مطالعه الگوهای معاملاتی حوزه ای از تجزیه و تحلیل فنی است که به الگوهایی می پردازد که در اثر حرکات قیمت در نمودارها در طول زمان شکل می گیرند و به عنوان الگوهای نمودار معاملاتی نیز شناخته می شوند. این الگوها در بازارهای مختلف و کلاس های دارایی شکل می گیرند زمانی که روند مکث می کند و به مرحله تثبیت می رود. الگوهای نمودار راهی برای شما هستند تا بتوانید تصمیم بگیرید که قیمت در همان جهتی که روند اساسی پس از پایان مرحله ادغام ادامه می یابد یا روند معکوس می شود. همچنین می توانید هدف احتمالی حرکت بعدی را از الگو پیش بینی کنید.
ممکن است که به شناسایی این الگوهای نمودار در بسیاری از زمانبندی های مختلف, از نمودار یک دقیقه, از طریق یک ساعت و نمودار 4 ساعته, به روزانه, نمودار هفتگی و حتی ماهانه. علاوه بر این, این الگوهای نمودار در سراسر عملا تمام طبقات دارایی تشکیل, در نمودار سهام فردی, شاخص سهام, بازارهای کالا, بازارهای اوراق قرضه و الگوهای نمودار فارکس. علاوه بر این, الگوهای نمودار دیده شده است به رخ می دهد در طول تاریخ, ممکن است به نگاه در نمودار از دهه پیش, حتی صدها سال پیش, جایی که الگوهای مختلف نمودار را می توان شناسایی.
با توجه به این الگوهای نمودار رخ می دهد در سراسر فواصل زمانی مختلف, در تمام بازارهای مالی مختلف و می تواند به تاریخ مشاهده, سوال بعدی این است که چگونه الگوهای نمودار کار?
چگونه الگوهای نمودار کار?
دلایل اصلی موثر بودن الگوهای نمودار به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل فنی از دو اصل اساسی و متصل تجزیه و تحلیل فنی ناشی می شود.
اول این اصل است که تاریخ تکرار می شود. اقدام قیمت که در گذشته رخ داده است لزوما دقیقا در بازه زمانی فعلی تکرار نمی شود. اما ممکن است که به کردهاید, شناسایی و در نتیجه به طور بالقوه سود حاصل از قیمت و یا نمودار الگوهای که در حال شکل گیری در بازار فعلی, با برخی از احتمال که چه قبلا اتفاق افتاده است دوباره اتفاق خواهد افتاد.
اصل دیگر تجزیه و تحلیل فنی که الگوها بر تکیه می کنند به اصل اول مرتبط است (که تاریخ خود را تکرار می کند). دلیل اینکه تاریخ تمایل به تکرار دارد این است که ثابت در طول تاریخ با توجه به بازارهای مالی این است که این تعامل انسان است که قیمت های بازار را هدایت می کند. اگرچه رویدادهای مختلف اقتصاد کلان, بنیادی, و جغرافیای سیاسی محرک عمل قیمت هستند, این امر مستلزم تعامل انسانی است, افکار, احساسات, و رفتارهای معامله گران و سرمایه گذاران فردی که به صورت گروهی عمل می کنند تا باعث بالا یا پایین رفتن قیمت بازارها شوند.
تجزیه و تحلیل فنی الگوهای نمودار هستند, از این رو, بازتابی از احساسات انسان, رفتارها, و روانشناسی, که تمایل به خود را در طول زمان تکرار. بنابراین می توان از استفاده از تجزیه و تحلیل الگو برای پیش بینی تغییرات احتمالی قیمت بهره مند شد.
