نقاط محوری

نقاط محوری یکی از پرکاربردترین شاخص ها در معاملات روز است. این ابزار یک طرح تخصصی از هفت سطح پشتیبانی و مقاومت در نظر گرفته شده برای یافتن نقاط عطف داخلی در بازار را ارائه می دهد.

بهترین کارگزاران برای تجارت تجزیه و تحلیل نقطه محوری

مهارت

مهارت ها یک برند هیجان انگیز است که در اروپا و فراتر از آن تنظیم شده است و 900+ ابزار را در 7 کلاس دارایی ارائه می دهد و از 0. 2 پیپ پخش می شود.

80 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید.

برتری

معاملات قابل اعتماد و مقرون به صرفه از سال 2009. به بیش از 900000 نفر دیگر که در 1000+ محصولات CFD تجارت می کنند بپیوندید. تجارت CFD های فارکس از 0. 0 پخش در حساب خام ما از طریق TradingView ، MT4 یا MT5. Vantage ASIC تنظیم شده و بودجه مشتری تفکیک می شود. کمتر از 2 دقیقه حساب را باز کنید.

مشتق

Deriv. com CFD و ضرب را با اهرم 1: 1000 ارائه می دهد. دسترسی به شاخص های نوسانات را منحصراً در مشتق دریافت کنید.

در زیر نمایی از نحوه ظاهر شدن آنها در نمودار یک ساعته از جفت ارز AUD/JPY آورده شده است. هر هفت سطح در معرض دید قرار دارند.

در حالی که معامله گران اغلب با یافتن نقاط عطف قبلی در بازار ، سطح پشتیبانی و مقاومت خود را می یابند ، Pivot Points به طور خودکار روزانه به طور خودکار طرح می شود. از آنجا که بسیاری از شرکت کنندگان در بازار این سطح را ردیابی می کنند ، قیمت تمایل به واکنش به آنها دارد.

محاسبه نقاط محوری

نقاط محوری را می توان برای بازه های زمانی مختلف در برخی از برنامه های نرم افزاری Charting محاسبه کرد که به شما امکان می دهد شاخص را سفارشی کنید. به عنوان مثال ، برخی از برنامه ها ممکن است به شما امکان دهد نقاط محوری را برای یک بازه هفتگی یا ماهانه محاسبه کنید. اما شاخص استاندارد در سطح روزانه ترسیم شده است.

سطح اصلی قیمت - نقطه محوری - به عنوان تابعی از روز گذشته (یا دوره ، به طور کلی تر) از بازار بالا ، پایین و نزدیک بازار محاسبه می شود. این مقادیر خلاصه و تقسیم می شوند. این همان مفهوم "قیمت معمولی" است.

Pivot Point = [High (قبلی) + Low (قبلی) + Close (قبلی)] / 3

شش سطح قیمت دیگر - سه سطح پشتیبانی و سه سطح مقاومت - همه از ارزش نقطه محوری به عنوان بخشی از محاسبات خود استفاده می کنند.

سه سطح پشتیبانی به راحتی پشتیبانی 1 ، پشتیبانی از 2 و پشتیبانی از آن را به راحتی پشتیبانی می کنند. سه سطح مقاومت به عنوان مقاومت 1 ، مقاومت 2 و مقاومت گفته می شود. S3 ، و R1 ، R2 ، R3.

این مقادیر به شرح زیر محاسبه می شوند:

• مقاومت 1 = (نقطه محوری 2 x) - کم (دوره قبلی)
• پشتیبانی 1 = (2 x نقطه محوری) - بالا (دوره قبلی)
• مقاومت 2 = (نقطه محوری - پشتیبانی 1) + مقاومت 1
• پشتیبانی 2 = نقطه محوری - (مقاومت 1 - پشتیبانی 1)
• مقاومت 3 = (نقطه محوری - پشتیبانی 2) + مقاومت 2
• پشتیبانی 3 = نقطه محوری - (مقاومت 2 - پشتیبانی 2)

از آنجا که سطح قیمت بر اساس روز بالا ، پایین و نزدیک به روز گذشته است ، هر چه دامنه بین این مقادیر گسترده تر باشد ، فاصله بین سطح در روز معاملاتی بعدی بیشتر است. به همین ترتیب ، هرچه دامنه معاملات کوچکتر باشد ، فاصله بین سطح کمتر خواهد بود.

