چه سطح پشتیبانی به شما بگویم?

مقاله زیر در مورد چگونگی تجارت با سطوح حمایت و مقاومت نظر فیوچرز نمیتوانید است.

سطوح حمایت و مقاومت مفاهیمی هستند که برای تجزیه و تحلیل فنی بسیار اساسی هستند که هر گونه عدم درک در تشکیلات و نشانه های خود ممکن است مانع عمده ای برای پیشرفت فنی هر معامله گر باشد. این مقاله دو هدف کلی دارد: اول اینکه مفاهیم اساسی پیرامون حمایت و مقاومت را پوشش می دهد و دوم اینکه چند نکته در مورد چگونگی استفاده از سطوح حمایت و مقاومت در تجارت شما فراهم می کند.

سطوح حمایت و مقاومت چیست?

نقاط حمایت و مقاومت که روند قیمت ها به حد موقت می رسند یا معکوس می شوند یا در جهت روند اصلی ادامه می یابند. چرا قیمت رسیدن به این حد? زیرا تقاضا بالاتر از عرضه (حمایت) یا عرضه بیش از تقاضا (مقاومت) افزایش یافته است.

در بازار, قیمت ها یا عرضه بیش از حد رانده, باعث قیمت به روند رو به پایین, و یا تقاضای بیش از حد, باعث قیمت به روند رو به بالا.

به عنوان تقاضا برای قرارداد سلف را افزایش می دهد, گاو را بیش از, قیمت مناقصه رو به بالا .

هنگامی که عرضه را افزایش می دهد, خرس را در مرکز صحنه, فعالیت های فروش خود را هل دادن قیمت پایین , به عنوان در حال حاضر کمتر خریداران مایل به خرید یک قرارداد سلف داده شده در قیمت بالاتر وجود دارد.

سطوح حمایت و مقاومت مانند موانع نامریی عمل می کنند و از عبور قیمت ها جلوگیری می کنند. برای درک جامع تر بیایید هر سطح را به طور مفصل مورد بحث قرار دهیم و دوباره با پشتیبانی شروع کنیم .

پشتیبانی 101

پشتیبانی سطحی است که یک حرکت نزولی قیمت لحظه ای متوقف می شود. از لحاظ نظری پشتیبانی جایی است که تعداد زیادی از خریداران وارد بازار می شوند و بر تعداد فروشندگان غلبه می کنند. به اختصار, تقاضا عرضه را تحت الشعاع, قیمت مناقصه بالاتر, باعث کاهش قیمت به توقف, و یا معکوس و حرکت بالاتر.

سطوح پشتیبانی غیر قابل تحمل نیستند-در بسیاری از موارد فقط می توانند موقتی باشند. شکست نهایی زیر حمایت نشان دهنده سطح جدیدی است که مردم مایل به فروش هستند. غالبا, هنگامی که پشتیبانی شکسته شده است, یک سطح حمایت جدید خواهد شد در یک نقطه قیمت پایین تر تاسیس.

اگرچه هیچ راهی برای پیش بینی ریاضی اینکه سطح حمایت بعدی کجا ممکن است رخ دهد وجود ندارد اما سطوح پشتیبانی تاریخی احتمالا کاندیداهای سطح حمایت بعدی هستند (از این رو گفته می شود که بازار حافظه دارد).

مقاومت 101

مقاومت دقیقا برعکس حمایت است. سطح مقاومت نقطه ای است که تصور می شود فروش به اندازه کافی قوی باشد تا از افزایش قیمت جلوگیری کند. منطق پشت مقاومت این است که فروشندگان بیشتری نسبت به خریداران وارد بازار شده اند. از این رو, قیمت یک قرارداد سلف است که دیگر به سمت بالا پیشنهاد, اما رو به پایین.

