال ورودی مناسبی به شما بدهد (به عنوان مثال، اگر استراتژی شکستی دارید، می‌توانید صبر کنید تا قیمت به زیر خط پشتیبانی کلیدی که نظارت می‌کردید کاهش یابد).

تفاوت بین واگرایی و تایید چیست؟

تشخیص تفاوت بسیار ساده است. تایید زمانی اتفاق می افتد که اندیکاتور در همان جهت قیمت حرکت کند. افزایش قیمت ها با شاخصی همراه است که در حال افزایش نیز است. برعکس، اگر قیمت در حال حرکت به سمت پایین باشد، اندیکاتور آن را پایین تر دنبال می کند.

در اینجا نمونه ای از تایید در نمودار معاملاتی GBP/USD آمده است:

همانطور که از نمودار می بینیم، RSI همراه با کاهش قیمت در حال کاهش است.

در اینجا مثالی از USD/JPY است که در آن چنین نیست - و بنابراین ما در مورد واگرایی صحبت می کنیم.

انواع واگرایی

مشاهده واگرایی در نمودار قیمت زنده آسان است، اما گاهی اوقات می تواند گیج کننده باشد که چه نوع واگرایی را می بینید. در معاملات فارکس، ما به طور کلی واگرایی ها را به منظم، پنهان یا گسترده تقسیم می کنیم.

واگرایی منظم یک سیگنال معکوس روند قوی را نشان می دهد. واگرایی منظم به زیر تقسیم می شود:

• واگرایی صعودی منظم
• واگرایی نزولی منظم

واگرایی پنهان برعکس واگرایی منظم در معاملات فارکس است و نشان می دهد که این روند ادامه دارد. واگرایی پنهان به زیر تقسیم می شود:

• واگرایی صعودی پنهان
• واگرایی نزولی پنهان

واگرایی گسترده نوع سوم است و تا حدودی شبیه واگرایی پنهان است. برخی از معامله گران آن را سیگنالی قوی نمی دانند زیرا اغلب قوانین اساسی واگرایی را رعایت نمی کند و گهگاه در روندهای جانبی رخ می دهد. واگرایی گسترده به زیر تقسیم می شود:

• واگرایی افزایشی صعودی
• واگرایی نزولی گسترده

چگونه واگرایی منظم معامله کنیم؟

واگرایی صعودی منظم زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به پایین‌ترین حد می‌رسد، اما نوسان‌گر پایین‌ترین سطح را ثبت می‌کند. این می تواند نشان دهنده یک روند معکوس باشد و نشان دهد که ممکن است بهبودی در پی داشته باشد.

زمانی که قیمت به بالاترین حد خود می رسد، واگرایی نزولی منظم قابل مشاهده است، اما نوسانگر در حال ارسال یک اوج پایین تر است. این می تواند نشان دهنده این باشد که روند صعودی موجود در حال اتمام است و ممکن است اصلاحی به دنبال داشته باشد.

چگونه واگرایی پنهان را معامله کنیم؟

واگرایی همچنین می تواند نشان دهنده ادامه روند بالقوه باشد. بیایید نگاهی به واگرایی پنهان داشته باشیم.

یک واگرایی صعودی پنهان زمانی رخ می‌دهد که این جفت ارز در یک روند صعودی قرار می‌گیرد، قیمت در حال رسیدن به پایین‌ترین سطح بالاتر است، اما اندیکاتور در همان زمان پایین‌ترین سطح را ثبت می‌کند. این می تواند نشان دهنده ادامه روند صعودی باشد.

از سوی دیگر، یک واگرایی نزولی پنهان در یک روند نزولی ظاهر می‌شود که قیمت در حال رسیدن به اوج‌های پایین‌تر است، اما نوسان‌گر همزمان در حال رسیدن به اوج‌های بالاتر است. این می تواند نشان دهنده احتمال از سرگیری روند نزولی باشد.

سه نمونه از واگرایی در عمل

US500

اولین مثال واگرایی نزولی منظم در US500 است. این شاخص در اوایل آگوست به سمت بالا حرکت کرد، اما قیمت و اندیکاتور RSI پس از شکست به بالای سطح مقاومت 4450 شروع به واگرایی کردند.

سطح 4450 پس از شکست به یک سطح پشتیبانی کلیدی تبدیل شد و معامله گران می توانستند از شکست در زیر آن به عنوان سیگنال ورود استفاده کنند. همراه با واگرایی نزولی، این یک ترکیب قدرتمند بود و همانطور که می بینیم، US500 پس از شکست بیش از 100 امتیاز سقوط کرد.

شاخص دلار آمریکا

یک سیگنال قدرتمند دیگر واگرایی نزولی در شاخص دلار آمریکا.

یک بار دیگر، می‌توانید ببینید که قیمت در کوتاه‌مدت به بالاترین حد خود می‌رسید در حالی که استوکاستیک به بالاترین سطح پایین‌تر می‌رسید.

این اغلب سیگنالی است مبنی بر اینکه بازار از بخار خارج شده است و پتانسیل یک معامله معکوس ریسک و پاداش را ایجاد می کند.

نه تنها بازار از اوج کوتاه مدت عقب نشینی کرد، بلکه شاخص دلار در کوتاه مدت به پایین ترین حد خود ادامه داد.

نفت WTI

برای مثال سوم، ما می‌خواستیم سیگنالی را نشان دهیم که در بهترین حالت، شما به نتیجه نرسیدید، اما در صورت عدم موفقیت، احتمالاً ضرر کرده‌اید.

بله این درست است. همه معاملات به سود کردن ادامه نمی دهند.

متوجه خواهید شد که نمودار در کوتاه‌مدت به پایین‌ترین حد خود می‌رسید، اما نوسان‌گر استوکاستیک در حال افزایش بالاتر بود. این یک سیگنال معاملاتی واگرایی صعودی کلاسیک است.

