فیبوناچی در معاملات سهام چیست؟

فیبوناچی… به نظر نوعی پاستا ایتالیایی است، اینطور نیست؟اما نگران نباشید؛ما هنوز در مورد سهام و هنر تجزیه و تحلیل سهام صحبت می کنیم. در واقع، فیبوناچی یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های فنی است که برای پیش‌بینی تغییرات احتمالی قیمت سهام در آینده استفاده می‌شود.

به ما اعتماد کنید، فیبوناچی معامله بزرگی در میان معامله گران همه بازارها است، بنابراین بهتر است آن را یاد بگیرید و در استراتژی آموزشی خود ادغام کنید.

بنابراین بیایید سطوح اصلاح فیبوناچی را عمیق تر کنیم و ببینیم چگونه باید از آنها در معاملات سهام استفاده کنید.

ریشه های فیبوناچی

مفهوم فیبوناچی در ابتدا برای مطالعه جهان و اجسام مارپیچی در طبیعت (به عنوان مثال، پوسته حلزون و الگوی دانه ها و گیاهان) ایجاد شد.

دیوانه، می دانم! ابزاری که برای مطالعه پوسته و گیاهان حلزون ایجاد شد، به یکی از محبوب ترین ابزار معامله گران سهام تبدیل شد. شما نمی توانید آن را جبران کنید! لئوناردو فیبوناچی لحظه‌ای «آها» داشت که یک سری اعداد ساده را کشف کرد که نسبت‌هایی را ایجاد می‌کردند که نسبت‌های طبیعی اشیاء را در جهان توصیف می‌کردند.

نسبت های فیبوناچی از سری اعداد زیر ناشی می شوند: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144 و غیره. به این اعداد فیبوناچی نیز می گویند. می خواهید خودتان آن را امتحان کنید؟به یاد داشته باشید که دنباله ای از اعداد را با صفر و یک شروع کنید.

سه جنبه اصلی در مورد فیبوناچی وجود دارد که در این درس به آنها خواهیم پرداخت. دنباله فیبوناچی، ردیابی مجدد فیبوناچی و پسوند فیبوناچی. بیایید حفاری کنیم!

دنباله فیبوناچی چیست؟

دنباله فیبوناچی یکی از معروف ترین فرمول های ریاضی است که برای حوزه های مختلف تمرین اقتباس شده است. به عبارت ساده تر، دنباله فیبوناچی مجموعه ای از اعداد است که پس از 0 و 1، هر عدد حاصل جمع دو عدد قبلی است. این تا بی نهایت ادامه دارد.

اما اعداد بلندتر از کلمات صحبت می کنند (راست می گویم؟) بنابراین بیایید نگاهی بیندازیم که دنباله فیبوناچی در عمل چگونه به نظر می رسد. به یاد داشته باشید، دنباله فیبوناچی با جمع دو عدد قبلی با هم محاسبه می شود. به شرح زیر است:

1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 … و غیره. می توانید ادامه دهید تا زمانی که دیگر سرگرم کننده نباشد، اما ما انجام آن را توصیه نمی کنیم.

بریم سراغ موارد مهمبعد از زوج اول در دنباله، اگر نسبت هر عددی را به عدد بالاتر بعدی اندازه گیری کنید، نتیجه 0. 618 را خواهید داشت. اگر نسبت بین اعداد متناوب را اندازه بگیرید، همیشه نتیجه 0. 382 را خواهید داشت.

حال اگر هر یک از اعداد موجود در این سری را با شماره قبلی تقسیم کنید ، نتیجه تقریباً 1. 618 خواهد بود. این نسبت همچنین به عنوان نسبت طلایی ، میانگین طلایی یا PHI شناخته می شود.

به هر حال ، به اندازه کافی با ریاضیات. بیایید نگاهی به بیت جالب و چگونگی استفاده از این شماره ها برای انجام معاملات موفق در بازار سهام بیندازیم.

کاوش نسبت طلایی

نسبت طلایی فیبوناچی را می توان در زمینه های عملی که هرگز حدس زده اید یافت. طراحی ، معماری ، هنر ، عکاسی و بسیاری دیگر. نمی توانید باور کنید؟بیایید نگاهی به چند مثال بیندازیم:

معماری - هرم معماری و معماری یونان باستان:

هنر - مونا لیزا ، و بسیاری دیگر.