حراجی را تصور کنید که خریداران برای تعداد محدودی از محصولات مناقصه می کنند. قیمت ها در حال حرکت بالاتر به عنوان عرضه محدود تدابیر. حال تصور کنید اگر یک فروشنده با عرضه عظیمی وارد شود زیرا محصول بالاتر پیشنهاد می شود. در این نقطه, خریداران-تحقق عرضه بیشتر از تقاضا وجود دارد–باید حس به پیشنهاد در قیمت های پایین تر, حرکت قیمت رو به پایین. نقطه ای که قیمت معکوس شد–سطح عرضه بیشتر وارد بازار–همان چیزی است که به عنوان مقاومت شناخته می شود.

هنگامی که سد مقاومت نقض شده است, یک سطح مقاومت جدید در نهایت در یک سطح بالاتر ایجاد خواهد شد.

سلف ها می توانند دوره هایی از روند متناسب را پشت سر بگذارند و به طور مکرر به خطوط مقاومت و حمایت ضربه بزنند تا زمانی که یا شکسته شود یا باعث حرکت قیمت در جهت مخالف شود.

چگونه سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کنیم

هیچ فرمول یا الگوریتم قطعی برای محاسبه پشتیبانی و مقاومت وجود ندارد. شاید ساده ترین راه برای شناسایی حمایت و مقاومت این باشد که به سادگی از چشمان خود استفاده کنید .

هنگامی که یک سطح حمایت یا مقاومت نقض شده است, قیمت در حال حرکت گذشته مانع اولیه, گفته شده است که سطح مقاومت قدیمی حمایت جدید می شود. در سمت عقب, پشتیبانی که نقض شده است ممکن است تبدیل به خط مقاومت جدید.

هنگامی که بازارهای شروع به حرکت جانبی راه در محدوده, این است که به طور معمول گرفته شده نشان می دهد که بازار به طور مساوی بین عرضه و تقاضا متعادل. وقتی قیمت خارج از این حرکت پهلوی محکم حرکت می کند نشان می دهد که گاوها یا خرس ها برنده شده اند یا خیر. هنگامی که چنین شکست در حجم بالا رخ می دهد, نتیجه به احتمال زیاد در یک حرکت برجسته به بالا یا پایین منجر خواهد شد–جدید (و احتمالا قوی) روند.

اگر می خواهید تایید و یا یک منبع اضافی, شما می توانید پشتیبانی پویا و سطوح مقاومت از طریق پلت فرم نمیتوانید اخبار دسترسی (رایگان برای مشتریان). سطح حمایت و مقاومت پویا نمیتوانید اخبار به طور خودکار در قرعه کشی حمایت و مقاومت برای هر ابزار است (سطح قیمت بر اساس قیمت نقطه و قیمت سلف نیست). سطوح چهار بار در روز تولید می شوند که به مشتریان ما امکان می دهد تجزیه و تحلیل به روز و به روز در مورد حرکات قیمت داشته باشند. در اینجا مروری سریع در این فیلم است.

نحوه تجارت سلف با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت

مزیت عملی استفاده از پشتیبانی و مقاومت این است که می تواند به راحتی با سایر رویکردها از عملکرد دقیق قیمت گرفته تا سیستم های مبتنی بر شاخص ترکیب شود. پشتیبانی و مقاومت یک مفهوم بسیار ساده است زیرا تقریبا هر کسی می تواند خطوط افقی را در نمودارهای خود ترسیم کند و ببیند که چگونه قیمت از این سطوح پرش می کند.

همانطور که با هر شاخص, حمایت و مقاومت است 100% قابل اعتماد–اما زمانی که نمی, نقض اطلاعات بازار حیاتی است که به همان اندازه عملی فراهم. بیایید کمی عمیق تر به برخی از تاکتیک های مربوط به این موضوع بپردازیم.

خطوط در مقابل مناطق

بزرگترین تصور غلط این است که سطوح حمایت و مقاومت خطوط واحدی هستند که می توانند با قیمت های خاص ترسیم شوند. اگر چه ممکن است به منظور جلب حمایت و مقاومت با استفاده از خطوط تک, این رویکرد منجر به نتایج معاملات بسیار متناقض. بجای, فکر می کنم از حمایت و مقاومت به عنوان مناطق به جای خطوط بر اساس یک نقطه قیمت واحد.

