الگوی مثلث متقارن: تعریف و تفسیر

در

الگوی نمودار مثلث متقارن در درجه اول نماد انقباض نوسانات در بازار است. به عبارت دیگر نوسانات بازار به تدریج در حال کاهش است و ممکن است به زودی از بین برود یا از بین برود. این الگو زمانی مشاهده می شود که قیمت سهم به روشی تثبیت می شود که دو خط روند همگرا با شیب های نزدیک به هم ایجاد می کند. این الگوی نمودار خود یک دوره مداوم ادغام قیمت سهام را قبل از اینکه مجبور به تجزیه یا شکستن شود نشان می دهد. اگر خط روند پایین تر تجربه یک شکست, این نشانه شروع یک روند نزولی جدید. تعبیر دیگر این است که اگر خط روند بالایی شکست را تجربه کند این به معنای شروع یک حرکت صعودی جدید است.

چه یک الگوی مثلث متقارن شبیه?

یک الگوی نمودار که دارای دو خط روند است به گونه ای که در یک سری قله ها و فرورفتگی ها به هم متصل می شوند یک الگوی مثلث متقارن یا الگوی نمودار گوه ای است. هر دو خط روند باید در یک شیب تقریبا معادل همگرا شوند و از این رو شکل مثلث را می دهند. اگر هر دو خط روند در یک شیب نابرابر همگرا شوند دیگر متقارن نیستند. از این خطوط به عنوان مثلث صعودی یا نزولی یاد می شود.

بسیاری از کارشناسان تجارت اعتراف می کنند که یکی از راه های شناسایی یک مثلث متقارن دیدن مدت زمان خط روند است. این به این دلیل است که این روند برای روزها یا ماهها مشاهده شده است یا نه می تواند تایید کند که این الگو یک الگوی مثلث متقارن است یا فقط یک تخت یا پرچم موقت. به طور کلی, اگر الگوی مشاهده شده است در طول ماه به احتمال زیاد یک مثلث متقارن. اگر فقط چند هفته قدیمی است, سپس احتمالا پرچم یا پرچم است.

چگونه برای استنباط قیمت شکست از یک الگوی مثلث متقارن?

معامله گران از فاصله پایین و بالا از اولین بخش الگو به عنوان وسیله ای برای تخمین نقطه شکست یا شکست قیمت استفاده می کنند. برای مثال, اجازه دهید بگویم که الگوی مثلث متقارن در پایین شروع می شود 1 10.00 و همچنان به حرکت به سمت بالا به 1 15.00 قبل از این محدوده شروع به باریک. شکست همانطور که در 12 دلار دیده می شود به معنای قیمت هدف 17 دلار است. فرمول اساسی این است ₹15 — ₹10= ₹5 + ₹12 = ₹17.

تخمین نقطه شکست همچنین به دانستن محل توقف ضرر کمک می کند. به طور معمول, در یک الگوی نمودار مثلث متقارن, توقف ضرر درست قبل از نقطه شکست قرار می گیرد. برای مثال, با فرض سهم فوق می شکند در حجم بالا از 1 12.00, معامله گران معمولا محل توقف ضرر خود را درست در زیر 1 12.00 برای به حداقل رساندن هر گونه زیان بالقوه. همچنین مهم است که توجه داشته باشید که, همانطور که با بسیاری از اشکال تجزیه و تحلیل فنی, تجارت مثلث متقارن بهترین کار زمانی که یکی دیگر از شاخص های فنی و الگوهای تجزیه و تحلیل و همچنین.

نکاتی برای تجارت با استفاده از الگوی مثلث متقارن

تجزیه و تحلیل فنی مثلث متقارن بهترین کار در رابطه با تجزیه و تحلیل الگوی نمودار های مختلف. معامله گران با استفاده از الگوهای مثلث متقارن معمولا به دنبال یک حرکت با حجم بالا در قیمت سهام هستند تا بتوانند شکست خود را تایید کنند. سایر شاخص ها می توانند مدت زمان این شکست را تخمین بزنند. برای مثال شاخص مقاومت نسبی یا شاخص قدرت نسبی معمولا همراه با تحلیل تکنیکال مثلث متقارن برای تخمین زمانی که یک اوراق بهادار پس از شکست اشباع خرید شده است استفاده می شود.

معامله گران همچنین از میانگین های متحرک همراه با الگوی نمودار مثلث متقارن برای ردیابی ضرر توقف خود استفاده می کنند. علاوه بر استفاده از یک روش توقف ضرر انتهایی, معامله گران اغلب استفاده از یک روش طرح ریزی قیمت در هنگام استفاده از یک شاخص فنی مانند یک مثلث متقارن. در اینجا نحوه پیش بینی قیمت کار می کند. ابتدا فاصله بین پایین ترین نقطه و بالاترین نقطه الگوی مثلث متقارن را محاسبه کنید. این عرض است. این عرض را در نقطه شکست کپی کنید. اکنون می توانید از تجارت خود در سطح پیش بینی قیمت خارج شوید.

