عرضه و تقاضا به صورت مقدماتی - نیروی محرکه تغییرات در قیمت عرضه و تقاضا است. وقتی خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان وجود داشته باشند ، قیمت بازار بالا می رود. برعکس ، وقتی فروشندگان بیشتری نسبت به خریداران وجود داشته باشند ، قیمت بازار پایین می آید. وقتی خریداران و فروشندگان کم و بیش یکنواخت باشند ، بازار متغیر خواهد بود. این مفاهیم ساده بسیار قدرتمند هستند و به ما امکان می دهند تا نمودارهای برهنه را تجزیه و تحلیل کنیم تا مشخص کنیم قیمت احتمالاً به کجا می رود.
از آنجا که قیمت فعلی با قیمت های گذشته تعیین می شود ، این یک روش بسیار ساده از تجزیه و تحلیل فنی و یک سبک تجارت بسیار موفق است که باعث می شود یک قیمت ورودی خاص و یک منطقه عرضه یا منطقه تقاضا را شناسایی کند. سطح متوقف کردن و میزان انتفاعی نیز به راحتی قابل شناسایی است.
عرضه و تقاضا در معاملات فارکس (SD برای کوتاه) یک سیستم ساده بدون مغز را فراهم می کند که سود خوبی می دهد. همه اینها بدون تمام پیچیدگی شاخص های فنی ، بلکه از طریق تفسیر خود عمل قیمت لخت است.
عرضه و تقاضا چیست؟یک تعریف
الگویی که قیمت ها در نمودار بازار ایجاد می کنند با فعالیتی که در آن بازار رخ می دهد - یعنی خرید و فروش. این خرید و فروش بستگی به عرضه و تقاضا دارد. برای ساده سازی ، تقاضا توسط خریداران نشان داده می شود ، در حالی که عرضه توسط فروشندگان ارائه می شود.
به عنوان مثال ، بگویید که یک شرکت یک رایانه لوحی جدید را منتشر می کند. اگر همه این تبلت ها نتوانند با قیمتی که در آن فروخته می شوند حرکت کنند ، قیمت آن کاهش می یابد. این کار همچنان ادامه خواهد یافت تا زمانی که قیمت ها با آنچه خریداران مایل به پرداخت هستند ، تعادل پیدا کند. برعکس ، اگر خریداران بیشتری نسبت به تبلت وجود داشته باشند ، قیمت بالا می رود.
ابزارهای مالی مانند جفت ارز و سهام هیچ تفاوتی ندارند. هنگامی که خریداران با پرداخت 1. 125 یورو به مدت 1 دلار ، قیمت کاهش می یابد ، قیمت کاهش می یابد. و هنگامی که آنها مشتاق پرداخت آن قیمت هستند ، قیمت بالا می رود.
تجارت عرضه و تقاضا سیستمی برای شناسایی مناطق عرضه و تقاضا است که می توانیم از آنها استفاده کنیم تا معاملات خود را انجام دهیم که مزیت آماری به ما می دهد.
ما چهار فیلم در مورد عرضه و تقاضا ایجاد کردیم که توضیح می دهند که چگونه روش تجارت را انجام دهید
خواندن داستان بازار - قسمت 1 - جریان سفارش
چگونه و چرا مناطق عرضه و تقاضا ایجاد می شود؟
مناطق عرضه و تقاضا هنگام عدم تعادل در خریداران و فروشندگان تعریف می شوند.
یک روش آسان برای تجسم این امر با فکر کردن به عنوان محصول کالایی است. بیایید بگوییم پرتقال. و ما می توانیم به عنوان خریداران تقاضا فکر کنیم.