نمودار اس اند پی 500 در زیر مفهوم مناطق حمایت و مقاومت را به خوبی نشان می دهد. همانطور که می بینید, وجود دارد 3 مناطق مقاومت بالای یکدیگر انباشته. بنابراین کدام یک از سطح مناسب برای تجارت کردن است? پاسخ این است که تمام سطوح مقاومت به یک اندازه صحیح هستند و سطح انتخابی شما به ترجیحات شخصی و روانشناسی شما بستگی دارد.

تهاجمی-خنثی-محافظه کار در مورد یک سطح مقاومت, بیایید فرض کنیم که شما به دنبال به فروش زمانی که قیمت یکی از سه سطح مقاومت می رسد. اما کدام یک را انتخاب می کنید? این همه در خطر شما مایل به گرفتن بستگی دارد:

تهاجمی اگر شما را به سطح مقاومت برای اولین بار, شما در معرض خطر گرفتن متوقف کردن اجرا باید قیمت به سمت سطوح مقاومت بالاتر ادامه. این استراتژی برای معامله گرانی مناسب است که نه تنها می خواهند زودتر وارد شوند و نه دیرتر (به دلیل ترس از دست دادن تجارت) بلکه می توانند نرخ پیروزی کمتری را نیز تحمل کنند.

محافظه کارانه این سطح دورترین دور است به این معنی که قیمت ممکن است به اندازه مناطق مقاومت پایین تر به این سطح نرسد. یک رویکرد محافظه کارانه برای معامله گر ریسک پذیر است که ترجیح می دهد نرخ برنده بالاتر باشد اما به قیمت از دست دادن (تهاجمی تر) معاملات.

خنثی سطح خنثی که اکثر معامله گران تمایل به احساس راحتی دارند. این یک سازش خوب بین یک استراتژی تهاجمی است که ضررهای مکرر را تجربه خواهید کرد و یک رویکرد محافظه کارانه است که اغلب ورودی های تجاری را از دست خواهید داد.

نکته حرفه ای: حتی اگر شما فقط ببینید 2 حمایت روشن و یا سطوح مقاومت در نمودار خود را, شما می توانید یک خط اضافی در وسط قرعه کشی و ایجاد منطقه خنثی.

چندین ورودی با استفاده از مفهوم سه سطح

اگر شما احساس می کنید که چیدن تنها یک سطح به تنهایی مانند یک استراتژی به اندازه کافی خوب صدا نیست, امکان دیگری وجود دارد که چگونه شما می توانید مفهوم حمایت و مقاومت در برابر مناطق استفاده. اگر ما بازگشت به مثال قبلی ما, شما می توانید سه سطح به تقسیم سفارش خود را در میان مناطق مختلف استفاده. باز هم راه های زیادی برای انجام این کار وجود دارد که هیچ کدام را نمی توان درست یا غلط دانست.

مثلا, اگر شما می خواهید به خطر 3% در تجارت در کل, شما می توانید از سه موقعیت مختلف وارد کنید, با استفاده از 1% در هر ورودی. توجه داشته باشید که روش های مختلفی برای ساختار اندازه موقعیت شما با استفاده از مفهوم مناطق حمایت و مقاومت وجود دارد. پیشنهاد ما فقط یک راه برای انجام این کار است.

مثال دیگر: یک معامله گر تهاجمی تر ممکن است اکثریت موقعیت خود را در سطح اول وارد کند در حالی که یک معامله گر محافظه کار ممکن است تنها از بخش کوچکی از کل موقعیت خود در دو سطح اول استفاده کند.

استراتژی های معاملاتی حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت ممکن است ساده به نظر برسد اما وقتی صحبت از تصمیم گیری واقعی در مورد معاملات می شود اکثر معامله گران موافقند که این کار ساده نیست. 6 نکته بعدی در این مقاله می تواند به شما کمک کند تا تجارت حمایت و مقاومت خود را به سطح بعدی برسانید و در عین حال از اشتباهات رایج جلوگیری کنید.

