این هرگز ثابت, اما همیشه در حال گذار از یک فاز به دیگری.
اگر شما با استفاده از یک استراتژی تجاری روند, سپس شما پول در بازارهای محدوده از دست دادن.
و... اگر شما با استفاده از یک استراتژی تجاری محدوده, سپس شما پول در بازارهای روند از دست دادن.
بنابراین در این پست یاد خواهید گرفت:
- مرحله 1: مرحله انباشت جایی که معامله گران روند کشته می شوند
- مرحله 2: مرحله پیشروی که معامله گران روند دوست دارند-بهترین استراتژی معاملاتی این است که روند صعودی را طولانی کند
- مرحله 3: مرحله توزیع که معامله گران روند دوباره کشته می شوند
- مرحله 4: مرحله نزولی که معامله گران به سرمایه گذاران تبدیل می شوند-بهترین استراتژی معاملاتی کوتاه کردن روند نزولی است
شما می خواهید هر کلمه ای را بخوانید.
به نظر می رسد سوددهی سیستم های معاملاتی به صورت چرخه ای حرکت می کند. دوره هایی که سیستم های پیروی از روند بسیار موفق هستند منجر به افزایش محبوبیت می شوند.
همانطور که تعدادی از کاربران سیستم را افزایش می دهد, و تغییر بازار از روند به جهت قیمت اقدام, این سیستم بی ثمر تبدیل, و تحت معامله گران با حروف بزرگ و بی تجربه خواهد شد متزلزل کردن.
طول عمر کلید موفقیت است. – اد سیکوتا
مراحل 4 بازار هر معامله گر جدی باید بداند
مرحله 1: مرحله انباشت جایی که معامله گران روند کشته می شوند
انباشت معمولا پس از کاهش قیمت ها رخ می دهد و به نظر می رسد یک دوره تثبیت است.
ویژگی های مرحله انباشت:
- این معمولا زمانی اتفاق می افتد که قیمت ها در 6 ماه گذشته یا بیشتر کاهش یافته باشد
- این می تواند در هر نقطه از ماه به حتی سال گذشته
- به نظر می رسد یک دوره طولانی ادغام در طول یک روند نزولی است
- قیمت در محدوده ای قرار دارد که گاوها و خرس ها در تعادل هستند
- نسبت تا روز به روز پایین تقریبا برابر هستند
- میانگین متحرک 200 روزه پس از کاهش قیمت صاف می شود
- قیمت تمایل به شلاق زدن به عقب و جلو در اطراف میانگین متحرک 200 روزه دارد
- نوسانات به دلیل عدم علاقه کم است
چیزی شبیه به این است:
Which is the best trading strategy to use?
یک رویکرد خوب برای تجارت در مرحله انباشت تجارت محدوده خود است.
این به این معنی رفتن طولانی در پایین محدوده, و کوتاه شدن در اوج محدوده. توقف ضرر شما باید فراتر از انتهای محدوده قرار گیرد.
اینجا چیزی است که منظور من…
در مرحله تجمع من بیشتر تمایل به رفتن کوتاه از طولانی خواهد بود. چرا?
زیرا هرگز نمی دانید چه زمانی مرحله انباشت است تا زمانی که واقعیت به پایان برسد. بعدا در این مورد بیشتر توضیح خواهم داد…
با این حال, من در طول مسیر کمترین مقاومت تجارت, که است که به سمت حرکت نزولی.
توجه: لطفا علت سعی و کوشش خود را انجام دهید قبل از خطر پول خود را. من نمی خواهد برای برنده یا زیان خود را.
در اینجا یک مثال از یک استراتژی تجاری است که می توانید در نظر بگیرید…
اگر میانگین متحرک نمایی 200 مسطح کردن است و قیمت بیش از 6 ماه گذشته کاهش یافته است, سپس شناسایی بالا/پایین تثبیت.