درک الگوهای نمودار
به درستی درک الگوهای نمودار, لازم است که قادر به یادگیری الگوهای مختلف و پتانسیل خود را برای سیگنالینگ یا صعودی تر و یا تعصب نزولی بیشتر برای هر بازار خاص. این است که نه, با این حال, فقط یک ماده از یادگیری الگوهای خود بلکه درک چرا الگوهای کار. لازم است از دلایل روانشناختی و رفتاری قدردانی کنیم که هر الگوی نمودار معاملاتی خاص ممکن است یک الگوی صعودی یا نزولی باشد. علاوه بر این الگوهای نمودار نه تنها تحلیلگر یا معامله گر را با تعصب جهت برای بازار مورد تجزیه و تحلیل یا معامله قرار می دهد بلکه همچنین پتانسیل برای اهداف قیمت ناشی از الگوهای نمودار خود را فراهم می کند.
چرا الگوهای نمودار مهم هستند?
الگوهای نمودار برای تحلیلگر فنی و معامله گر فنی مهم هستند زیرا چارچوب مشخصی را برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش هر بازار خاص فراهم می کنند. علاوه بر این, تجزیه و تحلیل الگوی نمودار اجازه می دهد تا برای ساخت تنظیمات تجاری است که می تواند اهداف قیمت تعریف شده و سطوح خروج تعریف فراهم می کند (که دادن توقف از دست دادن).
از منظر یک معامله گر فردی, ممکن است برای یادگیری الگوهای نمودار تجارت مانند جوانب مثبت. این به این معنی است که معامله گر فردی می تواند در همان سطح به عنوان یک معامله گر نهادی در مورد تجزیه و تحلیل فنی و شناسایی و استفاده از الگوهای نمودار و تشخیص الگوی نمودار باشد.
الگوهای نمودار را می توان با سهام فردی استفاده می شود, الگوهای سهام شاخص, الگوهای نمودار فارکس و یا در سراسر هر تعداد از دارایی های بازارهای مالی و یا کلاس های دارایی. همه چیز مورد نیاز این است که بازارها مایع باشند و به طور قابل توجهی تحت تاثیر هر یک از شرکت کنندگان بزرگ از طرف تقاضا یا طرف عرضه قرار نگیرند.
تحکیم در تجارت است?
تحکیم در تجارت است که یک بازار می رود به یک محدوده وری بیش از هر چارچوب زمانی خاص, به روند در یک جهت مخالف, یا بالاتر یا پایین تر. مرحله تثبیت زمانی است که بازار در یک روند غیر روند یا در یک محدوده یا در یک روند جانبی بین سطوح حمایت و مقاومت (یا مناطق) قرار دارد. بیشتر الگوهای نمودار پس از اینکه بازار در روند صعودی (گاو نر) یا نزولی (خرس) قرار گرفته و سپس وارد مرحله ادغام می شوند رخ می دهد. بسته به ماهیت تحکیم و الگوی نمودار است که تشکیل شده است, تمایل برای بازار به احتمال زیاد شکست از محدوده تحکیم وجود دارد, یا بالاتر یا پایین تر.
انواع الگوهای نمودار
اکنون ما یاد گرفته ایم که الگوهای نمودار چیست و اصول استفاده از این الگوها به همراه زبانی که در کنارشان استفاده می شود می توانیم به بررسی دقیق تر انواع خاص الگوها بپردازیم و برای چه مواردی استفاده می شوند. برخی از انواع مختلف الگوهای نمودار در زیر ذکر شده است:
- سر و شانه ها
- سر و شانه های معکوس
- دو بالا
- دو پایین
- سه گانه بالا
- سه گانه پایین
- گرد کردن پایین
- افزایش گوه
- سقوط گوه
- پرچم یا پرچم
- مثلث صعودی
- مثلث نزولی
چه گروه الگوی نمودار انجام این سقوط به?
سه نوع اصلی از الگوهای نمودار تجاری وجود دارد: الگوهای معکوس, الگوهای نمودار ادامه و الگوهای نمودار دو طرفه. اکنون هر یک از این موارد را به نوبه خود بررسی خواهیم کرد تا نحوه تجارت الگوهای نمودار را کشف کنیم.
