معاملات موقعیتی طولانی ترین معاملات است و می تواند معاملاتی داشته باشد که چند ماه تا چند سال ادامه داشته باشد!
معامله گران موقعیت حرکات قیمت کوتاه مدت را به نفع مشخص کردن و سودآوری از روندهای بلند مدت نادیده می گیرند.
این نوع تجارت است که از نزدیک شبیه "سرمایه گذاری" است. تفاوت اساسی در بازارهای خارج از فارکس است ، "سرمایه گذاری" معمولاً به این معنی است که شما موقعیت هایی را دارید که طولانی باشد.
این نوع تجارت فارکس برای معامله گران فوق العاده بیمار محفوظ است و نیاز به درک خوبی از اصول دارد.
از آنجا که معاملات موقعیت برای مدت طولانی برگزار می شود ، مضامین اساسی هنگام تجزیه و تحلیل بازارها ، تمرکز غالب خواهد بود.
اصول اولیه روند بلند مدت جفت ارز را دیکته می کند و مهم است که شما درک کنید که چگونه داده های اقتصادی بر کشورهای شما و چشم انداز آینده آنها تأثیر می گذارد.
به دلیل زمان طولانی نگه داشتن معاملات ، ضررهای توقف شما بسیار بزرگ خواهد بود.
این بدان معناست که خسارات شما می تواند در نهایت عظیم باشد ، اما این بدان معنی است که سود شما می تواند یوووووووووووووووووووووووووووووووله باشد.
برای ایده این که چقدر پول در حساب تجارت خود دارید ، درس مدیریت ریسک ما را بررسی کنید.
تجارت موقعیت همچنین به پوست ضخیم نیاز دارد زیرا تقریباً تضمین می شود که معاملات شما در یک نقطه یا نقطه دیگر علیه شما پیش خواهد رفت.
اینها فقط عقب نشینی های کمی نخواهند بود.
ممکن است نوسانات بزرگی را تجربه کنید و باید آماده باشید و به تحلیل خود اعتماد داشته باشید تا در این مواقع آرام باشید.
انواع معاملات موقعیت
در حالی که تجزیه و تحلیل اساسی نقش بسیار بیشتری برای معامله گران موقعیت دارد ، این بدان معنی نیست که از تجزیه و تحلیل فنی استفاده نمی شود.
معامله گران موقعیت تمایل دارند از هر دو تحلیل اساسی و فنی برای ارزیابی روندهای بالقوه استفاده کنند.
در اینجا برخی از استراتژی های معاملاتی با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی که معامله گران موقعیت از آن استفاده می کنند وجود دارد:
معاملات روند با استفاده از میانگین های متحرک (MA)
شاخص میانگین متحرک 50 روزه (MA) و 200 روز میانگین متحرک (MA) یک شاخص فنی قابل توجه برای معامله گران موقعیت است.
دلیل این امر به این دلیل است که این میانگین های متحرک روندهای قابل توجهی بلند مدت را نشان می دهند.
هنگامی که MA 50 روزه با MA 200 روزه در هم می پیوندد ، این نشانگر پتانسیل روند جدید طولانی مدت است.
هنگامی که MA 50 روزه از زیر 200 روز MA عبور می کند ، به عنوان "صلیب مرگ" شناخته می شود.
هنگامی که کارشناسی ارشد 50 روزه بالاتر از MA 200 روزه عبور می کند ، به عنوان "صلیب طلایی" شناخته می شود.
این MA های بلند مدت شاخص های نمودار محبوب برای معامله گران موقعیت هستند.
معاملات پشتیبانی و مقاومت (S& R)
سطح پشتیبانی و مقاومت می تواند نشان دهد که قیمت آن در کجا قرار دارد و به معامله گران موقعیت اجازه می دهد که بدانند که آیا موقعیتی را باز یا بسته کنند.
