این راهنما به بررسی سفارشات توقف محدود و چگونه کار می کنند, مثال زدن, و بررسی چگونگی این ابزار از دیگران که معامله گران استفاده برای کاهش خطرات زمانی که معاملات سهام متفاوت, و همچنین اشاره به جوانب مثبت و منفی با استفاده از این گزینه سفارش خاص.
سفارش توقف محدود است?
تعریف
سفارش توقف محدود یک سفارش مشروط برای خرید یا فروش اوراق بهادار است که ویژگی های سفارش توقف را با ویژگی های سفارش محدود ترکیب می کند که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (ثانیه) تعریف شده است. پس از رسیدن به قیمت توقف سفارش توقف محدود سفارش محدود است که در قیمت تعیین شده (یا بهتر) اجرا می شود.
در نتیجه یک دستور توقف محدود با تعیین حداکثر یا حداقل قیمت برای هر سفارش کنترل بیشتری را در اختیار معامله گران قرار می دهد و در نتیجه امکان مدیریت بهتر ریسک را فراهم می کند. مهم است که به یاد داشته باشید که سفارشات توقف محدود تضمین نمی شوند . شرایط بازار باید قیمت های تعیین شده خود را برای سفارش از طریق رفتن را تامین کند.
مثال سفارش توقف محدود
بیایید تصور کنیم که سهام سهام ایکس را با قیمت 50 دلار خریداری می کنید و انتظار افزایش قیمت را دارید. شما یک دستور توقف محدود برای فروش سهام در صورت نادرست بودن پیش بینی خود قرار می دهید.
به شما در تنظیم قیمت توقف در 4 40 و قیمت محدود در 4 40.50, که فعال سفارش اگر معاملات سهام در 4 40 یا کمتر. با این حال, یک سفارش محدود تنها انجام خواهد شد اگر حد قیمت شما انتخاب در بازار موجود است.
مثلا, سفارش توقف خود را فعال خواهد شد اگر قیمت سهام کاهش می یابد به 3 39 هر سهم. با این حال, ممکن است فورا پر شود اگر هیچ خریداران مایل به پرداخت قیمت محدود خود را از 4 40.50 هر سهم. در این سناریو ترتیب قیمت توقف و قیمت محدود می تواند یکسان باشد.
تمام سفارش خود را تنها می رود از طریق اگر نقدینگی به اندازه کافی در این قیمت وجود دارد, حتی اگر قیمت محدود در دسترس است پس از توقف قیمت باعث شده است.
هنگامی که تنها برخی از سهام در سفارش اجرا می شوند, این است که به نام پر کردن بخشی . مثلا, اگر شما می خواهید به فروش 400 سهام در یک قیمت محدود از 4 40, اما تنها 300 پر شد, و قیمت بازار کاهش یافت و به 3 38, شما ضرر و زیان در باقی مانده رنج می برند 100 سهام. زمانی که معامله گران بخشهای مختلف یک سفارش را طی چند روز اجرا می کنند کمیسیون های متعددی را جمع می کنند و سود دهی کلی خود را کاهش می دهند.
سرمایه گذاری برای مبتدیان:
- سرمایه گذاری چیست? قرار دادن پول برای کار
- 17 اشتباهات سرمایه گذاری مشترک برای جلوگیری از
- 15 کتاب سرمایه گذاری دارای امتیاز بالا در تمام دوران
- چگونه به خرید سهام? راهنمای کامل مبتدیان
- 10 بهترین کتاب معاملات سهام برای مبتدیان
- 15 کتاب رمزنگاری با بالاترین امتیاز برای مبتدیان
- سرمایه گذاری سود سهام برای مبتدیان
- 6 کتاب برتر سرمایه گذاری در املاک و مستغلات برای مبتدیان
انواع سفارش در معاملات سهام
قبل از اینکه به معاملات سهام بپردازید بسیار مهم است که انواع مختلف سفارشات را بفهمید و چه زمانی باید به کار گرفته شوند. با یادگیری در مورد مزایا و معایب انواع سفارشات, شما می توانید جلوگیری از به طور تصادفی تجربه زیان و اطمینان حاصل شود که معاملات خود را به سرعت پردازش, و در یک قیمت شما راحت با.
متداول ترین انواع سفارش در معاملات سهام عبارتند از:
سفارش بازار
سفارش بازار رایج ترین نوع سفارش است و کارگزاری ها معمولا سفارش شما را به عنوان سفارش بازار وارد می کنند مگر اینکه خلاف این را نشان دهید. سفارش بازار دستوری برای خرید یا فروش فوری سهام است. دستوری از این نوع اجرا را تضمین می کند اما قیمت اجرای سفارش را تضمین نمی کند.