الگوهای نمودار معکوس
الگوهای معکوس به سادگی الگوهای نموداری هستند که با گذشت زمان شناخته شده اند تا نشان دهند که چه زمانی یک روند در جهت صعودی (صعودی) یا جهت نزولی (نزولی) به این نتیجه رسیده است که احتمالا در جهت مخالف نیز معکوس می شود.
برای مثال اگر یک بازار در یک روند صعودی قرار داشت و سپس وارد مرحله تثبیت شد ما به دنبال استفاده از تشخیص الگو برای شناسایی الگو به عنوان یک الگوی نمودار معکوس بالقوه بودیم. این نشان می دهد که روند گاو نر احتمالا در حال پایان است. اگر شما طولانی بود (در حال حاضر بازار را خریداری کرده بود), سپس شما را در نظر خروج از موقعیت طولانی. یا هنگامی که الگوی نمودار معکوس سیگنال صحیح داده بود, شما ممکن است در نظر ورود به یک کوتاه (فروش) موقعیت.
در مقابل, اگر یک روند خرس وجود دارد و بازار نشان داد یک الگوی نمودار معکوس, و اگر شما در حال حاضر در موقعیت خود را کوتاه شد (بازار فروخته بود), سپس شما ممکن است در نظر خروج از موقعیت کوتاه. متناوبا, شما ممکن است در نظر ورود به یک طولانی (خرید) موقعیت.
این را می توان به عنوان یک دو برابر بالا نشان می دهد پایان احتمالی یک روند صعودی و یک حرکت احتمالی پایین تر در قیمت. برعکس, پایین سه گانه شکل در یک روند نزولی و نشان می دهد یک واژگونی بالاتر برای یک حرکت تا امکان پذیر.
الگوهای نمودار ادامه
الگوهای نمودار ادامه زمانی است که بازار در روند گاو یا خرس قرار دارد و سپس وارد مرحله ادغام می شود. از طریق تشخیص الگو می توان الگوی نمودار ادامه را شناسایی کرد که نشان می دهد بازار احتمالا در جهت روند اصلی گاو یا خرس (به ترتیب بالا یا پایین) ادامه خواهد یافت. معامله گر پس از اتمام الگوی نمودار ادامه با سیگنال مناسب به دنبال ایجاد یک استراتژی در اطراف احتمال ادامه روند اساسی است.
مثلا, الگوهای مانند پرچم و یا پرچم, شما می خواهم انتظار قیمت به ادامه در جهت روند اصلی. این بعد از اینکه الگو نشان داد مرحله تثبیت به پایان رسیده است.
الگوهای نمودار دو طرفه
الگوهای نمودار دو طرفه کسانی هستند که می توانند در هر دو جهت حل و فصل, بنابراین می تواند هر دو الگوهای نمودار معکوس و/ یا الگوهای نمودار ادامه. این بستگی به نحوه شکل گیری الگو و نحوه جدا شدن قیمت از الگو دارد. این الگوهای نمودار در مقایسه با الگوهای نمودار معکوس و ادامه کمتر تعریف می شوند و پتانسیل شکستن بالاتر یا پایین تر از مرحله تثبیت را دارند.
در زیر می توانیم ببینیم که چه الگوهای نمودار در هر گروه قرار می گیرند:
| نام الگوی نمودار | گروه الگوی نمودار |
|---|---|
| سر و شانه بالا | واژگونی |
| سر و شانه های معکوس | واژگونی |
| دو بالا | واژگونی |
| دو پایین | واژگونی |
| سه گانه بالا | واژگونی |
| سه گانه پایین | واژگونی |
| گرد کردن پایین | واژگونی |
| افزایش گوه | معکوس یا ادامه (دو طرفه) |
| سقوط گوه | معکوس یا ادامه (دو طرفه) |
| پرچم یا پرچم | ادامه |
| مثلث صعودی | ادامه |
| مثلث نزولی | ادامه |
الگوهای نمودار بیشتر مورد استفاده چیست?