عکاسی

طرح های معروف آرم

Sonic the Hedgedhog

بسیار عالی ، درست است؟اما چگونه این همه می تواند به تجارت سهام شما کمک کند؟خوب ، باور کنید یا نه ، این سطوح در یافتن نقاط ورود و خروج شما ضروری است. منظورم این است که ، از این گذشته ، بازارهای مالی و تجارت بخشی از طبیعت هستند.

سطح اصلاح فیبوناچی (نسبت های فیبوناچی) چیست؟

بنابراین اکنون که می فهمیم توالی های فیبوناچی چیست و این نسبت ها در طبیعت و سایر زمینه ها چقدر مهم هستند ، وقت آن است که به نقش اعداد فیبوناچی در تجارت بپردازیم. این به یک چیز اصلی می رسد - سطح اصلاح فیبوناچی.

سطح اصلاح فیبوناچی (یا به طور خلاصه سطح فیبوناچی) یک شاخص فنی پیش بینی کننده است که توسط معامله گران سهام برای انجام تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود. این تئوری این است که پس از شروع قیمت یک جهت روند جدید ، به احتمال زیاد قبل از شروع به سرگیری در جهت اصلی ، به احتمال زیاد به سطح قیمت قبلی باز می گردد.

بازرگانان و سرمایه گذاران سهام از این بازپرداختهای فیبوناچی به عنوان مناطق پشتیبانی و مقاومت بالقوه استفاده می کنند ، زیرا معتقدند وقتی بازار روند کار را انجام می دهد ، بهتر عمل می کند. به عنوان یک معامله گر سهام ، این سطحی است که برای شما مهم خواهد بود و به احتمال زیاد آنها را در نمودار خود برجسته خواهید کرد - 0. 236 ، 0. 382 ، 0. 618 ، 0. 764.

از آنجا که این سطح نقاط تورم است ، معامله گران انتظار دارند نوعی اقدام قیمت ، یا استراحت یا رد در این سطوح باشد. علاوه بر این ، همانطور که بسیاری از معامله گران از این شماره ها پیروی می کنند ، در بازار کاملاً مهمتر هستند.

سطح اصلاح فیبوناچی در یک نمودار

خوب ، بیایید عملی شویم.

اولین چیزی که باید بدانید این است که چگونه سطوح اصلاح فیبوناچی را ترسیم کنید. ترسیم سطوح اصلاحی فیبوناچی مستلزم کشش اندیکاتور از نوسان بالا به نوسان پایین یک روند خاص است. این بدان معنی است که شما باید یک روند را در هر چارچوب زمانی شناسایی کنید و نقاط بالا و پایین حرکت را بیابید. سپس، می توانید سطوح اصلاح فیبوناچی را ایجاد کنید.

حال، اگر سطوح اصلاحی فیبوناچی بر اساس یک حرکت صعودی باشد، سطوح پشتیبانی بالقوه را نشان می‌دهد که در آن روند نزولی به صورت صعودی معکوس خواهد شد. از سوی دیگر، اگر اصلاحات بر اساس یک روند نزولی باشد، سطوح مقاومت بالقوه را نشان می دهد که در آن یک بازگشت به صورت نزولی معکوس خواهد شد. هنگامی که خطوط ترسیم می شوند، به نظر می رسد.

معکوس‌های اصلاحی فیبوناچی معمولاً در سطوح 38. 20%، 50% و 61. 80% رخ می‌دهند. توجه داشته باشید که سطح اصلاحی 50 درصد نسبت فیبوناچی نیست. با این حال، بسیاری از معامله گران اغلب از آن به عنوان یک نظریه متفاوت استفاده می کنند که نشان می دهد، به طور متوسط، سهام نیمی از حرکت های قبلی خود را دوباره دنبال می کند.

