به طور کلی تحلیل تکنیکال مبتنی بر این ایده است که تکرار در حرکات قیمت وجود دارد و معامله گران می توانند از این الگوها برای شناسایی الگوهای حرکت قیمت در طول زمان استفاده کنند. بر این اساس می توان گفت که شما می توانید پیش بینی کنید که چگونه یک بازار در هنگام اعمال یک روش تجاری مناسب حرکت خواهد کرد.
یکی از راه های محبوب که معامله گران می توانند حرکت قیمت را پیش بینی کنند رویکرد معاملات روند است. ممکن است عبارت "روند دوست شما است" را شنیده باشید که به این معنی است که با تجارت روند با باز کردن موقعیت ها در جهتی که قیمت حرکت می کند سود خواهید برد.
مثلا, شما می توانید روند رو به بالا شناسایی اگر قیمت به طور مداوم به شکل قله بالاتر به دنبال با پایین ترین نرخ بالاتر در طول دوره مرجع. نگاهی به نمودار بیندازید.
در اینجا حرکت قیمت یک روند صعودی را نشان می دهد . قیمت باعث می شود اوج بالاتر پس از قلاب و پایین بالاتر. علاوه بر این, شما می توانید یک نگاه دقیق تر در تفاوت قیمت در سراسر شروع روند و قیمت فعلی را.
روند نزولی را می توان به عنوان یک سری از حرکات قیمت برگزاری نمایشگاه پایین تر پایین در ترکیب با اوج پایین تر در طول یک دوره خاص شناسایی, همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده.
عملکرد قیمت پایین ترین و پایین ترین سطح را با اصلاح قیمت در این بین نشان می دهد.
در طول یک روند رو به بالا, معامله گر خواهد پوزیشن های بلند باز (خرید دارایی های اساسی), در حالی که در یک روند نزولی شما یک موقعیت کوتاه را وارد کنید (فروش دارایی مرجع).
برای مثال, معاملات روند را می توان برای معاملات موقعیت استفاده می شود که معامله گران تمایل به حفظ یک موقعیت طولانی تا یا در نزدیکی پایان روند با به کشش روزانه بالقوه ایمنی بدن بودن, به عنوان مثال, زمانی که قیمت جمع به پایین ترین نرخ بالاتر در طول یک روند رو به بالا.
بسته به شرایط بازار, قیمت می تواند روند خود را برای روز حفظ, هفته ها یا ماه. به خاطر داشته باشید که معامله گران می توانند به نتایج بهتری دست یابند زیرا جهت بلند مدت حرکت قیمت را در نظر می گیرند.
اگر چه روند معاملاتی در نظر گرفته می شود اواسط به روش معاملاتی بلند مدت, برخی از مردم اعمال روند استراتژی تجاری در فریم های زمانی کوتاه تر برای باز کردن یا بستن موقعیت روزانه خود را. به خاطر داشته باشید که تجارت روند در بازارهای مختلف و انواع مختلف ابزارها قابل اجرا است.
چه به نظر در طول یک تجارت روند?
در یک رویکرد روند زیر, چند مرحله شما را وجود دارد: شناسایی یک روند, تصمیم بگیرید که برای ورود به یک موقعیت, تعریف نقاط خروج خود را و سود خود را – و در ابتدا راه اندازی یک سطح توقف از دست دادن و یا انتهایی توقف پس از روند تایید شده است.
شما می توانید در ابتدا به نمودار قیمت نگاه کنید تا روند احتمالی را شناسایی کنید و به طور بالقوه موقعیت های تجاری خود را پیش بینی کنید. به طور کلی, شما به دنبال به نقاط اصلاحی و سعی کنید برای شناسایی یک روند و جهت خود را. ترسیم یک خط روند در نمودار شما می تواند این روند را بسیار ساده کند. خط روند پایین ترین نقطه عقب نشینی ها یا عقب نشینی را با پایین ترین سطح متوالی متصل می کند. در طول یک روند صعودی, معامله گران روند می توانید پوزیشن های باز زمانی که قیمت بالاتر از بالا قبلی حرکت می کند پس از یک اصلاحی به پایین بالاتر صورت گرفته است.
پیکان قرمز اصلاح قیمت را نشان می دهد و قیمت شروع به افزایش می کند. هنگامی که قیمت بالاتر از سطح بالا بالاتر قبلی حرکت می کند (فلش سفید) یک معامله گر ممکن است یک موقعیت خرید را وارد کنید. البته یکی از راه های تعیین این سیگنال ورود این است که سعی کنید الگوهای مشابه در حرکات قیمت در گذشته را شناسایی کنید.