لازم به ذکر است که همه سطوح لزوماً در یک نمودار به یکباره ظاهر نمی شوند. این به سادگی بدان معنی است که مقیاس نمودار قیمت به گونه ای است که برخی از سطوح در پنجره مشاهده قرار نمی گیرند.

استفاده از نقاط محوری

در ابتدا از نقاط محوری در سهام و در بازارهای آتی استفاده می شد ، اگرچه این شاخص به طور گسترده ای با معاملات روز در بازار فارکس سازگار شده است.

نقاط محوری این مزیت را دارند که یک شاخص پیشرو باشند ، به این معنی که معامله گران می توانند از این شاخص برای سنجش نقاط احتمالی احتمالی در بازار قبل از زمان استفاده کنند. آنها یا می توانند به عنوان هدف ورود به تجارت با استفاده از آنها به عنوان پشتیبانی یا مقاومت ، یا به عنوان سطح برای از بین رفتن و/یا سطح انتفاعی عمل کنند.

به عنوان مثال ، در زیر می توانیم چندین مورد از S1 را به عنوان پشتیبانی مشاهده کنیم.

نقطه محوری ، خط میانی و سطح خاموش که همه چیز دیگر محاسبه می شود ، تمرکز اصلی است. اگر قیمت بالاتر از نقطه محوری باشد ، ممکن است احساسات بازار برای روز صعودی تلقی شود (حتی اگر هنوز هم ممکن است یک بازار برای روز کاهش یابد اگر این واقعیت داشته باشد).

اگر بازار صاف باشد ، ممکن است قیمت در اطراف نقطه محوری جریان داشته باشد. ما می توانیم این نوع رفتار قیمت را در نمودار زیر مشاهده کنیم.

اگرچه R1 ، R2 و R3 به این معنا گفته می شود که احتمالاً با افزایش بازار به عنوان مقاومت عمل می کنند ، اگر قیمت بالاتر از آنها باشد ، در صورت پایین آمدن قیمت نیز می توانند به عنوان پشتیبانی عمل کنند. همین امر در مورد S1 ، S2 و S3 نیز صادق است ، که می تواند در هنگام شکستن به عنوان پشتیبانی ، به عنوان مقاومت در برابر هر حرکتی عمل کند.

به عنوان مثال ، در اینجا ما می بینیم که یک سطح مقاومت به عنوان پشتیبانی عمل می کند.

استفاده از نقاط محوری برای احتمال سنج

نقاط محوری همچنین توسط برخی از معامله گران برای برآورد احتمال حرکت قیمت پایدار خود استفاده می شود. اگرچه این بستگی به بازار دارد ، اما احتمالات زیر به طور کلی از نظر میزان احتمالی بسته شدن روز معاملات در بالا یا پایین تر از سطوح زیر گزارش می شود:

• بیشتر از 40 ٪ R1 از زمان بسته می شود
• کمتر از 40 ٪ S1 از زمان بسته می شود
• بیشتر از 15 ٪ R2 از زمان بسته می شود
• 15 ٪ از زمان S2 پایین تر بسته می شود
• بالاتر از 5 ٪ R3 از زمان بسته می شود
• کمتر از 5 ٪ S3 از زمان بسته می شود

اینها ، البته ، تقریباً تقریبی تقریبی هستند. فقط به این دلیل که قیمت بالاتر یا پایین تر از سطح بیرونی حرکت می کند ، لزوماً به معنای این نیست که حرکات معتبر یا پایدار نیستند. به عنوان مثال ، هرگز نباید فرض کرد که براساس اطلاعات فوق ، اگر در هنگام برخورد با S2 ، موقعیت طولانی را برای کسب تجارت داشته باشید ، 85 ٪ شانس برنده شدن در تجارت را دارید. مطمئناً این به تنهایی صادق نخواهد بود.