سفارش بازار معامله ای است که در ساعات معاملاتی منظم یا در نزدیکی پیشنهاد فعلی ( سفارش فروش ) یا قیمت درخواست ( سفارش خرید ) در بازار انجام می شود. اما متاسفانه در بازارهایی که به سرعت در حال تغییر هستند قیمتی که دیدید یا نقل کردید ممکن است با قیمتی که دریافت می کنید متفاوت باشد.
در نهایت, سرمایه گذاران باید از تغییرات غیر منتظره در قیمت سهام توجه داشته باشند اگر تجارت خود را در طول معاملات پس از ساعت انجام دهند.
سفارش محدود
سفارش محدود خرید یا فروش سهام با قیمت از پیش تعیین شده یا بهتر است. سفارش فقط پس از دستیابی به قیمت مطلوب بازار انجام می شود و تضمین نمی شود که پر شود. مثلا, اگر شما یک سفارش خرید محدود, تجارت تنها اجرا خواهد شد اگر سهام قیمت مشخص شده خود را می رسد و یا پایین تر از. در مقابل, اگر شما محل فروش محدود سفارش, تجارت تنها از طریق رفتن اگر سهام بازدید خود را قیمت اعلام شده و یا افزایش بالاتر از.
به طور خلاصه شما محدودیتی را تعیین می کنید و تصدیق می کنید که نمی خواهید سهام را بالاتر از یک نقطه خاص بخرید یا زیر یک ارزش خاص بفروشید.
توقف سفارش
دستور توقف یک دستورالعمل برای خرید یا فروش اوراق بهادار زمانی است که قیمتش از یک نقطه خاص عبور می کند که به عنوان "قیمت توقف" شناخته می شود."هنگامی که قیمت توقف رسیده است, سفارش انتقال به یک نظم بازار است و در قیمت فعلی بازار اعدام, انواع مختلفی از دستور توقف وجود دارد:
- فروش / خرید توقف سفارش, یعنی, توقف از دست دادن سفارش: اگر امنیت در حال کاهش است در قیمت, توقف سفارش خواهد بود به فروش در یک قیمت مشخص زیر ارزش بازار فعلی. از طرفی اگر قیمت بالا برود سفارش توقف خرید زمانی خواهد بود که به مبلغ تعیین شده بالاتر از ارزش بازار فعلی خود برسد;
- سفارش توقف محدود: اگر شما نمی خواهید سفارش توقف خود را به نتیجه در یک سفارش بازار, شما می توانید به یک سفارش توقف محدود به جای تغییر دهید. در این نوع سفارش سفارش توقف شما یک سفارش محدود را فعال می کند. سفارشات توقف ضرر اجرای تجارت را تضمین می کنند در حالی که سفارشات توقف قیمت را تضمین می کنند;
- عقبی دستور توقف از دست دادن: توقف انتهایی سفارش توقف است که به طور خودکار بسته یک تجارت اگر تغییر قیمت جهت توسط یک درصد مجموعه ای و یا مقدار دلار است. توقف ضرر دنباله دار زیر قیمت فعلی بازار برای یک موقعیت بلند و بالاتر از قیمت فعلی بازار برای یک موقعیت کوتاه قرار می گیرد. با این تفاوت که عملکرد سهام به طور خودکار دنبال می شود و به سرمایه گذار اجازه می دهد تجارت خود را باز نگه دارد و تا زمانی که قیمت به طور مطلوب حرکت کند سود خود را ادامه دهد.
سفارشات توقف ابزاری است که سرمایه گذاران برای مدیریت ریسک بازار استفاده می کنند و راهی مناسب برای جلوگیری از بررسی مکرر بازار برای فروش (یا خرید) پس از رسیدن به هدف خاص قیمت است.