الگوهای نمودار شایع ترین استفاده می شود الگوی سر و شانه, دو بالا & الگوهای پایین دو, بالا سه گانه & الگوهای پایین سه گانه, گرد کردن الگوی پایین, الگوی گوه, پرچم یا پرچم الگوهای صعودی & نزولی الگوهای مثلث و در دسته خود الگوهای شمعدان.
ما توصیه می کنیم که این الگوها را برای بهبود معاملات خود بشناسید و یاد بگیرید.
الگوهای سر و شانه
دو نوع الگوی سر و شانه وجود دارد: سر و شانه بالا و سر و شانه معکوس.
بالای سر و شانه ها: این الگو در بالای یک روند صعودی ایجاد می شود.
- بازار در روند صعودی بالاترین سطح و پایین ترین سطح قرار دارد.
- بازار نیش ترمزی میزند تماس پایین پس از سر به سپس پست بالا پایین تر, زیر اوج سر, که شانه دوم را تعریف می کند.
- بین دو پایین هر دو طرف بالا است که سر ما سپس قرعه کشی یک خط در سراسر پایین سر است که به عنوان "خط گردن"شناخته شده است.
- اگر, پس از شانه دوم, معافیت بازار زیر "خط گردن", سر & شانه بالا تایید شده است.
- هدف حرکت بالقوه قیمت پایین یا حداقل هدف قیمت (مگاپو) فاصله عمودی از بالای سر به پایین تا "خط گردن" است. این فاصله از نقطه ای که قیمت "خط گردن"را می شکند به پایین پیش بینی می شود.
- گاهی اوقات شما می خواهم دوباره بجای اول برگشتن به بالاتر برای تست "خط گردن" است که به نام "حرکت بازگشت"را ببینید.
سر و شانه های معکوس: سر و شانه های معکوس نسخه وارونه الگوی سر و شانه ها است. این در پایین یک روند پایین رخ می دهد. هنگامی که الگوی از طریق "خط گردن" باعث, مپو بالاتر پیش بینی شده است.
الگوهای دو بالا و دو پایین
دو بالا: هنگامی که شما برای بالا دو نگاه, شما نیاز به در ابتدا شناسایی تا روند.
- قیمت بالا می سازد و عقب پایین تر می کشد
- تک به تک و سپس می بیند یکی دیگر از بالا, در و یا نزدیک به اخیر, بالاترین بالا.
- سپس قیمت دوباره پایین می افتد و اگر پایین تر از پایین بین دو اوج شکسته شود یک دو برابر بالا تکمیل می شود.
- هدف برای قیمت بالقوه پایین تر حرکت می کند (مگاپو) فاصله عمودی از دو قله بالا به پایین بین دو بالاترین و سپس پایین تر از پایین پیش بینی شده است.
پایین دوتایی: پایین دوتایی معکوس بالای دوتایی است. بازار در روند نزولی قرار می دهد و سپس در پایین دو اطراف همان قیمت. اگر بازار را می شکند بالا بالا بین دو پایین, پایین دو تایید شده است.
الگوهای سه گانه بالا و سه گانه پایین
بالا سه گانه: بالای سه گانه است به طور موثر همان بالا دو, اما با سه اوج در اطراف همان سطح. این الگو زمانی تکمیل می شود که قیمت به زیر کمترین حد بین سه قله برسد.
پایین سه گانه: پایین سه گانه در مقابل از بالا سه گانه و مانند پایین دو است, با سه پایین در اطراف همان سطح. این الگو زمانی تکمیل می شود که قیمت از بالاترین بالاترین سطح بین سه کف پایین شکسته شود.
الگوی پایین گرد کردن
یک کف گرد در انتهای یک روند نزولی یافت می شود و توسط یک سری از پایین ترین ها مشخص می شود که شکل "تو" را تشکیل می دهند. گرد کردن کف معمولا در پایان روند نزولی بلندمدت دیده می شود و نشان دهنده تغییر قیمت بلندمدت است.