نقاط محوری به عنوان متوقف کردن ضرر

برخی از معامله گران معاملات را در یک سطح انجام می دهند و انتظار دارند که از سطح بعدی (در صورت تجارت طولانی) یا بالاتر از آن (در مورد تجارت کوتاه) به عنوان یک توقف از بین بروند ، از سطح بعدی استفاده کنند.

در اینجا ما یک ورودی کوتاه در R1 و یک توقف از دست دادن در R2 مشاهده می کنیم.

تجارت با استفاده از نقاط محوری

در این مرحله ، باید نسبتاً ساده به نظر برسد که از نقاط محوری به عنوان نقاط عطف آینده نگر در بازار استفاده می شود. انجام معاملات در این سطوح در جهت واژگونی مورد انتظار یک استراتژی فنی بسیار متداول است.

برای بهبود زنده ماندن این استراتژی ، معامله گران استراتژی نقاط محوری را با سایر شاخص ها پیوند می دهند. به عنوان مثال ، ممکن است از یک میانگین متحرک ساده 50 دوره برای سنجش روند و تعصب معاملات فرد فقط در جهت آن روند استفاده کند.

علاوه بر این ، به جای گرفتن اولین لمس سطح محوری ، ممکن است برای تأیید اینکه سطح به عنوان نقطه عطف معتبر است ، به یک لمس ثانویه نیاز داشته باشد. در زیر نمونه ای از این است که چرا "تأیید" اعتبار یک سطح قبل از تجارت با یک لمس اساسی بهتر است. این یک نمودار پنج دقیقه ای از یورو/دلار است.

هنگامی که داده ها یا اخبار منتشر می شود ، حجم به طور قابل توجهی انتخاب می شود و حرکت معاملات قبلی و پشتیبانی و مقاومت در داخل و مقاومت می تواند به سرعت منسوخ شود. در نوار سبز بزرگ ، قیمت در واقع بین دو سطح محوری نگه داشته شد. اما اگر ما هر لمس محورها را معامله می کردیم ، می توانستیم طی پنج دقیقه تجارت طولانی و کوتاه انجام دهیم.

پس از آن نقطه ، بازار کاملاً نزولی شد و به طور پیوسته سقوط کرد و هیچ حساسیتی به نقاط محوری نشان نداد.

بنابراین شما باید مراقب باشید و مطمئن شوید که سعی نمی کنید سطح تجارت کنید که بازار قصد ندارد وقتی حجم زیادی در بازار وجود دارد ، احترام بگذارد.

اگر بخواهیم قوانین خود را برای این سیستم بنویسیم:

1. الف) اگر میانگین متحرک ساده 50 دوره به طور مثبت شیب دار است ، فقط معاملات طولانی را انجام دهید.

ب) اگر میانگین متحرک ساده 50 دوره به طور منفی شیب دار است ، فقط معاملات کوتاه انجام دهید.

2. پس از تأیید اینکه لمس اولیه ، رد سطح است ، با لمس ثانویه از سطح محوری معاملات را انجام دهید.

این در یک نمودار 5 دقیقه ای اعمال می شود ، اما می تواند در فشرده سازی های زمانی بالاتر (یا پایین) نیز اعمال شود.

برای معامله گران روز ، که از نقاط محوری روزانه استفاده می کنند ، استفاده از نمودار 5 دقیقه ای تا ساعتی معقول است. بازرگانان نوسان ممکن است از نقاط محوری هفتگی استفاده کنند ، بهتر است استراتژی را در نمودار چهار ساعته در نمودار روزانه اعمال کنند. معامله گران موقعیت احتمالاً برای استفاده از نقاط محوری ماهانه در نمودار روزانه یا هفتگی مناسب هستند.

اما این یک سیستم نسبتاً ساده است که می تواند مؤثر باشد.

مثال

در اینجا ما یک نمودار 5 دقیقه ای از جفت ارز EUR/USD داریم.

قیمت برای روز به روز است ، قیمت یک بار از سطح S2 (که به عنوان مقاومت عمل می کند) برطرف می شود و منجر به تجارت کوتاه با لمس ثانویه S2 می شود.

این تجارت پس از ادامه روند نزولی پس از مدت کوتاهی ، خودش را به خوبی انجام داد.