تصور کنید که این سال خوبی برای کشاورزان نارنجی بود. آنها پرتقال زیادی تولید کرده اند. با این حال خریداران مایل به خرید کافی هستند. این بدان معناست که عرضه پرتقال بیشتر از تقاضا برای پرتقال وجود دارد. اگر کشاورزان مایل به فروش موجودی خود باشند ، باید خریداران را برای خرید بیشتر تحریک کنند. ساده ترین راه برای انجام این کار با کاهش قیمت پرتقال است. اکنون خریداران خرید بیشتری را در نظر می گیرند زیرا پرتقال تخفیف می یابد ، یا به این دلیل که اکنون می توانند هزینه بیشتری را داشته باشند. این قیمت تا زمانی که همه پرتقال خریداران پیدا کنند ، کاهش می یابد. این می تواند نقطه تعادل باشد - نقطه ای که خریداران کافی برای عرضه پرتقال در بازار وجود دارند.
در پایان فصل نارنجی ، کشاورزان موجودی خود را پاک می کنند و عرضه کوچکتر پرتقال اکنون در بازار است. همان تعداد خریداران همانطور که معمولاً انجام می دهند ، پرتقال مصرف می کنند - تقاضا به حالت عادی برگشته است. پرتقال کمتری برای فروش وجود دارد ، بنابراین قیمت بالا می رود. این به حدی خواهد رسید که هر خریدار که مایل به پرداخت قیمت بالاتر است ، یک نارنجی برای خرید پیدا می کند. در این شرایط بازار ، این سطح سطح تعادل است.
تا زمانی که کالای کافی برای از بین بردن اشتهای خریداران وجود داشته باشد ، قیمت آن کالا در محدوده محکم باقی خواهد ماند. به عنوان مثال ، هنگامی که یک طرف از طرف دیگر از حجم فراتر رود ، اگر پیشنهادات بیشتری نسبت به خریداران وجود داشته باشد - عدم تعادل باعث می شود قیمت ها تغییر کنند تا یک بار دیگر به تعادل برسد. این عدم تعادل در نمودارهای قیمت به عنوان یک حرکت قابل توجه از سطح قیمت فعلی قابل شناسایی است.
در بازارهای مالی ، دارایی محصول است و ارزش نرخ تقاضا است. اگر قیمت ارزان باشد ، به این معنی است که عرضه بیشتر از خریداران مایل وجود دارد. اگر محصول گران شود ، این بدان معنی است که تقاضای بیشتری برای عرضه کمتر وجود دارد.
ما تجارت فارکس - تجارت با ما!
بودجه فوری در حساب تجارت زنده - اینجا را کلیک کنید
تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا
مفهوم عرضه و تقاضا بی انتهاست. این همیشه ساده ترین ، اتمی ترین روش برای توضیح چرا تغییر قیمت خواهد بود. این امر به این دلیل است که بازار مکانی است که فروشندگان و خریداران برای انجام تجارت مبادله محصول به صورت نقدی ملاقات می کنند.
با درک مفهوم عرضه و تقاضا ، مشاهده مناطق SD در نمودارها بسیار ساده خواهد بود. اگرچه این یک مشاهدات مهم خواهد بود ، اما این نکته را به ما می دهد که در آینده به دنبال معاملات خود باشیم.
درک این نکته مهم است که تئوری عرضه و تقاضا تجارت فارکس مبتنی بر تجزیه و تحلیل و تعیین مناطق در گذشته است. این مناطق تعیین می کنند که در کجا باید انتظار داشته باشیم قیمت در آینده واکنش نشان دهد.
چرا باید انتظار واکنش قیمت را داشته باشیم؟بیایید به پرتقال و خریداران برگردیم. به عنوان مثال ، می توانید یک نارنجی را با قیمت 1 دلار خریداری کنید. ما فقط پنج پرتقال برای فروش داریم ، اما خریداران از ده پرتقال درخواست می کنند. بنابراین پنج پرتقال با قیمت 1 دلار فروخته شدند و هیچ فروشنده ای برای پنج سفارش باقی مانده پیدا نشد. این پنج سفارش ناراضی را برای بعداً به یاد داشته باشید.
