برای تعیین مقدار ذاتی تقریبی سهام رشد از ماشین حساب ارزش ذاتی استفاده کنید.
آیا می خواهید در بازار سهام سرمایه گذاری کنید ، اما نمی دانید از کجا شروع کنید؟بگذارید بنیامین گراهام ، پدر سرمایه گذاری ارزش ، شما را در انتخاب سهام سودآور از طریق فرمول ارزش ذاتی خود راهنمایی کند. ادامه خواندن این مقاله برای یادگیری ارزش ذاتی و نحوه استفاده از آن برای انتخاب سهام مناسب شرکت. همچنین نمونه ای از محاسبه ارزش ذاتی را پیدا خواهید کرد.
و دفعه بعد ، بر اساس احساس روده یا حرکات خود سرمایه گذاری نکنید. درعوض ، خود را آموزش دهید و بر اساس داده های مالی و تجزیه و تحلیل اساسی شرکتی که می خواهید در آن سرمایه گذاری کنید ، تصمیمات آگاهانه بگیرید.
ما همچنین توصیه می کنیم ماشین حساب برنامه سرمایه گذاری سیستماتیک خود را برای کشف سایر فرصت های سرمایه گذاری بررسی کنید.
ارزش ذاتی چیست؟- تعریف ارزش ذاتی
اصطلاح ارزش ذاتی یک اصطلاح چتر است که ارزش واقعی هر دارایی را پوشش می دهد ، به عنوان مثال ، سهام یک شرکت و غیره. وی اصرار داشت که بر اساس تجزیه و تحلیل اساسی شرکت ، ارزش سهام را انجام دهد.
این روزها ، تحلیلگران مالی با استفاده از محاسبه ارزش ذاتی بن گراهام ، از ارزش ذاتی برای تصمیم گیری در مورد کدام سهام فرصت های سرمایه گذاری خوبی استفاده می کنند.
چگونه می توان مقدار ذاتی یک سهام را محاسبه کرد؟
چندین روش ارزیابی برای تعیین ارزش ذاتی سهام وجود دارد. با این حال ، برای سرمایه گذاران خرده فروشی ، درک این مدل های پیچیده و انجام محاسبات پیچیده دشوار است. بنابراین ، در این ماشین حساب ، ما از یک فرمول ساده که توسط بنیامین گراهام پیشنهاد شده است برای تعیین ارزش ذاتی یک سهام استفاده خواهیم کرد:
E P S EPS EPS - درآمد هر سهم شرکت طی دوازده ماه گذشته. شما می توانید با تقسیم درآمد خالص سالانه شرکت بر تعداد سهام خود که توسط همه سهامداران آن نگهداری می شود ، درآمد هر سهم را محاسبه کنید.
8. 5 8. 5 8. 5-ارزش پیشنهادی توسط بنیامین گراهام برای نسبت قیمت به درآمد (P/E) از سهام غیر رشد. سهام غیر رشد سهام است که انتظار می رود با نرخ 0 ٪ رشد کند.
بعداً ، وی فرمول فوق را برای سازگاری با اقتصاد و بازار در حال تغییر اصلاح كرد. فرمول بن گراهام اصلاح شده برای محاسبه ارزش ذاتی:
اصطلاح اضافی، 4. 4، نرخ بازده بدون ریسک اوراق قرضه شرکتی در ایالات متحده در سال 1962 است. برای تنظیم/تصحیح فرمول حال، عامل Y Y Y معرفی شده است. این بازده اوراق قرضه شرکتی AAA فعلی است.
چگونه از ماشین حساب ارزش ذاتی آنلاین استفاده کنیم؟
بیایید ببینیم چگونه با استفاده از ماشین حساب ارزش ذاتی آنلاین خود، ارزش ذاتی یک سهام را محاسبه کنیم.
- سود هر سهم شرکت را وارد کنید.
- نرخ رشد سالانه مورد انتظار شرکت را وارد کنید.
- بازده اوراق قرضه شرکتی فعلی AAA را وارد کنید. بازده اوراق قرضه شرکتی AAA فعلی در ایالات متحده حدود 4. 22% 4. 22\% 4. 22% است.
- قیمت فعلی سهم را در بازار وارد کنید.