سطح پشتیبانی یک سطح قیمت است که از نظر تاریخی ، زیر آن قرار نمی گیرد. این سطح پشتیبانی "تاریخی" می تواند سالها باشد.
سطح مقاومت یک سطح قیمت است که از نظر تاریخی تمایل به شکستن ندارد. این سطح مقاومت "تاریخی" نیز می تواند سالها باشد.
اگر معامله گران موقعیت انتظار مقاومت طولانی مدت را داشته باشند ، می توانند مواضع خود را ببندند قبل از اینکه سود غیر واقعی شروع به ذوب شدن کند.
آنها همچنین ممکن است در صورتی که انتظار دارند روند طولانی مدت در این مرحله نگه داشته شود و به سمت بالا ادامه یابد ، در سطوح پشتیبانی تاریخی قرار بگیرند.
این استراتژی مستلزم آن است که معامله گران الگوهای نمودار را تجزیه و تحلیل کنند. هنگام تجزیه و تحلیل نمودار ، معامله گران موقعیت هنگام تلاش برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت ، سه عامل را در نظر می گیرند.
- قیمت تاریخی هنگام شناسایی پشتیبانی و مقاومت ، مطمئن ترین منبع است. در دوره های بالا یا پایین قابل توجه در یک بازار ، سطح پشتیبانی مکرر و مقاومت قابل مشاهده است.
- سطح پشتیبانی و مقاومت قبلی می تواند سطح آینده را نشان دهد. این غیر معمول نیست که یک سطح مقاومت پس از شکسته شدن به یک سطح پشتیبانی آینده تبدیل شود.
- شاخص های فنی مانند میانگین حرکت و اصلاح فیبوناچی سطح پشتیبانی و مقاومت پویا را ارائه می دهند که با حرکت قیمت حرکت می کنند.
تجارت شکستن
معاملات معاملات می تواند برای معامله گران موقعیت مفید باشد زیرا می توانند شروع روند جدید را نشان دهند.
معامله گران Breakout با استفاده از این تکنیک در حال تلاش برای باز کردن موقعیت در مراحل اولیه یک روند هستند.
یک شکست در جایی است که قیمت در خارج از سطح پشتیبانی یا مقاومت تعریف شده حرکت می کند (ترجیحاً با افزایش حجم تأیید می شود).
ایده در مورد معاملات معاملاتی باز کردن موقعیت طولانی پس از شکستن قیمت بالاتر از مقاومت یا باز کردن موقعیت کوتاه در هنگام شکستن قیمت زیر پشتیبانی است.
برای تجارت موفقیت آمیز ، باید در شناسایی دوره های پشتیبانی و مقاومت اطمینان داشته باشید.
بازپرداخت بازپرداخت
بازپرداخت یک رکاب کوتاه یا معکوس جزئی در روند غالب است.
این استراتژی زمانی استفاده می شود که در یک روند کوتاه مدت ، یک بازار کوتاه وجود داشته باشد.
بازرگانان Backback قصد دارند از این مکث های موجود در بازار سرمایه گذاری کنند.
ایده پشت استراتژی بازپرداخت این است:
- برای معاملات طولانی ، برای خرید کم و فروش زیاد قبل از بازار به طور خلاصه فرو می رود ، و سپس دوباره در پایین جدید خریداری می شود.
- برای معاملات کوتاه ، برای فروش زیاد و خرید کم قبل از یک بازار به طور خلاصه تظاهرات ، و سپس دوباره به فروش جدید.
اگر با موفقیت اجرا شود ، یک معامله گر نه تنها می تواند از یک روند بلند مدت سود ببرد بلکه از ضررهای احتمالی بازار نیز جلوگیری می کند:
- فروش زیاد و خرید غوطه وری (برای معاملات طولانی).
- خرید کم و فروش RIP ها (برای معاملات کوتاه).
برای کمک به شناسایی بک های بالقوه ، می توانید از شاخص های ردیابی مانند اصلاح فیبوناچی استفاده کنید.
