سفارشات محدودی سفارشاتی هستند که می توانند در یک موقعیت باز یا در انتظار استفاده شوند. در یک موقعیت باز ، اگر یک دارایی به یک ارزش از پیش تعریف شده برسد ، آن موقعیت را بسته می کند ، بنابراین تجارت سودآور را تضمین می کند. این سفارشات همچنین به عنوان سفارشات "سودآوری" شناخته می شوند. سفارشات محدود همچنین به سرمایه گذاران کمک می کند تا دارایی را با قیمت خاص یا بهتر بفروشند. چنین سفارشات محدود به دو شکل ارائه می شود: سفارشات محدودیت را بخرید و سفارشات محدود را بفروشید. سفارشات محدودیت خرید شامل خرید دارایی با قیمت تعیین شده یا پایین تر است ، در حالی که سفارشات محدودیت فروش شامل فروش دارایی با قیمت محدود یا بالاتر است. این سفارشات برای سرمایه گذاران بسیار مفید است و اغلب از آنها استفاده می شود ، زیرا در ضمن تضمین سود ، نقش مهمی در کاهش خطرات تجارت دارند.
سفارشات چگونه کار می کنند؟
- سفارشات محدودیت خرید سفارش محدودیت خرید یک سفارش در انتظار خرید دارایی در صورتی است که ارزش آن به ارزش تعیین شده یا پایین تر است. اگر معتقد باشد ارزش دارایی پس از باز شدن موقعیت افزایش می یابد ، معامله گر محدودیت خرید را باز می کند.
- در صورت افزایش ارزش دارایی به یا بالاتر از یک مقدار تعیین شده ، سفارشات محدودیت فروش یک سفارش در انتظار برای باز کردن موقعیت فروش است. اگر معتقد باشد ارزش دارایی پس از باز شدن موقعیت کاهش می یابد ، معامله گر حد فروش را باز می کند.
- خرید سفارشات توقف یک سفارش خرید سفارش در انتظار خرید دارایی در صورت افزایش ارزش آن به یا بالاتر از یک مقدار تعیین شده است. اگر او معتقد باشد که ارزش دارایی پس از باز شدن موقعیت بیشتر افزایش می یابد ، معامله گر توقف خرید را باز می کند.
- فروش سفارشات توقف یک سفارش توقف فروش یک دستور در انتظار برای باز کردن موقعیت فروش در صورتی است که ارزش یک دارایی به یا پایین تر از یک ارزش تعیین شده است. اگر معتقد باشد پس از باز شدن موقعیت ، ارزش دارایی بیشتر کاهش می یابد ، معامله گر توقف فروش را باز می کند.
سفارشات توقف محدود چیست؟
سفارش توقف محدودی ترکیبی از سفارش توقف و یک ترتیب محدود است. با یک ترتیب توقف ، پس از رسیدن به قیمت توقف مشخص ، سفارش به یک سفارش محدود تبدیل می شود و یک دارایی با قیمت مشخص یا بهتر خریداری می شود یا فروخته می شود. این سفارشات شبیه به توقف در نقل قول و توقف در سفارشات نقل قول است. این نوع سفارشات برای معامله گران و سرمایه گذاران که ترجیح می دهند معاملاتی را انجام دهند که دارای اجزای سفارشات متوقف شده و سفارشات محدود باشند ، ایده آل است.
چگونه می توان از سفارشات Limit و Stop استفاده کرد؟
- موقعیت را در پنجره Open Position قرار دهید و بر روی آن کلیک راست کنید. محدودیت را انتخاب کنید و تنظیمات برگزیده خود را برای سفارش تنظیم کنید.
- در ردیف موقعیت مورد نظر، ستون حد را انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید. سپس، تنظیمات برگزیده خود را برای سفارش محدود تنظیم کنید.
- در برگه تجارت، حد را انتخاب کنید. در پنجره Set Limit Order روی موقعیت مورد نظر کلیک کنید. سپس، تنظیمات برگزیده خود را برای سفارش محدود تنظیم کنید.