مثال تجارت سطوح بازگردانی فیبوناچی

در این بخش، نمونه ای از سطوح اصلاح فیبوناچی در نمودار قیمت را به شما نشان می دهیم. بنابراین، فرض کنید سهام شما با قیمت 400 دلار معامله می شود و 61. 8 درصد از حرکت قبلی 5 دلار است، سپس یک معامله گر ممکن است به 405 دلار به عنوان قیمت هدف سهام نگاه کند و در صورت رسیدن قیمت به آن سطح فیبوناچی، به خروج از آن فکر کند.

زیرا، در این سطح، نظریه گسترش فیبوناچی نشان می‌دهد که قیمت ممکن است عقب‌نشینی کند و پایین‌تر حرکت کند.

اکنون، بیایید ببینیم که این در نمودار واقعی سهام چگونه به نظر می رسد. به یاد داشته باشید، خطوط افقی سطوح فیبوناچی را نشان می‌دهند، و ما دو سطح اصلاحی فیب را روی دو نوسان قیمت متفاوت، به معنای روند، کشش دادیم.

خیلی بد نیست، درست است؟همانطور که در نمودار بالا می بینید، بازارها تمایل دارند به سطوح اصلاحی فیبوناچی واکنش نشان دهند و قیمت ها معمولاً قبل از حرکت بعدی در اطراف سطوح فیبوناچی قرار می گیرند.

هنگامی که قیمت سهام در جهت روند بدون هیچ اصلاحی حرکت می کند، به آن ضربه می گویند. زمانی که بازار عقب می نشیند و قبل از ادامه در جهت روند، بر خلاف روند حرکت می کند، پس به آن عقب نشینی می گویند.

با در نظر گرفتن مثال بالا – در اولین نوسان قیمت روند نزولی (در سمت چپ)، می‌توانیم ببینیم که قیمت بدون توقف در سطوح Fib در همان جهت حرکت می‌کند و یک موج ضربه ایجاد می‌کند. سپس، عقب نشینی قیمت در سطح اصلاحی فیبوناچی 61. 8% قبل از ادامه در جهت اولیه.

سطوح پسوند فیبوناچی چیست؟

یکی دیگر از عوامل حیاتی در درک سطوح فیبوناچی نسبت گسترش آنها است. اگر قیمت فراتر از سطوح اصلاح فیبوناچی حرکت کند، این نسبت ها اهداف سود بالقوه را نشان می دهند.

متداول ترین سطوح افزایشی مورد استفاده معامله گران همانند نسبت های اصلاحی هستند و 1. 61، 1. 50، 1. 38، 1. 00، 0. 618 و 0. 0382 هستند. این سطوح می‌تواند به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک کند تا مناطق بالقوه را تعیین کنند و سطوح کلیدی را که احتمال پایان شکست فعلی در آن‌ها وجود دارد، تغییر جهت دهند یا منطقه‌ای را تغییر دهند که قیمت کمی عقب‌نشینی داشته باشد و سپس روند خود را از سر بگیرد.

خلاصه - معاملات سهام با سطوح بازیابی فیبوناچی

به همان اندازه که اصلاحات فیبوناچی مفید هستند، یادآوری این نکته ضروری است که خطوط اصلاحی در نهایت سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را نشان می دهند.

توجه کنید که چگونه پتانسیل را برجسته کردیم؟به این دلیل که خطوط اصلاح فیبوناچی سطوح قیمتی را نشان می‌دهند که در آن‌ها باید به جای سیگنال‌های خرید و فروش سخت، هوشیار بود.

علاوه بر این، استفاده از شاخص های فنی اضافی هنگام معامله با سطوح فیبوناچی بسیار مهم است. هر چه آن شاخص‌ها و الگوهای نمودار معکوس روند تکراری به سمت معکوس اشاره کنند. احتمال وقوع آن بیشتر است.

در مجموع، استراتژی معاملاتی اصلاح فیبوناچی یک روش معاملاتی موثر است و تسلط بر این تکنیک می تواند برای شما مفید باشد. تنها کاری که برای شما باقی مانده است این است که یاد بگیرید چگونه این اعداد جادویی را به پلتفرم معاملاتی خود اضافه کنید و از ابزار Fibonacci Retracement استفاده کنید.

امروز دسترسی رایگان خود را برای پیوستن به برنامه بازرگان با بودجه حرفه ای آکادمی ما دریافت کنید