- ماشین حساب از فرمول ارزش ذاتی بنجامین گراهام برای محاسبه ارزش ذاتی هر سهم سهام استفاده می کند.
- همچنین حاشیه ایمنی را نشان خواهد داد. توصیه می شود حاشیه ایمنی بین 20% 20\% 20% و 50% 50\% 50% داشته باشید، اما این به ریسک پذیری فردی شما نیز بستگی دارد.
حاشیه ایمنی چیست؟
زمانی که قیمت بورس کمتر از ارزش ذاتی خود باشد، تفاوت بین این دو را حاشیه ایمنی می نامند. برای سرمایه گذاران خوب است که با توجه به ریسک پذیری خود، حاشیه ایمنی تعیین کنند. آنها باید تنها زمانی سهام بخرند که این تفاوت وجود داشته باشد تا در برابر ضررهای هنگفت کاهش یابد. فرمول محاسبه حاشیه ایمنی به صورت زیر است:
- M S MS MS — حاشیه ایمنی ; و
- C M P CMP CMP — قیمت فعلی بازار.
می توانید اطلاعات بیشتری در مورد آن در ماشین حساب ایمنی حاشیه ما بخوانید.
چگونه از ارزش ذاتی برای انتخاب سهام مناسب استفاده کنیم؟
هنگامی که ارزش ذاتی را تعیین کردید، می توانید آن را با قیمت فعلی بازار مقایسه کنید. تفاوت بین ارزش ذاتی و قیمت بازار، شاخص خوبی برای انتخاب سهام برای نگهداری بلندمدت است. اگر قیمت بازار کمتر از ارزش ذاتی است، باید سهام را بخرید و آن را نگه دارید تا این دو با هم همگرا شوند. این می تواند به شما در صرفه جویی در هزینه هنگام ساخت یک نمونه کار کمک کند. اگر سهام بیش از حد ارزش گذاری شده است، بهتر است منتظر بمانید تا بازار آن را به زیر ارزش ذاتی خود برساند. این به شما در جلوگیری از ضرر کمک می کند. خرید سهام کم ارزش و فروش آن زمانی که قیمت بازار سهام به ارزش ذاتی خود نزدیک شد، خوب است.
مثالی از محاسبه ارزش ذاتی برای ارزیابی سهام
برای به دست آوردن ایده بهتر در مورد برآورد ارزش ذاتی سهام یک شرکت ، اجازه دهید آن را محاسبه کنیم. ما یک شرکت ABC Corp را تصور می کنیم. با نرخ رشد سالانه 10 ٪ 10 ٪ 10 ٪. بگذارید درآمد هر سهم این شرکت 23 \ 23 دلار 23 دلار باشد و بازده فعلی اوراق بهادار شرکتهای دارای امتیاز AAA 3. 7 ٪ 3. 7 \ ٪ 3. 7 ٪ باشد. ارزش ذاتی سهم این شرکت:
حال اگر قیمت فعلی بازار سهام ABC Corp باشد. 500 دلار 500 دلار 500 دلار است ، سهام این شرکت توسط کم ارزش است:
از این رو ، خرید و نگه داشتن این سهام ایده خوبی است.
ارزش ذاتی سهام چیست؟
ارزش ذاتی ارزش واقعی یا ارزش واقعی سهام یک شرکت است. این با در نظر گرفتن دارایی ، درآمد و پرداخت سود سهام یک شرکت محاسبه می شود.
چگونه می توانم ارزش ذاتی سهام را پیدا کنم؟
با استفاده از یک فرمول ساده که توسط بن گراهام پیشنهاد شده است ، می توانید مقدار ذاتی یک سهام را پیدا کنید:
- EPS 12 ماهه شرکت را تعیین کنید.
- نرخ رشد بلند مدت شرکت را با 2 ضرب کنید و 8. 5 را به آن اضافه کنید.
- محصول مقدار به دست آمده در مرحله 2 را با EPS شرکت و یک عامل 4. 4 پیدا کنید.
- ارزش مرحله 3 را با عملکرد فعلی اوراق بهادار شرکت AAA تقسیم کنید و ارزش ذاتی سهام را دریافت خواهید کرد.
حاشیه ایمنی چیست؟
حاشیه ایمنی تفاوت بین ارزش ذاتی تخمین زده شده سهام رشد و قیمت بازار آن است.