بدیهی است ، قیمت برای جذب بیشتر تولید کنندگان برای تأمین عرضه بیشتر ، به 1. 50 دلار برای هر نارنجی می رسد. بعداً ، عرضه بیش از تمایل خریدار برای پرداخت هزینه های پرتقال گران است و قیمت آن به 1 دلار کاهش می یابد.
فرض بر این است که پنج سفارش با قیمت 1 دلار در هر نارنجی در انتظار آنجا هستند. درخواست آنها بلافاصله پر می شود ، زیرا آنها برای اولین بار برای پرتقال با نرخ 1 دلار در خط هستند.
اتفاق مشابهی در بازار فارکس رخ می دهد. هنگامی که قیمت تغییر می کند ، می توانیم احتمال زیاد سفارشات پر نشده را فرض کنیم. این سفارشات در انتظار هستند و اولین کسی خواهد بود که پس از بازگشت قیمت برای اولین بار به سطح تقاضا 1 دلار اجرا می شود.
در این فیلم ، ما تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا را نشان می دهیم
نحوه شناسایی مناطق عرضه و تقاضا در نمودارهای قیمت
هنگامی که ما تعادل و عدم تعادل عرضه و تقاضا را درک کردیم ، می توان عرضه و تقاضا را در نمودارها در هر بازه زمانی مشاهده کرد.
اول ، ما به دنبال یک منطقه متعادل هستیم. این یک منطقه ادغام قیمت است. این نماینده خریداران و فروشندگانی است که در صلح و تعادل هستند. هر محصولی که با این قیمت ارائه می شود خریدار را پیدا می کند. برای هر تقاضا برای خرید ، یک فروشنده وجود دارد. قیمت مذاکره نمی شود و همه از سطح قیمت و سهام راضی هستند.
در مرحله بعد ، ما به دنبال شکستن آن محدوده هستیم. اگر به سمت بالا شکسته شود ، نشان دهنده افزایش تقاضا و عدم عرضه کافی است. اگر پایین بیاید ، این نشان دهنده عرضه فزاینده و خریداران کاهش تقاضای آنها است.
نحوه شناسایی مناطق تقاضا در نمودارهای قیمت
برای شناسایی یک منطقه تقاضا در یک نمودار ، ما به دنبال یک شمع بزرگ یا سری شمع ها در همان جهت هستیم که از یک منطقه قیمتی بالا و دور می شویم. هنگامی که این اتفاق می افتد ، ناحیه زیر جایی که شمع از بدن دو شمع گذشته می شکند ، یک منطقه تقاضا است. همانطور که در نمودار مشاهده می کنید.
نحوه شناسایی مناطق عرضه در نمودارهای قیمت
روش شناسایی مناطق عرضه در نمودارها مشابه شناسایی مناطق تقاضا است ، فقط معکوس شده است. شما به دنبال یک شمع بزرگ یا سری شمع خواهید بود که فراتر از اجساد دو شمع قبلی در جهت نزولی قرار می گیرند. منطقه بالاتر از این یک منطقه تأمین است.
در این مرحله ، ما به دنبال یک حرکت قابل توجه در جهت شمع بزرگ هستیم. هرچه این حرکت قوی تر باشد ، تقاضا یا منطقه عرضه قوی تر است. همچنین نشان می دهد که وقتی قیمت در آینده به این سطح بازگردد ، قیمت دوباره در همان جهت حرکت می کند.
ما می خواهیم قیمت مدتی دور بماند. اگر به عقب برگردد ، این یک حرکت مهم نیست. به عبارت دیگر ، ما می خواهیم این حرکت از نظر قیمت و زمان قابل توجه باشد. اکنون می دانیم که از کجا وارد بازار شویم و از کجا می توان از بین بردن و سود خود را تنظیم کرد.