اگر قیمت می رسد بالا از محدوده, سپس منتظر رد قیمت قبل از رفتن کوتاه (می تواند در قالب پینبار و یا الگوهای شمعی).
اگر قیمت را نشان می دهد رد, سپس تجارت خود را در باز بعدی وارد کنید.
اگر وارد, سپس محل توقف ضرر خود را در بالای شمع, و سود در نزدیکترین نوسان پایین.
که استراتژی تجاری برای جلوگیری از?
در وسط محدوده تجارت نکنید زیرا مکان تجاری ضعیفی دارد. قیمت به راحتی می تواند به سمت بالا/پایین حرکت کند.
این باعث می شود که شما از معاملات خود در منطقه حمایت و مقاومت متوقف شوید. چیزی شبیه به این است…
من می دانم که شما احتمالا تعجب:
چگونه من می دانم اگر تجمع و نه فقط تثبیت دیگری در یک روند است?
چیزی شبیه به این-چیزی است…
شما نمی دانید تا زمانی که واقعیت تمام شود.
زیرا حتی بهترین تجمع در بازارها نیز می تواند یک تحکیم در یک روند باشد.
تا زمانی که این واقعیت است که بیش از, من در طول مسیر از حداقل مقاومت تجارت, که است که به سمت حرکت نزولی.
مرحله 2: مرحله پیشروی که معامله گران روند دوست دارند-بهترین استراتژی معاملاتی این است که روند صعودی را طولانی کند
بعد از اینکه قیمت از مرحله انباشت خارج شد وارد مرحله پیشروی (روند صعودی) می شود و شامل بالاترین و پایین ترین سطح می شود.
ویژگی های مرحله پیشرفت:
- معمولا پس از قیمت می شکند از مرحله انباشت رخ می دهد
- این می تواند در هر نقطه از ماه به حتی سال گذشته
- قیمت مجموعه ای از اوج های بالاتر و پایین ترین قیمت را تشکیل می دهد
- قیمت در طول زمان بالاتر می رود
- روزها بیشتر از روزهای پایین است
- میانگین متحرک کوتاه مدت بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت است (به عنوان مثال 50 بالاتر از کارشناسی ارشد 200 روزه)
- میانگین متحرک 200 روزه بالاتر است
- قیمت بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه است
- نوسانات در اواخر مرحله پیشرفت به دلیل علاقه شدید زیاد است
چیزی شبیه به این است…
Which is the best trading strategy to use?
در مرحله پیشرفت, شما می خواهید به استخدام یک استراتژی تجاری روند به تصرف روند در بازار.
دو راه برای انجام این کار وجود دارد:
1) بازپرداخت را معامله کنید
شما می توانید به مدت طولانی نگاه کنید زمانی که قیمت به مناطق کلیدی مانند:
2) تجارت شکست
شما می توانید به زمانی که قیمت نگاه کنید:
- شکسته شدن بالا نوسان بالا
- بسته بالا نوسان بالا
اگر شما علاقه مند هستند, شما می توانید اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی موفقیت تجارت کشش و جوش در اینجا بخوانید.
هنگامی که من خرید, من باید در مقیاس رو به افزایش خرید. من نمی خرید سهام در مقیاس پایین, من خرید در مقیاس بالا. – جسی لیورمور
که استراتژی تجاری برای جلوگیری از?
هنگامی که قیمت در یک روند صعودی است, چیزی که شما می خواهید انجام دهید این است برای رفتن کوتاه, با نام مستعار ضد روند.
من نمی گویم این اشتباه است, اما مسیر کمترین مقاومت است که به وضوح به حرکت صعودی.
تجارت با روند, شما یک انفجار بزرگتر برای جفتک انداختن خود را به عنوان حرکت ضربه قوی تر از حرکت اصلاحی است.
اینجا چیزی است که منظور من:
Stage 3: Distribution phase where trend traders get killed, again
توزیع معمولا پس از افزایش قیمت ها اتفاق می افتد و به نظر می رسد یک دوره تثبیت است.