اکثر معامله گران هنگام ترسیم سطوح حمایت و مقاومت از فتیله و شمع استفاده می کنند. با این حال, بدن شمع نشان دهنده زمان بسته شدن و در روزانه, نمودار هفتگی یا ماهانه, طراحی پشتیبانی و مقاومت در بدن شمع می تواند کمک به شما را در درک حرکت قیمت در یک راه جدید.

گرفتن یک رویکرد از بالا به پایین به تجزیه و تحلیل بازار, شروع در چارچوب زمانی بالاتر و کار راه خود را به فریم های زمانی پایین تر. در چارچوب زمانی بالاتر شما شروع به رسم سطوح خود را با استفاده از بدن و نقاط نوسان عمده. همانطور که شما حرکت پایین تر, ریز لحن و تنظیم سطح خود را. این باید به شما کمک کند تا در نهایت با روشی بسیار دقیق برای توضیح عملکرد قیمت گذشته با سطوح بهینه شده روبرو شوید.

در پایان هیچ راه درست یا غلط برای انجام این کار وجود دارد, شما فقط باید برای اطمینان از که شما به دنبال یک رویکرد سازگار.

است قیمت اقدام گذشته بیشتر یا کمتر از رفتار قیمت های اخیر مهم? این سوالی است که اکثر معامله گران دارند و مهم است که پیامدها را به درستی درک کنید. ممکن است شرایطی را ببینید که مناطق حمایت و مقاومت قوی در گذشته کاملا کار کرده اند و فقط در دوره های بعدی نقض شده اند.

فقط به همین دلیل مهم است که سطح حمایت و مقاومت خود را به روز کنید. ما توصیه می کنیم حداقل یک بار در هفته تمام سطوح خود را مرور کنید (بیشتر اوقات اگر یک معامله گر روزانه هستید) و بررسی کنید که بازارها هنوز به سطوح نمودارهای شما توجه می کنند یا خیر.

سطوح حمایت و مقاومت فقط زمینه های مورد علاقه قیمت بالقوه را نشان می دهد اما اگر بازارها به این موارد احترام نگذارند باید به روزرسانی و تنظیم کنید تا تصمیمات معاملاتی صحیح اتخاذ شود. همچنین باید سطوح حمایت و مقاومت قدیمی را در صورتی که دیگر مرتبط نیستند بردارید تا از حواس پرتی شما در طول تجزیه و تحلیل جلوگیری شود.

قیمت از احترام گذاشتن به یک سطح به غفلت از یک سطح به احترام گذاشتن برمی گردد.

عقل تجارت متعارف به شما خواهد گفت که لمس بیشتر شما را در سطح قیمت, قوی تر ممکن است. با این حال, عقل متعارف به ندرت درست است, و هنگامی که صحبت از فرضیات کلی می شود, گوش دادن به چنین پیشنهاداتی می تواند منجر به نتایج بد تجارت شود.

تنها چیزی که برای سطح حمایت و مقاومت نیاز دارید یک نوسان قبلی بالا یا پایین است. بالا و پایین های معنادار نوسان اغلب به سطوح حمایت و مقاومت تبدیل می شوند. با این حال, بار سوم قیمت به یک سطح برمی گردد, تمایل به نگه داشتن ندارد, اغلب منجر به نقض می شود.

یک قاعده خوب این است که هرچه چیزی واضح تر در نمودارهای شما ظاهر شود معمولا سود بردن از این کار دشوارتر است.

نکته سوم معمولا وقتی خیلی واضح می شود جعلی است.

این چیزی است که اغلب در تحلیل تکنیکال مرسوم نادیده گرفته می شود. حمایت و مقاومت به ندرت به صورت تک خط ایجاد می شود. این مفهوم از خطوط پشتیبانی تنها به بسیاری از نتایج تجاری ضعیف در میان مشکلات مختلف دیگر کمک کرده است. این به سادگی یک مغالطه بد و در عین حال رایج است.