نحوه تجارت مناطق عرضه و تقاضا
برنامه ریزی ورودی
به سادگی ، با استفاده از درک عرضه و تقاضا ، ما همیشه خرید کم و فروش بالا می کنیم - خرید در مناطق تقاضا و فروش در مناطق عرضه. بنابراین ، ما در مقابل مسیری که قیمت در حال حرکت است خریداری خواهیم کرد ، زیرا ما تخمین خوبی برای زمان معکوس بودن قیمت داریم. نقطه ورود سفارش در سطح شکست منطقه است. این به عنوان سطح مبدا شناخته می شود. تفکر از نظر عرضه و تقاضا ، سطح برک آوت جایی است که می توانیم تأیید عدم تعادل را مشاهده کنیم. یک طرف از طرف دیگر دست بالایی دارد.
همانطور که در بالا توضیح داده شد ، پس از عدم تعادل ، سفارشات در انتظار پر شدن در این سطح بسیار قیمت هستند. بنابراین ما یک لبه آماری داریم که فرض کنیم عدم تعادل قیمت دیگری در آن سطح یک بار دیگر رخ خواهد داد.
از دست دادن
از دست دادن توقف باید دقیقاً فراتر از انتهای شدید منطقه قرار گیرد. این سطح قیمت به عنوان پایه شناخته می شود.
برای یک منطقه تأمین ، این می تواند کمترین میزان تولید شده توسط شمع بزرگ و گروه شمع در نزدیکی آن باشد.
برای یک منطقه تقاضا ، این می تواند بسیار زیاد باشد که توسط شمع بزرگ و گروه شمع های اطراف آن تولید می شود. این نقطه با بالای یک منطقه تقاضا و پایین یک منطقه تأمین مطابقت دارد.
بهره بردن
اولین سود اولین سطح تقاضا هنگام کوتاه کردن و سطح پشتیبانی اول هنگام طولانی شدن است. بنابراین ، هنگامی که یک سطح پشتیبانی جدید شکل می گیرد ، باید تجارت خود را تنظیم کنید و منتظر شکل گیری سطح تقاضای بعدی باشید. پس از شکل گیری ، شما سودآوری را تنظیم می کنید-چه جزئی و چه کامل.
شاید اگر تجارت شما مخالف روند بزرگتر باشد ، محتاطانه است که موقعیت را به طور کامل ببندید. یا فقط می توانید بخشی از تجارت را ببندید. سپس هنگامی که در محدودیت متوقف کردن از بین رفتن فعلی به سطح تقاضا یا عرضه رسیدید ، می توانید وارد تجارت جدید شوید-و غیره.
برعکس
همین تئوری برای عمل معکوس صادق است.
هنگامی که حجم های زیادی در یک سطح بالاتر از قیمت جمع می شوند ، عرضه افزایش می یابد. این می تواند باعث شود که هنگام برخورد به منطقه عرضه ، قیمت به شدت کاهش یابد.
معامله گران درگیر عرضه و خواستار تجارت مانند این باید در جستجوی این دو سطح مهم در نمودارهای خود باشند. منطقه تقاضا و منطقه عرضه.
سفارشات را محدود کنید - روش را تنظیم و فراموش کنید
تجارت عرضه و تقاضا به صورت پیشکسوت براساس قیمت از پیش تعریف شده است. این زیبایی و قدرت تجارت SD است. این امر ، با احتمال و دقت بالا ، مکانی را که قیمت در آینده واکنش نشان می دهد ، فراهم می کند.
با استفاده از این اطلاعات ، تنظیم سفارشات در انتظار به محض رسیدن قیمت به سطح قیمت آینده بسیار ساده خواهد بود. این به ما امکان می دهد تا معاملات را با استفاده از سفارشات محدود تنظیم کنیم و اجازه دهیم بازار با سرعت خود توسعه یابد. شما می توانید در هر زمان که اتفاق بیفتد ، بدون هیچ تلاشی بیشتر ، در آسایش بمانید تا معاملات خود انجام شود.