الگوهای گوه
گوه در حال افزایش (به عنوان الگوی ادامه): گوه در حال افزایش رخ می دهد زمانی که بازار در حال حرکت است بالاتر, اما پایین ترین نرخ بالاتر در حال حرکت در یک زاویه تندتر از بالاترین, به شکل الگوی گوه در حال افزایش. انتظار این الگو این است که بازار به زیر خط روند پایین تر شکسته شود و این نشان دهنده حرکت پایین تر است. اگر بازار قبلا در یک روند نزولی بود, این امر می تواند یک الگوی ادامه.
گوه در حال افزایش (به عنوان الگوی معکوس): الگوی گوه در حال افزایش همان است اما در یک روند صعودی رخ می دهد. الگوی گوه در حال افزایش نشان دهنده حرکت احتمالی پایین تر در شکستن الگو است که این امر می تواند معکوس روند صعودی باشد.
گوه در حال سقوط (به عنوان الگوی ادامه): گوه در حال سقوط برعکس الگوی گوه در حال افزایش است. این است که دیده می شود زمانی که بازار در حال حرکت پایین تر, با اوج پایین تر در حال حرکت در یک زاویه تندتر از پایین ترین نرخ پایین. انتظار برای الگوی گوه در حال سقوط است که بازار بالاتر از تندتر فشار خواهد, خط روند پایین, سیگنالینگ یک حرکت بالاتر. اگر بازار قبلا در یک روند تا بود, این امر می تواند یک الگوی ادامه.
گوه در حال سقوط (به عنوان الگوی معکوس): این همان الگوی گوه در حال سقوط بالا است اما در روند نزولی رخ می دهد. الگوی گوه در حال سقوط نشان دهنده حرکت احتمالی بالاتر در شکستن الگو است که این امر می تواند معکوس روند نزولی باشد.
الگوهای پرچم یا پرچم
- الگوهای پرچم و پرچم الگوهای ادامه هستند و رایج ترین و قابل اطمینان ترین در نمودارهای کوتاه مدت هستند.
- این موارد زمانی اتفاق می افتد که قیمت تقریبا به صورت عمودی بالاتر یا پایین تر می رود.
- این حرکت سریع "میله پرچم"را تشکیل می دهد.
- سپس قیمت وارد مرحله تثبیت می شود که مقدار بسیار کمی از حرکت شتاب دهنده قبلی تسلیم می شود.
- شکل الگوی تثبیت به عنوان یک پرچم توصیف می شود اگر یک مستطیل باشد که توسط دو خط موازی در هر دو طرف حرکت شتاب اولیه وجود دارد.
- اگر به شکل مثلث باشد یک پرچم است.
- اگر معافیت قیمت از پرچم یا الگوی پرچم در همان جهت به عنوان حرکت اصلی شتاب, سپس مگاپو ارتفاع میله پرچم بالاتر یا پایین تر پیش بینی شده است.
الگوهای مثلث صعودی و نزولی
مثلث صعودی
- این الگو معمولا پس از تثبیت قیمت در یک روند صعودی رخ می دهد.
- فاز تثبیت است که توسط یک مثلث با پایین صعودی مشخص, اما اوج در اطراف همان قیمت.
- انتظار این است که ادغام بالاتر و بالاتر از اوج ها حل شود.
- سپس مپو به عنوان وسیع ترین نقطه مثلث صعودی (قاعده مثلث) اندازه گیری می شود که از ارتفاعات مثلث پیش بینی شده است.
مثلث نزولی: این الگو در واقع برعکس مثلث صعودی است. هنگامی که شکست قیمت زیر پایین خط حمایت مثلث نزولی, ادامه روند نزولی نشان داده می شود. مپو مانند مثلث صعودی محاسبه می شود.
ما محبوب ترین الگوهای نمودار را در اینجا بررسی کرده ایم و نحوه شناسایی این الگوهای مختلف را به شما نشان داده ایم. شما باید بتوانید در مورد جهت احتمالی بازار تصمیم بگیرید و می توانید اهداف قیمت را از الگوها محاسبه کنید. ما می خواهیم شما را به خوبی با الگوهای نمودار با بازارهای هانتک معامله کنید.