ویژگی های بیشتر

• الگوی نمودار مثلث متقارن زمانی اتفاق می افتد که قیمت سهم به روشی ادغام شود که دو خط روند همگرا با شیب های تقریبا برابر ایجاد کند.
• هر دو شکست و همچنین اهداف شکست برای یک مثلث متقارن برابر با فاصله بین کم اولیه و زیاد اولیه اعمال شده در این نقاط مربوطه است.
• معامله گران از مثلث های متقارن در ارتباط با انواع دیگر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند تا تخمین های خود را در مورد نقاط شکست احتمالی تایید کنند.

الگوی مثلث صعودی

مثلث صعودی معمولا الگوی ادامه در نظر گرفته می شود. این بدان معناست که این الگو در صورتی قابل توجه است که هم در روند نزولی و هم در روند صعودی رخ دهد. هنگامی که شکست از مثلث رخ می دهد, معامله گران سریع به شدت فروش و یا خرید دارایی بسته به جهت که در قیمت سهم برای اولین بار شکست. حجم در حال رشد کمک می کند تا برای تایید یا نه قیمت شکسته است. هرچه حجم بیشتر باشد علاقه بیشتری به حرکت قیمت در خارج از الگو افزایش می یابد.

به شکل خطوط اصلی مثلث صعودی, حداقل دو پایین نوسان و دو اوج نوسان لازم است. با این حال, تعداد بیشتری از خطوط روند همگرا به لمس یکدیگر نشان دهنده نتایج تجاری قابل اطمینان تر است. زیرا هر دو خط روند در حال همگرایی به یکدیگر هستند, اگر قیمت سهم برای نوسانات زیادی در این مثلث حرکت کند, عملکرد قیمت پیچیده تر خواهد شد, در نهایت منجر به شکست قوی تر می شود.

معمول است که حجم سهم در دوره های روند قوی تر از دوره های ادغام است. به عنوان یک الگوی نمودار مثلث صعودی یک نوع از تثبیت است, حجم سهام تمایل به قرارداد تا حدودی در طول این زمان. همانطور که قبلا ذکر, معامله گران به دنبال افزایش حجم سهم نزدیک به یک نقطه شکست بالقوه. اگر حجم به طور ناگهانی شروع به افزایش, این کمک می کند تا برای تعیین که امنیت در حال رسیدن به یک نقطه شکست بالقوه.

از سوی دیگر, اگر قیمت سهم را می شکند در حجم پایین تر, این سیگنال یک علامت هشدار دهنده که شکست در قدرت فاقد. این نشان می دهد که قیمت می تواند به الگوی حرکت کند که در غیر این صورت به عنوان یک شکست کاذب شناخته می شود. از این رو, بسیار مهم است که معامله گرانی که در حال صعود هستند معاملات مثلث هنگام تعیین محل نقطه شکست مراقب حجم سهم باشند.

به منظور تجارت, یک ورودی است که معمولا در نظر گرفته زمانی که قیمت سهم می شکند. قاعده ناگفته در میان معامله گران این است که باید خرید اگر شکست سهم در حرکت صعودی رخ می دهد, و فروش/کوتاه معاملات خود را اگر شکست در حرکت نزولی امنیتی رخ می دهد. برای کمک به کاهش ضرر و زیان بالقوه یک توقف ضرر درست در خارج از الگوی نمودار مثلث صعودی قرار می گیرد. برای مثال, فرض کنید یک معامله گر طول می کشد یک تجارت طولانی در شکست صعودی, او را از دست دادن توقف درست در زیر خط روند پایین تر مثلث بصورت مستقیم.

همچنین تخمین هدف سود از الگوی مثلث صعودی بسیار ساده است. این کار معمولا با کم کردن یا اضافه کردن ارتفاع این مثلث – بسته به جهت – از قیمت شکست انجام می شود. به عبارت دیگر از عرض الگوی مثلث صعودی استفاده می شود. فرض کنید مثلث گسترده ترین عرض خود را با 50 دلار دارد. این مقدار به نقطه شکست صعودی اضافه می شود تا تخمین مناسبی از هدف سود حاصل شود. از طرفی همین مقدار در صورت شکسته شدن قیمت از قیمت کم می شود.

یکی از محدودیت های این الگوی نمودار-که درست است برای بسیاری از شاخص های فنی – پتانسیل خود را برای دادن جوش نادرست است. در برخی موارد قیمت سهم خارج از الگو حرکت می کند و حتی برای ورود مجدد از قیمت خارج می شود. در موارد دیگر, الگوی مثلث صعودی ممکن است چند بار بدون تولید هر گونه حرکت به عنوان دامن قیمت خود گذشته خطوط روند دوباره ترسیم اما شکستن نیست در همه. همانطور که قبلا ذکر, سهم حجم افزایش به سرعت یک تخمین خوب از نقطه شکست نزدیک شدن است.