استراتژی های معاملاتی روند
رویکرد معاملات روند معمولا به معنای ترکیبی از عمل قیمت و شاخص های مختلف تجزیه و تحلیل فنی است. اینها می توانند به شما کمک کنند تا تشخیص دهید چه زمانی قیمت در یک روند حرکت می کند یا می تواند هشدارهایی را برای تغییر روند بالقوه فراهم کند. شاخص همچنین می تواند به شما بینش به قدرت روند همراه با جنبه های دیگر برای دارایی مانند حجم و سطح نوسانات را.
با استفاده از شاخص های مختلف در استراتژی خود را, شما قادر خواهید بود برای تشخیص معکوس بالقوه و یا برای جلوگیری از کشش خاص که می تواند توقف از دست دادن خود را قبل از موشک قیمت در جهت روند ضبط. بر اساس شاخص ها می توانید سطح توقف ضرر کافی را تعریف کنید.
برخی از شاخص های روند که به شدت مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از میانگین متحرک شاخص جهت دار, ابر ایچیموکو و سهموی سر. همچنین می توانید از خطوط روند و الگوهای نمودار استفاده کنید که می تواند به تصمیمات ورود و خروج شما کمک کند.
خط روند می تواند به عنوان یک سطح حمایت در طول یک روند صعودی یا به عنوان یک سطح مقاومت در طول یک روند نزولی عمل کند. بر این اساس معامله گران می توانند تصمیم بگیرند که زمانی که قیمت از سطح حمایت پرش می کند یا زمانی که قیمت از سطح مقاومت پرش می کند یک موقعیت بلند داشته باشند. یک استراتژی ساده می تواند ترکیبی از میانگین های متحرک و سیگنال های متقاطع با نگاه کردن به نحوه عبور میانگین های متحرک سریعتر از میانگین بازه زمانی بالاتر باشد.
برخی از معامله گران نیز معاملات بر اساس نوسانات قیمت در طول یک روند قوی باز با وارد کردن یک موقعیت زمانی که کشش قیمت شروع و بستن موقعیت قبل از قیمت به سمت جهت روند معکوس. معاملات نوسانات بیشتر یک رویکرد معاملاتی کوتاه مدت است و می تواند سود کمتری اما چندین برابر داشته باشد.
به خاطر داشته باشید که اگرچه تجارت روند نسبتا ساده به نظر می رسد اما همه معاملات سودمند نیستند زیرا روند ممکن است معکوس شود یا نوسانات ناگهانی قیمت می تواند توقف ضرر شما را بگیرد. با این حال, اگر به درستی اجرا, شما می توانید موقعیت با سود دهی بالا. سعی کنید برای تست دقت و صحت سیگنال های شناسایی شده با استراتژی خود را قبل از شما مرتکب پول خود را.
مزایای تجارت روند
- شما از این فرصت برای اجرای معاملات با سود دهی بالا اگر شما باز کردن و بستن موقعیت خود را در زمان مناسب;
- این نیاز قابل ملاحظه ای کمتر از وقت خود را از تجارت روز;
- هزینه های معاملاتی کمتری وجود دارد زیرا شما معاملات کمتری انجام می دهید و معاملات خود را برای مدت طولانی تری حفظ می کنید;
- روند زیر یک رویکرد کاملا ساده است به شرطی که با استفاده از شاخص های زیاد بیش از حد پیچیده نکنید
محدودیت های معاملات روند
- این نیاز به صبر دارد زیرا معامله گران باید منتظر بمانند تا روند قیمت شکل بگیرد و شما باید منتظر بمانید تا سود خود را جمع کنید;
- ممکن است مدتی طول بکشد تا یک روند در یک بازه زمانی بالاتر شکل بگیرد;
- اگرچه می تواند سود دهی بالایی داشته باشد اما شما باید قبول کنید که ممکن است تعداد بیشتری از معاملات از دست رفته در مقایسه با معاملات سودمند داشته باشید. به خاطر داشته باشید که موقعیت های سودمند می توانند سود قابل توجهی داشته باشند که ضررها را جبران می کند.
مطالب موجود در این وب سایت فقط برای اطلاع رسانی است و نباید به عنوان تحقیقات سرمایه گذاری یا مشاوره سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. هر نظری که ممکن است در این صفحه مطرح شود یک دیدگاه ذهنی از نویسنده است و توصیه های ارز یا شرکای خود را تشکیل نمی دهد. ما هیچ تاییدیه یا ضمانتی در مورد صحت یا کامل بودن اطلاعاتی که در این صفحه فراهم شده است نمی دهیم. با تکیه بر اطلاعات در این صفحه, شما اذعان کرد که شما اقدام دانسته و به طور مستقل و که شما تمام خطرات درگیر قبول.