بیشتر اوقات پشتیبانی و مقاومت در برابر اشغال "مناطق" وسیع تری به جای تک خط پیدا خواهید کرد. در حالی که معامله گران که تجارت کردن از خطوط تنها می تواند توسط خوشه نوسانات گرفته شده به راحتی, و یا از دست حرکت می کند زمانی که قیمت به سطح خود نمی رسد, معامله گران که مناطق قیمت گسترده تر را دنبال اجتناب از بسیاری از این مشکلات رایج.

نکته حرفه ای: چندین خط در اطراف یک منطقه حمایت و مقاومت بکشید تا بیشترین قیمت را ثبت کنید . سپس از هرگونه حرکت قیمتی که در داخل منطقه اتفاق می افتد خودداری کنید زیرا این سیگنال ها معمولا کمتر متکی هستند.

مناطق حرکات بیشتر قیمت را توضیح می دهند و قیمت شلاق را فیلتر می کنند.

این روش معمول است که سفارشات معلق را پیش از سطوح حمایت و مقاومت قرار دهید و سپس فقط منتظر بمانید تا قیمت به این امید برسد که شاهد جهش یا شکست باشید. باز هم سطوح حمایت و مقاومت فقط پتانسیل را نشان می دهند و معمولا پیش بینی در مورد نگه داشتن یا شکستن سطح غیرممکن است.

معامله گر پیشرفته قبل از تجزیه و تحلیل عمل قیمت منتظر می ماند تا قیمت به سطوح از پیش مشخص شده خود برسد. نحوه حرکت قیمت به سطح و نحوه رفتار و زمینه کلی بازار - همه اینها سرنخ های مهمی هستند که باید هنگام حمایت و مقاومت تجاری مورد توجه قرار گیرند. پیش بینی با سفارشات معلق ممکن است بهینه ترین روش نباشد..

قرار دادن ضررهای توقف درست در حمایت و مقاومت مشکل دیگری است که بسیاری از معامله گران دارند. معامله گران بر این باورند که واضح تر سطح, بهتر است – این چیزی است که تجارت کتاب به شما یاد می دهد حق?! با این حال, وقتی اکثر معامله گران با همان ایده تجاری به یک سطح نگاه می کنند, استفاده از این دانش به نفع خود برای معامله گران پیشرفته بسیار ساده می شود.

این فرض ناقص اغلب دلیل این است که شما شاهد افزایش نوسانات و شکست های جعلی در اطراف سطوح اصلی حمایت و مقاومت هستید– متخصصان قیمت را به گونه ای حرکت می دهند تا علاقه مندان را به انجام معاملات بی سود فریب دهند .

بجای, صبر کنید برای گرد و غبار به حل و فصل و تنها تجارت زمانی که قیمت ایجاد کرده است یک حس روشنی از جهت.

نتیجه گیری

در حالی که هیچ علم دقیقی برای ایجاد سطوح حمایت و مقاومت وجود ندارد, ضروری است که بدانیم منظور از این سطوح چیست, چگونه کار می کنند, و از همه مهمتر, نحوه استفاده از این سطوح. کشف الگوهای سطوح حمایت و مقاومت و طراحی به تنهایی ممکن است دشوار باشد اما اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرد می تواند به شما در ایجاد معاملات با سود بیشتر کمک کند.

ریسک قابل توجهی از دست دادن در معاملات سلف وجود دارد. عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج بعدی نیست. قرار دادن سفارشات مشروط توسط شما, کارگزار شما, و یا مشاور تجاری, مانند "توقف ضرر" و یا "توقف محدود" سفارشات لزوما ضرر و زیان خود را به مقدار مورد نظر محدود نمی, از شرایط بازار ممکن است غیر ممکن است برای اجرای چنین سفارشات را.

لطفا توجه داشته باشید که معاملات سلف و گزینه ها شامل خطر قابل توجهی از دست دادن است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. عملکرد گذشته لزوما نشان دهنده نتایج بعدی نیست. این موضوع به عنوان یک درخواست برای تجارت در نظر گرفته شده است.