الگوی مثلث نزولی

مثلث نزولی یک الگوی شمعی نزولی است-به این معنی که وقوع دوره ای را پیش بینی می کند که انتظار می رود قیمت یک اوراق بهادار خاص به سمت پایین حرکت کند. به نظر می رسد زمانی که از طریق دو خط – یکی پیوستن به یک سری از اوج پایین تر یک خط روند افقی دوم که یک سری از پایین متصل.

همچنین گاهی اوقات به دلیل شکلی که دارد مثلث زاویه راست نامیده می شود. الگوی نمودار مثلث نزولی شاخصی است که معامله گران طرف فروش تهاجمی می شوند و حرکت قیمت امنیت را کنترل می کنند.

عموما تاجران منتظر میمانند تا روند حمایتی پایینتر شکسته شود و سپس پوزیشنهای فروشی را اتخاذ کنند و در نهایت قیمت اوراق بهادار را به پایینتر برسانند.

این الگوی شمعدان در بین معامله گران بسیار محبوب است زیرا نشان می دهد تقاضا برای امنیت در بازارهای سرمایه در حال تضعیف است . مثلث نزولی به یک معامله گر این فرصت را می دهد که در مدت زمان کوتاهی سود قابل توجهی کسب کند.

تشریح الگوی مثلث نزولی:

1. قبل از مثلث نزولی باید یک تغییر رو به پایین در حرکت قیمت امنیت وجود داشته باشد. توجه به این نکته مهم است که سرمایه گذاران هر زمان که الگو ظاهر شد نباید پول را بیرون بکشند یا بریزند.
2. به نظر می رسد زمانی که قیمت امنیت نه ادامه و نه معکوس روند قیمت بزرگتر یعنی زمانی که بازار در مرحله تحکیم با توجه به دارایی است
3. خط روند پایین تر مسطح در الگوی نمودار مثلث نزولی باید حداقل با دو پایین متناوب تشکیل شود-در حالی که لازم نیست که دقیقا یکسان باشند اما باید به طور منطقی به یکدیگر نزدیک باشند. با توجه به اختلاف زمانی که در طول دوره معاملاتی ظاهر می شوند باید شکاف وجود داشته باشد.
4. باید حداقل دو اوج متناوب در بین پایین ها وجود داشته باشد تا خط روند نزولی بالا را تشکیل دهد. این ویژگی مثلث نزولی نشان می دهد که بازار در مرحله ادغام قرار دارد که معامله گران قیمت دارایی را نزولی می کنند. اوج باید پی در پی پایین تر برای رسیدن به خط روند نزولی
5. این زمانی است که یک شکست در مثلث نزولی وجود دارد. در این مرحله سرمایه گذاران به دنبال ادامه روند نزولی هستند که به نوبه خود مثلث نزولی را تایید می کند.
6. نباید با مثلث صعودی که دارای یک خط روند افقی است که اوج ها را به هم متصل می کند و یک خط روند صعودی که به پایین ها می پیوندد اشتباه گرفته شود

سرمایه گذاران به طور کلی برای نقطه شکست صبر کنید قبل از گرفتن یک موقعیت کوتاه در دارایی پس از الگوی نمودار مثلث نزولی تایید شده است. یک روش اندازه گیری ساده برای اندازه گیری هدف قیمت به منظور دستیابی به سود وجود دارد. معمولا با کم کردن فاصله بین خطوط روند بالا و پایین در نقطه شکست از قیمت ورودی محاسبه می شود.

شکست الگوی ادامه مثلث

در 80 درصد موارد مثلث ها الگوهای تداوم هستند و شکستگی ها در جهت روند غالب اتفاق می افتد. اما استثناهایی نیز وجود دارد که شکست مثلث نامیده می شود و الگوی مثلث نشان دهنده وارونگی روند است. این اتفاق زمانی رخ می دهد که شکست در جهت مخالف روند موجود رخ دهد. در چنین مواردی معامله گران باید منتظر تایید شکست باشند و موقعیت خود را در جهت روند تغییر دهند.

نکات کلیدی برای به خاطر سپردن در الگوی ادامه مثلث

• همیشه قبل از وقوع الگوی مثلث مراقب جهت روند باشید
• شکست مثلث یک الگوی معکوس روند است, اغلب توسط یک الگوی بالا مانند سر و شانه همراه, ستاره صبح, یا ستاره شب قبل از واژگونی
• اگر شما یک معامله گر جدید, یک موقعیت را ندارد مگر اینکه شما یک تایید در جهت شکست دریافت

خط پایین

الگوهای ادامه مثلث امری عادی است و در هر بازه زمانی برای هر نمودار دارایی ظاهر می شود. مطالعه الگوهای مثلث به شما کمک می کند تا بفهمید تجارت کجاست. در بیشتر موارد, معامله گران در جهت روند غالب تجارت به عنوان مثلث الگوهای ادامه بسیار قانع کننده هستند. اما مواردی نیز وجود دارد که قیمت در واقع در جهت مخالف از بین می رود. با گذشت زمان و تجربه شما به تدریج یاد خواهید گرفت که حرکت بازار را با استفاده از الگوهای تداوم مثلث پیش بینی کنید.