ویژگی های فاز توزیع:
- این معمولا زمانی اتفاق می افتد که قیمت ها طی 6 ماه گذشته یا بیشتر افزایش یافته باشد
- این می تواند در هر نقطه از ماه به حتی سال گذشته
- به نظر می رسد یک دوره طولانی ادغام در طول یک روند صعودی است
- قیمت در محدوده ای قرار دارد که گاوها و خرس ها در تعادل هستند
- نسبت تا روز به روز پایین تقریبا برابر هستند
- میانگین متحرک 200 روزه پس از کاهش قیمت صاف می شود
- قیمت تمایل به شلاق زدن به عقب و جلو در اطراف میانگین متحرک 200 روزه دارد
- نوسانات زیاد است زیرا توجه اکثر معامله گران را به خود جلب کرده است
چیزی شبیه به این است:
Which is the best trading strategy to use?
یک رویکرد خوب برای تجارت در مرحله توزیع این است که دامنه خود را تجارت کنید.
این به این معنی رفتن طولانی در پایین محدوده, و کوتاه شدن در اوج محدوده. توقف ضرر شما باید فراتر از انتهای محدوده قرار گیرد.
اینجا چیزی است که منظور من…
با این حال:
در یک مرحله توزیع, من خواهد بود بیشتر تمایل به رفتن طولانی از کوتاه. چرا?
زیرا شما هرگز نمی دانید چه زمانی مرحله توزیع است تا زمانی که واقعیت به پایان برسد. بعدا در این مورد بیشتر توضیح خواهم داد…
با این حال, من در مسیر کمترین مقاومت تجارت خواهم کرد, که به سمت صعود است.
توجه: لطفا علت سعی و کوشش خود را انجام دهید قبل از خطر پول خود را. من نمی خواهد برای برنده یا زیان خود را.
در اینجا یک مثال از یک استراتژی تجاری است که می توانید در نظر بگیرید…
اگر میانگین متحرک نمایی 200 مسطح کردن و قیمت بیش از 6 ماه گذشته بسیج است و سپس شناسایی بالا/پایین تثبیت.
اگر قیمت به پایین محدوده می رسد, سپس منتظر رد قیمت قبل از رفتن طولانی (می تواند در قالب پینبار و یا الگوهای شمعی).
اگر قیمت را نشان می دهد رد, سپس تجارت خود را در باز بعدی وارد کنید.
اگر وارد, سپس محل توقف ضرر خود را در پایین شمع, و سود در نزدیکترین نوسان بالا.
که استراتژی تجاری برای جلوگیری از?
در وسط محدوده تجارت نکنید زیرا مکان تجاری ضعیفی دارد . قیمت به راحتی می تواند به سمت بالا/پایین حرکت کند.
این باعث می شود که شما از معاملات خود در منطقه حمایت و مقاومت متوقف شوید. چیزی شبیه به این است…
من می دانم که شما احتمالا تعجب:
چگونه من می دانم اگر این یک توزیع است و نه فقط تثبیت دیگری در یک روند?
چیزی شبیه به این…
چیزی است…
زیرا حتی بهترین توزیع در بازارها نیز می تواند ادغام در یک روند باشد.
به همین دلیل است که شما همیشه با توقف ضرر و مدیریت ریسک مناسب تجارت می کنید تا زمانی که واقعیت تمام شود.
تجارت در مسیر کمترین مقاومت که به سمت صعود است.
مرحله 4: مرحله نزولی که معامله گران به سرمایه گذاران تبدیل می شوند-بهترین استراتژی معاملاتی کوتاه کردن روند نزولی است
پس از تجزیه قیمت فاز توزیع, این فاز به یک فاز نزولی (یک روند نزولی) می رود و شامل اوج ها و فرودهای پایین تر است.