اما بیایید بگوییم که پس از دریافت سیگنال ، مدت طولانی وارد این تجارت شده اید. شما به احتمال زیاد پنج روز تند و تیز داشتید که موقعیت اولیه شما در شرایط ضرر قرار داشته باشد. اگر یک روز دیگر برگزار کرده باشید ، در یک وضعیت ضرر قرار خواهید گرفت و به طور بالقوه به این تجارت برخورد می کرد.

به همین دلیل است که معامله گران باتجربه معاملات واگرایی اغلب قبل از کسب موقعیت کامل خود در تجارت ، بازار را با نیمی از موقعیت عادی خود آزمایش می کنند.

شما باید آزمایش کنید ، آزمایش کنید و سپس برخی دیگر را آزمایش کنید. اعتماد به نفس خود را با یک تکنیک از طریق آزمایش ایجاد کنید و ببینید آیا این چیزی است که می توانید به ابزار تجارت خود اضافه کنید.

مراحل بعدی برای آزمایش واگرایی فارکس

1. یک حساب نسخه ی نمایشی رایگان را باز کنید و چند نمودار را باز کنید و نوسان ساز مورد علاقه خود را اعمال کنید.
2. به موقع به عقب بروید و 10 نمونه از واگرایی را در 5 نمودار مختلف مشخص کنید. این 50 نمونه از جمله برنده و ضرر را به شما می دهد.
3. هنگامی که به شناسایی و تجارت واگرایی در طول تاریخ اطمینان دارید ، همان اصول را در حساب کاربری Forex خود در زمان واقعی اعمال کنید.

نتیجه

حتی اگر واگرایی جزئی از استراتژی معاملاتی شما نباشد ، ارزش آن را دارد که توجه داشته باشید زیرا می توانند به عنوان سیگنال های تأیید اضافی عمل کنند. با این حال ، آنها بهترین استفاده از آنها برای تکمیل استراتژی موجود شما هستند ، و نه به عنوان یک سیگنال تجاری به تنهایی.

این اطلاعات به عنوان یک توصیه تفسیر نمی شود. یا پیشنهادی برای خرید یا فروش ؛یا درخواست پیشنهادی برای خرید یا فروش هرگونه امنیت ، محصول مالی یا ابزار ؛یا برای شرکت در هر استراتژی تجاری. خوانندگان باید به دنبال مشاوره خود باشند. تولید مثل یا توزیع مجدد این اطلاعات مجاز نیست.

اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع

آموزش - 3 دقیقه بخوانید

کارگزار معرفی چیست؟

میلان Cutkovic |16 ژوئن 2022

IB به طور سنتی معامله گران جدید را به کارگزار مورد نظر خود برای کمیسیون ارجاع می دهد. اطلاعات بیشتر در مورد نحوه عملکرد کارگزاران برای AXI در این راهنما را بخوانید.

آموزش - 10 دقیقه بخوانید

انواع CFDS: نمونه هایی از بازارهای CFD

میلان Cutkovic |15 ژوئن 2022

قراردادهای مربوط به تفاوت دارایی های محبوب برای معامله گران در سطح جهان است زیرا راهی برای دسترسی به طیف گسترده ای از بازارهای مالی فراهم می کند.

حساب خود را باز کنید. تجارت در عرض چند دقیقه

سفر تجاری خود را با یک کارگزار معتبر و چند جایزه آغاز کنید.

لینک های سریع

وبلاگ Axi

تحصیلات

مجاز

Axi نام تجاری AxiTrader Limited (AxiTrader) است که در سنت وینسنت و گرنادین ها به شماره 25417 قبل از میلاد در سال 2019 توسط ثبت شرکت های تجاری بین المللی ثبت شده و توسط اداره خدمات مالی ثبت شده است و آدرس آن Suite 305، Griffith است. مرکز شرکت، صندوق پستی 1510، بیچمونت کینگستون، سنت وینسنت و گرنادین.

AxiTrader 100٪ متعلق به AxiCorp Financial Services Pty Ltd، یک شرکت مستقر در استرالیا (ACN 127 606 348) است. مشتقات خارج از بورس ابزارهای پیچیده ای هستند و با ریسک بالایی همراه هستند که به دلیل اهرم، به طور قابل توجهی بیشتر از سرمایه اولیه شما را از دست می دهند. باید در نظر داشته باشید که آیا می‌دانید مشتقه‌های خارج از بورس چگونه کار می‌کنند و آیا می‌توانید ریسک بالایی را برای سرمایه خود متحمل شوید. سرمایه گذاری در اوراق مشتقه خارج از بورس دارای ریسک های قابل توجهی است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست.

هنگام خرید محصولات مشتقه ما، هیچ حق، حق یا تعهدی نسبت به دارایی مالی پایه ندارید. AxiTrader یک مشاور مالی نیست و کلیه خدمات فقط به صورت اجرائی ارائه می شود. اطلاعات فقط ماهیت کلی دارند و اهداف مالی، نیازها یا شرایط شخصی شما را در نظر نمی گیرند. اسناد حقوقی مهم در رابطه با محصولات و خدمات ما در وب سایت ما موجود است. شما باید قبل از درخواست برای محصولات یا خدمات AxiTrader این اسناد را بخوانید و درک کنید و در صورت لزوم مشاوره حرفه ای مستقل دریافت کنید.

AxiTrader Limited عضو کمیسیون مالی است، یک سازمان بین المللی که درگیر حل و فصل اختلافات در صنعت خدمات مالی در بازار فارکس است.

اطلاعات این وب سایت برای ساکنان استرالیا و نیوزلند در نظر گرفته نشده است.