ویدیو پیشنهادی: سفارشات محدود, سفارشات بازار و توقف سفارشات
بازه های زمانی و شرایط سفارش
انواع مختلف مدت زمان و شرایط را می توان به بازار اعمال, محدود, و توقف سفارشات که تعیین چه مدت سفارش در بازار باقی می ماند قبل از اجرا می شود و یا لغو, شامل:
- سفارش روز: یک سفارش بازار یا حد مجاز که در صورت عدم اجرا در پایان روز معاملاتی دیگر فعال نخواهد بود;
- خوب تا وقتی که لغو شد (جی تی سی): یک سفارش محدود که در جلسات بازار بعدی معتبر باقی می ماند تا زمانی که باعث شود یا لغو شود;
- صفحه اصلی >بازار > قیمت ها در روز قیمت گذاری;
- صفحه نخست >محصولات > نزدیک ترین قیمت ممکن;
- فوری یا لغو (کمیته بین المللی المپیک): بازار و یا محدود به منظور بلافاصله اجرا می شود, کامل یا بخشی (بخشی که پر نشده باقی مانده لغو خواهد شد);
- همه یا هیچ (عون) : بازار و یا محدود به منظور به طور کامل اجرا شود و یا لغو; پر نسبی مجاز نیست;
- را پر کنید و یا کشتن (فوک) : بازار و یا محدود سفارش است که ترکیبی از کمیته بین المللی المپیک و چند لحظه بعد برای اجرای بلافاصله و به طور کامل و یا نه در همه.
چگونه یک کار سفارش توقف محدود?
یک دستور توقف حد از معامله گر می خواهد که دو امتیاز قیمت تعیین کند:
- قیمت توقف: قیمتی که باعث سفارش بازار برای خرید یا فروش سهام می شود;
- قیمت محدود: بالاترین (گزینه خرید) یا کمترین قیمت (گزینه فروش) مایل به پذیرش هستند.
سفارش توقف محدود خواهد شد در یک قیمت مشخص و یا بهتر انجام پس از یک قیمت توقف از پیش تعیین شده ضربه شده است. سپس, به محض نقض قیمت توقف, سفارش توقف-محدودیت به یک سفارش محدود تبدیل می شود تا با قیمت محدود یا بهتر خریداری یا فروخته شود. قیمت محدود متصل به سفارش تضمین می کند که کمتر از یا تا حد اعلام شده معامله می شود و خطر را کاهش می دهد.
به طور کلی سفارشات توقف در ساعات استاندارد بازار اجرا می شوند. از این رو, خارج از جلسه سنتی بازار – مانند ساعات بعد یا ساعات قبل از بازار, روزهای تعطیل, تعطیلات بازار, یا در هنگام توقف معاملات-فعال نخواهند شد. در نهایت, سفارش توقف محدود فعال است تا زمانی که قیمت باعث شده است و یا معامله منقضی (و یا به عنوان در هر شرایط سفارش خود را لغو).
خوشبختانه اکثر کارگزاران اینترنتی گزینه های سفارش توقف محدود را پیشنهاد می دهند.
حد در مقابل سفارش توقف محدود
سفارش محدود یک دستورالعمل برای خرید یا فروش سهام با قیمتی است که شما تعیین می کنید یا بهتر است. برای مثال, اگر شما می خواهید برای خرید یک $50 سهام در 4 48 هر سهم, سفارش محدود خود را پر خواهد شد یک بار فروشندگان مایل به دیدار با این قیمت. در مقابل یک سفارش استاپ-لیمیت عناصر یک سفارش محدود و یک استاپ را در بر میگیرد و سفارش محدود را تنها پس از شروع قیمت استاپ میبیند. از این رو, سفارش توقف محدود هم به قیمت توقف و هم به قیمت محدود نیاز دارد, که ممکن است یکسان یا متفاوت باشد.
سفارش محدود در مقابل سفارش بازار
سفارش بازار بلافاصله باعث خرید یا فروش یک دارایی با ارزش فعلی بازار می شود. یک سفارش محدود به شما امکان می دهد معامله را به تعویق بیندازید تا امنیت به قیمت دلخواه شما برسد.
توقف ضرر در مقابل توقف حد
در حالی که سفارش توقف ضرر اجرای را تضمین می کند, سفارش توقف حد اطمینان پر در قیمت مورد نظر.
دستور توقف ضرر دستورالعمل برای خرید و یا فروش سهام در قیمت بازار یک بار قیمت مجموعه شناخته شده به عنوان قیمت توقف شکسته شده است. یک سفارش توقف محدود, برعکس, ترکیبی بین یک سفارش توقف از دست دادن و یک سفارش محدود است. سرمایه گذار قیمت محدود را انتخاب می کند و اطمینان حاصل می کند که سفارش حد توقف فقط با این قیمت یا بهتر پر می شود.
نکته مهم این است که ممکن است سفارشات استاپ-لیمیت اجرا نشوند در حالی که سفارشات استاپ-لیمیت تضمین شده هستند (به شرطی که خریداران و فروشندگان وجود داشته باشند).
فیلم پیشنهادی: سفارشات توقف و توقف
مزایا و معایب سفارشات توقف محدود
جوانب مثبت و منفی یک سفارش توقف محدود را قبل از تصمیم گیری در مورد استراتژی مناسب برای شما بسنجید.