چرا دستور توقف و محدود کردن اینقدر مفید است؟
اجرای دستورات محدود و توقف به عنوان ابزار مدیریت ریسک بسیار مهم است. این امر نیاز سرمایه گذار به ورود روزانه به حساب خود و نظارت بر موقعیت های خود را کاهش می دهد. سفارشات توقف و محدود کردن زمانی که رویدادهای مهمی در بازار وجود دارد که می‌توانند در یک لحظه اتفاق بیفتند بسیار کاربرد خواهند داشت. این رویدادها عموماً همه سرمایه گذاران را غافلگیر می کند. با این حال، اگر معاملات شما را به بدترین حالت تبدیل کند، اگر معاملات شما به طور ایمن کنترل شود، سود تعیین شده شما را قفل می کند یا موقعیت شما را می بندد. در صورتی که در پلتفرم معاملاتی خود قرار داشته باشید که یک رویداد مهم به اقتصاد ضربه بزند، دستور حد یا توقف سریعتر از هر اقدام دستی اجرا می شود.
سفارشات توقف و محدود به معامله گران اجازه می دهد تا کنترل بیشتری در بازار اعمال کنند. برای مثال، در مورد سفارش‌های حد مجاز، سرمایه‌گذاران می‌توانند منفعلانه معامله کنند و از فرصت‌ها استفاده کنند، زمانی که یک اصلاح در بازار به پایان می‌رسد، و شتاب برای روند غالب دوباره افزایش می‌یابد. علاوه بر این، زمانی که شتاب فراتر از قیمت معینی شتاب می گیرد، می توان از سفارشات برای پیوستن به یک بازار پرطرفدار استفاده کرد. سفارشات همچنین برای مدیریت ریسک موثر در بازار ایده آل هستند. معامله گران می توانند منتظر بمانند تا قیمت ورودی بهینه در بازار قبل از انجام معامله به دست آید. این تضمین می کند که نسبت ریسک / پاداش مطلوب برای هر سفارشی که با استفاده از این دستورات در حال اجرا اجرا می شود، به دست می آید.
معامله‌گران همچنین می‌توانند تعیین کنند که سفارش‌های توقف و محدود چقدر در بازار معتبر هستند. این در اصل یک "توقف زمانی" در بازار است. شما می توانید تصمیم بگیرید که آیا سفارش فقط در طول جلسه معاملاتی فعلی معتبر است یا می توان آن را به جلسه بعدی منتقل کرد. همچنین می توانید تصمیم بگیرید که آیا سفارش معلق معتبر است تا زمانی که آن را به صورت دستی لغو نکنید. دستوری که برای جلسه معاملاتی جاری معتبر است در صورت عدم اجرا در پایان روز منقضی می شود. برای گزینه های دیگر، سفارش می تواند تا زمانی که در نهایت توسط شما اجرا یا لغو شود معتبر باقی بماند.
خرید/فروش سفارشات توقف به بازرگانان کمک می کند تا در هنگام گرایش در یک جهت خاص ، از قدرت بازار استفاده کنند. سفارشات محدودیت خرید/فروش به معامله گران کمک می کند تا قیمت های بهینه ورودی را بدست آورند که قرار گرفتن در معرض خطر آنها در بازار را محدود می کند. خرید/فروش سفارشات توقف محدود ترکیبی از هر دو است و پس از دستیابی به "قیمت توقف" خاص ، سفارشات حد مجاز را ایجاد می کنند. آنها به معامله گران کمک می کنند تا هنگام ورود به موقعیت های تجاری در بازار ، انعطاف پذیری زیادی و مدیریت بهینه ریسک را بدست آورند.
خطرات استفاده از سفارشات محدودیت توقف
بزرگترین خطر سفارشات متوقف شده این است که آنها احتمالاً نمی توانند در بازار اجرا شوند. در صورت عدم رعایت شرایط قیمت ، سفارش در انتظار می تواند منقضی شود یا حتی لغو شود. در بعضی موارد ، حتی برای دستیابی به قیمت توقف امکان پذیر است ، اما ترتیب حد انجام نمی شود. از این بدتر ، می توان ترتیب حد را بدست آورد ، اما در صورت استفاده از سایر سفارشات از تمام سهام موجود برای فروش ، هیچ اعدام صورت نمی گیرد. با این حال ، این کار در هنگام تجارت CFD اعمال نمی شود.
یکی دیگر از خطرهای سفارشات متوقف ، پر کردن جزئی سفارشات است. به عنوان مثال ، اگر مایل به خرید 1000 سهم از سهام زیربنایی هستید ، اما پس از دستیابی به قیمت محدودیت مورد نظر شما ، فقط 500 سهم در دسترس است که برای خرید در دسترس است ، شما هنوز هم 500 سهم دیگر سفارش داده نشده است. با توجه به اینکه بسیاری از شرکتهای کارگزاری کمیسیون هایی را در سفارشات اجرا شده شارژ می کنند ، اگر سفارش بزرگ شما در چندین روز یا حتی در طی روزهای مختلف معاملات انجام شود ، می توانید کمیسیون های اضافی بپردازید.