سفارشات محدودیت را بخرید
پس از تشکیل سطح انتفاعی ، شما هیچ چیزی مانع از تنظیم سفارش محدودیت خرید برای ورود به موقعیت در هنگام بازگشت قیمت به سطح عرضه مشخص شده نیست.
از آنجا که تمام پارامترهای اصلی تجارت را می دانید. شما به سادگی می توانید سفارشات محدود را تنظیم کرده و ورود ، متوقف کردن از دست دادن و انتفاعی را مشخص کنید.
فروش سفارشات حد
به طور مشابه با سفارش محدودیت خرید ، می توانید یک سفارش محدود را تنظیم کنید تا در صورت ورود مجدد قیمت به منطقه تقاضا ، به طور خودکار سفارش بازار را وارد کنید.
برای خلاصه کردن آن ، به دنبال یک حرکت قیمت باشید که سرعت آن را دور می کند و برای مدت طولانی دور می ماند. وقتی قیمت به سطح اصلی برگردد ، شانس زیاد است که دوباره به عقب برگردد.
ورود تأیید
روش "تنظیم و فراموش" برخی از معایب را دارد. منطقه عرضه و تقاضا همیشه با وارونگی واکنش نشان نمی دهد. بعضی اوقات ، واکنش ضعیف و سریع خواهد بود. چندین رویداد وجود دارد که می تواند مناطق SD را از بین ببرد ، مانند انتشار اخبار اقتصادی یا حتی خطایی در تحلیل ما.
یک روش خوب برای غلبه بر این ، انتظار برای تأیید اینکه اعتبار منطقه "داغ قرمز" است. یک ایده خوب برای تأیید این است که منتظر اولین واکنش در سطح باشید ، تا ببینید که آیا قیمت آن به شدت از آن سطح دور شده است یا خیر. اگر اینطور است ، منتظر یک عقب نشینی باشید و به آن بپردازید. اگر اینطور نیست ، آن را تنها بگذارید.
نشانگر عرضه و تقاضای MT4 اتوماتیک
ما در حال ضمیمه نشانگر شناسایی خودکار و شناسایی تقاضا برای MT4 هستیم. لطفاً توجه داشته باشید که این نشانگر حساس به بازه زمانی است. این همه سطوح کلیدی مربوطه را نشان نمی دهد. همچنین ممکن است سطوح زیادی را فراهم کند. بنابراین ، فقط پس از درک خوب در مورد چگونگی ترسیم دستی سطح SD خود ، از آن استفاده کنید و کورکورانه به این نشانگر برای تجارت بستگی ندارید.
نشانگر عرضه و تقاضای رایگان را بارگیری کنید
عرضه و تقاضا مثبت و منفی
جوانب مثبت
نکته خوب در مورد تجارت در یک سیستم عرضه و تقاضا این است که سطح قیمت از پیش تعریف شده است و این بدان معنی است که آنها را تنظیم کرده و منتظر می مانند. این امر بدون نیاز به نظارت بر هر حرکتی که منتظر ایجاد تجارت هستند ، به شما یک استراحت شایسته از صفحه نمایش می دهد.
مربوط به زمان غربالگری ، هنگامی که با این روش تجارت می کنید ، به وضوح حرکت قیمت را با عقل و منطق مشاهده می کنید. در هنگام خرید و فروش و فروش در مناطق عرضه و تقاضا ، ماشینهای روشنی در بازی وجود دارد.
دلیل روشن و منطقی به ابتدای مقاله برمی گردد. این روش توسط شاید اساسی ترین اصل در تئوری اقتصادی اداره می شود.
منفی
اگر می توانید با موفقیت این استراتژی را اجرا کنید ، در اینجا منفی زیادی وجود ندارد. تنها چیزی که واقعاً باید از آن آگاه باشید این است که این روش به خودی خود یک برنامه تجاری مستقل و مستقل نیست. تجارت عرضه و تقاضا باید به عنوان بخشی از استراتژی بازار بزرگتر و جامع تر شما گنجانیده شود.