این مرحله ای است که معامله گرانی که ضرر خود را کاهش نمی دهند به سرمایه گذاران بلند مدت تبدیل می شوند.
ویژگی های مرحله کاهش:
- معمولا پس از قیمت می شکند از مرحله توزیع رخ می دهد
- این می تواند در هر نقطه از ماه به حتی سال گذشته
- قیمت مجموعه ای از اوج های پایین و پایین را تشکیل می دهد
- قیمت در طول زمان کمتر معامله می شود
- روزهای پایین تر از روزهای بالا وجود دارد
- میانگین متحرک کوتاه مدت زیر میانگین متحرک بلند مدت است (به عنوان مثال 50 زیر 200 روز کارشناسی ارشد)
- میانگین متحرک 200 روزه پایین تر است
- قیمت زیر میانگین متحرک 200 روزه است
- نوسانات به دلیل وحشت و ترس در بازارها زیاد است
چیزی شبیه به این است…
Which is the best strategy to use?
در یک مرحله کاهش, شما می خواهید به استخدام یک استراتژی تجاری روند به تصرف روند در بازار.
دو راه برای انجام این کار وجود دارد:
1) بازپرداخت را معامله کنید
شما می توانید به مدت طولانی نگاه کنید زمانی که قیمت به مناطق کلیدی مانند:
- میانگین متحرک
- منطقه پشتیبانی
- مقاومت قبلی پشتیبانی شد
- سطوح فیبوناچی
2) تجارت شکست
شما می توانید به کوتاه زمانی که قیمت نگاه کنید:
- زیر نوسان پایین می شکند
- زیر نوسان پایین بسته می شود
اگر شما علاقه مند هستند, شما می توانید اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی موفقیت تجارت کشش و جوش در اینجا بخوانید.
که استراتژی تجاری برای جلوگیری از?
هنگامی که قیمت در یک روند نزولی است, اخرین چیزی که شما می خواهید انجام دهید این است برای رفتن طولانی, با نام مستعار ضد روند.
من ادعا نمی کنم این اشتباه است, اما مسیر کمترین مقاومت است که به وضوح به حرکت نزولی.
تجارت با روند, شما یک انفجار بزرگتر برای جفتک انداختن خود را به عنوان حرکت ضربه قوی تر از حرکت اصلاحی است.
اینجا چیزی است که منظور من:
برای مطالعه بیشتر کارهای ریچارد ویکوف و استن وینستین و مارک مینروینی را توصیه میکنم.
خلاصه ای از چیزهایی که یاد گرفته اید
برای ذخیره این اینفوگرافیک اینجا را کلیک کنید.
سوالات متداول
#1: چگونه می توانم تفاوت بین "فاز توزیع" و تحکیم در یک روند می دانم?
حقیقت این است که شما هرگز با اطمینان می دانم. به همین دلیل شما همیشه باید توقف ضرر داشته باشید و ریسک خود را به درستی مدیریت کنید.
#2: چه تفاوتی بین یک "فاز تجمع" در مقابل یک "فاز توزیع"است?
مرحله انباشت معمولا زمانی اتفاق می افتد که قیمت ها در 6 ماه گذشته یا بیشتر کاهش یافته باشد.
اما یک مرحله توزیع معمولا زمانی اتفاق می افتد که قیمت ها طی 6 ماه گذشته یا بیشتر افزایش یافته باشند.
نتیجه گیری
شما بهترین استراتژی معاملاتی را برای شرایط مختلف بازار یاد گرفته اید.
در انباشت یا توزیع, شما می خواهید محدوده را معامله کنید, و از یک استراتژی معاملاتی روند اجتناب کنید.
در مرحله پیشرفت یا کاهش, شما می خواهید یک استراتژی معاملاتی روند را اتخاذ کنید, و از انجام تنظیمات ضد روند خودداری کنید.
بنابراین, بهترین استراتژی تجاری شما برای شرایط مختلف بازار چیست?