سفارشات بسته شدن
در حالی که سفارشات توقف و محدود در نظر گرفته می شود ، سفارشات باز در نظر گرفته می شود ، دو نوع سفارش برای بستن یک موقعیت باز استفاده می شود - هر دو هنگام در نظر گرفتن مدیریت ریسک ، هر دو اهمیت بسیار بالاتری دارند. اینها ضرر متوقف شده و سفارش سود را دریافت می کنند.
سفارش سود
یک سفارش سود در موقعیت باز برای بستن آن موقعیت با نرخ از پیش تعریف شده که مطلوب تر از قیمت فعلی بازار است ، تنظیم شده است. هدف آن بستن موقعیت در آنچه معامله گر "بهترین سناریوی ممکن" را می داند ، اطمینان حاصل می کند که او فکر می کند حداکثر سود ممکن قبل از معکوس است.
چگونه یک سفارش سود کار می کند؟
هنگامی که ارزش دارایی به سطح از پیش تعیین شده برسد، سفارش Take Profit به طور خودکار فعال می شود. اگر سهامی 100 دلار قیمت داشته باشد و در حال افزایش باشد، معامله‌گر ممکن است فکر کند که نمی‌تواند بیشتر از 120 دلار - نقطه‌ای که در آن دستور برداشت سود خود را قرار می‌دهد - افزایش یابد. برعکس، اگر سهام در حال سقوط است و او معتقد است که حداکثر سود در یک سفارش فروش 80 دلار خواهد بود، در آنجا است که او TP را در یک موقعیت کوتاه قرار می دهد. به محض اینکه دارایی به سطح رسید، پلتفرم موقعیت را می بندد، صرف نظر از اینکه دارایی به سمت کدام جهت حرکت می کند.
دستورات توقف ضرر چیست؟
دستورهای توقف ضرر، سفارش‌هایی هستند که در یک موقعیت باز تنظیم می‌شوند و معامله را با نرخی از پیش تعریف‌شده که مطلوب‌تر از قیمت فعلی بازار است، می‌بندند. هدف از استفاده از دستور توقف ضرر، محدود کردن ضررهای احتمالی در معامله است. دستور توقف ضرر مانع از آن می شود که سرمایه گذار در صورت سقوط ناگهانی قیمت دارایی، زیان های ویرانگری را تجربه کند.
دستورات توقف ضرر چگونه کار می کنند؟
دستورات توقف ضرر با بسته شدن خودکار یک موقعیت زمانی که قیمت یک دارایی به یک نقطه خاص می رسد، کار می کند. به عنوان مثال، اگر یک سهام 100 دلار قیمت گذاری شده باشد، ممکن است یک سفارش توقف ضرر توسط سرمایه گذار با قیمت 75 دلار انجام شود. بنابراین، اگر قیمت به 75 دلار برسد یا به کمتر از 75 دلار برسد، این امر باعث ایجاد سفارش فروش خودکار در بازار برای سهامی می شود که سرمایه گذار در اختیار داشت. در این مثال، این ضرر سرمایه گذار را به 25٪ محدود می کند. اگرچه موارد فوق به سفارشات خرید مربوط می شود، اما ضررهای توقف را می توان برای سفارشات فروش نیز اعمال کرد. در این حالت، اگر ارزش دارایی از سطح تعیین شده بالاتر رود، موقعیت بسته می شود.
تریلینگ استاپ سفارشات چیست؟
دستورهای توقف انتهایی، سفارشاتی هستند که در موقعیت باز تنظیم می شوند. این نوع سفارش به گونه ای طراحی شده است که به معامله گران اجازه می دهد نقطه توقف ضرر را در حاشیه ثابتی از قیمت بازار تعیین کنند. بنابراین، اگر قیمت به نفع موقعیت باز حرکت کند، نقطه توقف مطابق با آن تغییر می کند و همان حاشیه بین توقف ضرر و قیمت بازار حفظ می شود.