حال ، البته ، سؤال این است که چگونه می توانید از کجا بیرون بیایند؟

قبل از قرار دادن تجارت ، باید یک برنامه خروج داشته باشید. این می تواند چندین شکل باشد.

چندین گزینه در نمودار زیر نمایش داده شده است.

یک سطح از مقاومت اندکی پس از شروع تجارت در جهت ما شکل می گیرد. به طور طبیعی ، انتظار مقاومت در برابر دوباره در آینده می تواند منطقی باشد.

علاوه بر این ، اگر قیمت شروع به ادغام و هرگونه حرکت در روند - یا حجم در بازار به طور کلی - کند ، پس می توانیم از آن پس از تجارت خارج شویم.

یا می توانیم از میانگین متحرک لمس کنیم. برخی از معامله گران از برخی از میانگین های متحرک محبوب تر-50- ، 100- و/یا 200 دوره-به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده می کنند یا اگر قیمت بالاتر از هر میانگین حرکت باشد ، تغییر در روند را در نظر می گیرد.

درآمد طبیعی در یک سیستم نقاط محوری نیز البته در سطح بعدی در سلسله مراتب است. در این حالت ، اگر ما در S2 تجارت کوتاهی انجام دهیم ، ممکن است سطح انتفاعی ما S3 باشد. اما همانطور که گفته شد ، رسیدن به بیرونی ترین سطح ، مانند S3 و R3 ، به طور کلی نادر است.

برای معامله گران روزانه کاملاً قابل دفاع است که معاملات را در پایان روز معاملاتی که حجم به طور قابل توجهی کاهش می یابد، از جدول خارج کنند.

کلمه ای در مورد مناطق زمانی

همچنین باید توجه داشت که نقاط محوری به مناطق زمانی حساس هستند. اکثر نقاط محوری بر اساس قیمت های بسته شدن در نیویورک یا لندن مشاهده می شوند.

بنابراین، شخصی که از نرم‌افزار ترسیم نمودار با استفاده از زمان بسته شدن مستقر در سانفرانسیسکو یا توکیو یا برخی مناطق زمانی دیگر استفاده می‌کند، ممکن است نقاط محوری مختلفی در نمودار خود ترسیم شود که ممکن است در مقیاس بزرگ بین‌المللی دنبال نشود. این به طور بالقوه می‌تواند آنها را بی‌صدا یا بی‌ارزش کند.

بر این اساس، توصیه می‌شود زمان‌های نمودارگیری شما بر روی ساعت نیویورک یا ساعت لندن تنظیم شود. نحوه ارتباط اینها با GMT یا UTC به طور خاص بستگی به مکان هر کدام در تقویم دارد، زیرا هر دو شهر از ساعت تابستانی استفاده می کنند.

هر منطقه زمانی را که انتخاب می‌کنید، بدانید که نقاط محوری را می‌توان با بررسی داده‌های قیمت قبلی مورد آزمایش قرار داد. مهم است که اطمینان حاصل کنید که قیمت به این سطوح در بازاری که معامله می کنید حساس است.

نتیجه

نقاط محوری نگاهی به سطوح حمایت و مقاومت بالقوه آینده در بازار ارائه می دهند. اینها می تواند به ویژه برای معامله گران به عنوان یک شاخص پیشرو مفید باشد تا بدانند قیمت به کجا می تواند تبدیل یا تثبیت شود. آنها همچنین می توانند به عنوان سطوح توقف ضرر یا سود برداشت استفاده شوند.

در حالی که نقاط محوری روزانه رایج ترین و مناسب ترین برای معامله گران روزانه هستند، برخی از پلتفرم های نمودار به شما این امکان را می دهند که آنها را برای بازه های زمانی دیگر نیز ترسیم کنید (به عنوان مثال، هفتگی، ماهانه).

مانند همه اندیکاتورها، آنها نباید به عنوان تنها چیزی که معاملات خود را بر آن پایه گذاری می کنید استفاده شوند. آنها باید علاوه بر سایر اشکال تجزیه و تحلیل و / یا سایر شاخص های فنی استفاده شوند.