تنظیم محدودیت‌ها و توقف‌ها با بازار و سفارش‌های ورودی
هنگام تنظیم یک سفارش بازار یا سفارش ورودی، می توانید یک حد تعیین کنید و از قبل سفارشات توقف یا پس از توقف را تعیین کنید. گزینه Set Predefined Stop/Limit را علامت بزنید و تنظیمات برگزیده خود را تنظیم کنید.
سفارشم را کجا ببینم؟
سفارش شما در برگه تجارت پنجره ترمینال ظاهر می شود. در مورد سفارش Stop-Loss و/یا Take Profit، این موارد در ستون مربوطه قابل مشاهده خواهند بود. در مورد باز کردن سفارش‌ها (محدود کردن/توقف خرید/فروش/OCO) سفارش ظاهر می‌شود اما تا زمانی که مقدار به دست نیامده، فعال نمی‌شود. یک موقعیت غیر فعال موقعیتی است که در آن ستون سود خالی باشد. نرخ ورودی تعیین شده در ستون قیمت اول (سمت چپ) ظاهر می شود.
یاد بگیرید که چگونه پس از دانلود و نصب موفقیت آمیز MT4 برای انجام معاملات خودکار در معاملات فارکس و CFD، سفارشات محدود و توقف را پیاده سازی کنید.
سلب مسئولیت: AVA تضمین می کند که تمام سفارشات Limit با نرخ مشخص شده اجرا می شوند، نه نرخ بهتر. AVA آن را Stop Losses و Trailing Stop تضمین نمی کند. اگر یک حرکت شدید در بازار وجود داشته باشد و قیمت فعلی یک ابزار از نرخ توقف ضرر یا توقف پایانی مشتری عبور کند، سفارش با قیمت موجود بعدی اجرا می‌شود.
سوالات متداول محدود کردن و توقف سفارشات
محدودیت در سفارش بسته تنها در صورتی اجرا می‌شود که قیمت دارایی در زمان بسته شدن بازار به قیمت حد یا کمتر از آن باشد. این سفارش‌ها را می‌توان با استفاده از سقف قیمت به عنوان سقف سفارش، تا حدی پر کرد. به عنوان مثال، اگر محدودیتی در سفارش بسته شدن برای سهام تسلا در 600 دلار در نظر گرفته شود، تنها در صورتی فعال می شود که تسلا در زمان بسته شدن به 600 دلار یا کمتر از آن باشد. اگر محدودیت سفارش بسته برای 1000 سهم باشد و تسلا با قیمت 590 دلار بسته شود، ممکن است کل سفارش با 590 دلار پر شود، اما معامله‌گر ممکن است شاهد خرید 500 سهم با قیمت 590 دلار و 500 سهم دیگر با قیمت 595 دلار باشد.
یک سفارش توقف حد مستلزم تعیین دو نقطه قیمت است. اینها سطح توقف یا شروع قیمت هدف مشخص شده و سطح حد است که هدف قیمت خارجی برای معامله است. علاوه بر این، معامله گر باید بازه زمانی را نیز مشخص کند که طی آن دستور توقف حد قابل اجرا در نظر گرفته شود. مزیت این نوع سفارش این است که به معامله گر کنترل دقیقی بر زمان و قیمتی که می توان سفارش را در آن انجام داد، می دهد. این نوع سفارش یک جنبه منفی نیز دارد و آن این است که اگر قیمت دارایی در بازه زمانی مشخص شده در سفارش به قیمت توقف نرسد، معامله انجام نخواهد شد.
سفارش بازار به شما امکان می دهد فوراً با هر قیمتی که در بازار است خرید کنید. یک سفارش محدود به شما امکان می دهد قیمت خود را برای اجرای سفارش تعیین کنید. که بهتر است؟این بستگی به نیاز شما و سهامی دارد که معامله می کنید. برای سهام نقدی یا سفارشات کوچکتر از 100 سهم، معمولاً سفارش بازار کافی است. همچنین اگر می‌خواهید مطمئن شوید سفارش شما تکمیل شده است و زیاد نگران قیمت نیستید، بهتر است. اگر می خواهید قیمت خود را تعیین کنید، یک سفارش محدود انتخاب بهتری است، به خصوص زمانی که از قیمت فعلی فاصله زیادی دارد. همچنین هنگام معامله سهام غیر نقدشونده یا زمانی که اسپرد زیادی وجود دارد، ترجیح داده می شود. و اگر تعداد زیادی سهام معامله می‌کنید، سفارش محدود معمولاً بهترین راه در نظر گرفته می‌شود.
