5 استراتژی F& O که می تواند به معامله گران کمک کند تا از نوسانات بیشتر استفاده کنند

  • 2021-11-3

5 F&O strategies that can help traders make most of volatility

هجینگ بخش مهمی از هر سفر پر دست انداز در بازار است. پس از درک ترکیب سبد، می‌توان با خرید Nifty Put یا Bear Put Spread، یعنی با استفاده از قراردادهای ماهانه یا گزینه‌های طولانی‌مدت، یک سبد را پوشش داد.

خلاصه داستان

اکثر سرمایه گذاران سهام فقط در سمت خرید شرکت می کنند و برنامه ای برای محافظت از پرتفوی در برابر نوسانات بالقوه در بازار ندارند که منجر به عملکرد زیر همتراز می شود.

  • Abc Small
  • Abc Normal
  • Abc Large

افزایش و سقوط بخشی از سرمایه گذاری در بازار سهام است.

هر مرحله از بازار ویژگی منحصر به فرد خود را دارد و برای محدود کردن ضرر یا به حداکثر رساندن سود، حسب مورد، نیاز به یک رویکرد مناسب، با طرز فکر صحیح است.

در اغلب موارد، سرمایه گذاران با طلسم طولانی اصلاح و رکود دچار توهم و محاکمه می شوند که منجر به ارزش پرتفوی منفی می شود. برخلاف انتظار سرمایه گذاران، سود هرگز خطی نیست و عمدتاً یکنواخت است.

اکثر سرمایه گذاران سهام فقط در سمت خرید شرکت می کنند و برنامه ای برای محافظت از پرتفوی در برابر نوسانات بالقوه در بازار ندارند که منجر به عملکرد زیر همتراز می شود.

یک سرمایه گذار باید به یاد داشته باشد و تحقیقات اساسی را انجام دهد زیرا یک تکه بزرگ از حرکت قیمت سهام تنها در چند جلسه معاملاتی به دست می آید. راه حل این است که یک سرمایه گذار صبور باشید زیرا سهام همیشه در بلندمدت افزایش می یابد، مشروط بر اینکه وجوه در سهام باکیفیت با پایه های قوی مستقر شوند.

در اینجا چند تکنیک مفید وجود دارد که به شما کمک می کند تا در مراحل ناپایدار بازار حرکت کنید.

1. حفاظت از پرتفولیو پوشش ریسک بخش مهمی از هر حرکت پر دست انداز در بازار است. پس از درک ترکیب سبد، می‌توان با خرید Nifty Put یا Bear Put Spread، یعنی با استفاده از قراردادهای ماهانه یا گزینه‌های طولانی‌مدت، یک سبد را پوشش داد.

اعمال پوشش ریسک به نوع سهام موجود در سبد و بتای آن بستگی دارد. به عنوان مثال، در پورتفولیویی با نام Nifty با سرمایه بزرگ، رسیدن به بتا و برنامه ریزی استراتژی پوشش ریسک در مقایسه با نام های با سرمایه متوسط و کوچک آسان است.

برای پورتفولیویی با نام‌های با سرمایه متوسط، باید در مورد ابزار مناسب برای هج (Nifty یا سهام)، ضربه و مقدار مناسب برای گسترش، و در نهایت نظارت بر موقعیت و خروج تصمیم گرفت.

باید در نظر داشته باشید که محافظت یا کاهش خطر بدون تحمل هزینه های اضافی اتفاق نمی افتد و زیرین مختلف بتا متفاوت دارند. بسیاری از زمان های محافظت کامل ممکن است اتفاق نیفتد اما محافظت از جزئی نیز به محافظت از موقعیت موجود کمک می کند.

2. ایجاد موقعیت های کوتاه در معاملات آینده سهام در یک بازار خرس ، فروش معاملات آتی فرصتی را فراهم می کند زیرا بسیاری از سهام ضعیف به شدت پایین می آیند. همیشه توصیه می شود با این روند باشید تا زمانی که خم نشود. در یک روند ضعیف در بازار ، موقعیت کوتاه معاملات باید بیش از موقعیت طولانی باشد.

آ. بر اساس یک رویکرد از بالا به پایین ، می توان بخش ها و سهام ضعیف را برای شروع ایده های کوتاه کردن برای تولید آلفا در بازار پیدا کرد. سهام ویژه سهام و خرس های پخش شده نیز می تواند به گرفتن فرصت در مرحله اصلاحی بازار کمک کند.

ب. برای انتخاب سهام ، T برای انتخاب سهام که ساختار ضعیفی دارد ، ایده آل است. میانگین متحرک با متقاطع و شکست خط روند برخی از شاخص های فنی برای شناسایی سهام به مدت کوتاه است. یکی دیگر از شاخص های مشتق شده برای شناسایی سهام به صورت کوتاه می تواند بر اساس بهره باز (OI) علاوه بر این (کوتاه ساخته شده و طولانی مدت) ، نوشتن تماس بالاتر و سهام نسبت تماس با تماس پایین باشد.

3. تولید بازده از طریق نوشتن تماس تلفنی بهترین و شناخته شده ترین روش است که هزینه نگه داشتن موقعیت ها را کاهش می دهد و عملکرد اضافی را در یک موقعیت موجود ایجاد می کند.

آ. برای این کار ، سرمایه گذاران باید در مورد سهام تصمیم بگیرند تا گزینه/نوشتن را بر اساس نقدینگی خاص سهام و نگه داشتن حاشیه ایمنی در هنگام نوشتن اعتصاب انجام دهند. قیمت اعتصاب می تواند بر اساس بافر و عملکرد حق بیمه کافی باشد. معامله گران باید با قرار دادن هشدارهای خاصی در سیستم که به تصمیم گیری در مورد خروج یا مکانیسم دنباله کمک می کند ، موقعیت را رصد کنند.

ب. نوشتن تماس فقط به عنوان حق بیمه مقداری ورودی می دهد اما هرگونه افزایش بزرگتر در انبار فراتر از نوشتن اعتصاب ممکن است به تولید یک بازده واقعی مطلوب کمک نکند. این برای شرکت کنندگان که به دنبال کاهش مداوم هزینه و درصد مشخصی از سناریوهای سود هستند ، مناسب تر است.

4- معاملات جفت معاملات بلند و کوتاه در سناریوهای بازار ، بسیاری از جفت ها مانند HDFC Bank و HDFC بسیار همبسته هستند و وقتی از میانگین خود منحرف می شوند ، بسیار همبسته هستند. ریسک در معاملات جفت نسبتاً کم است ، زیرا هر دو سهام دارای طول و قرار گرفتن در معرض کوتاه در بازار هستند.

5- معاملات در استراتژی گزینه و گزینه های گسترش گزینه هنگامی که احساسات بازار نزولی باشد ، نوسانات معمولاً زیاد است و به همین ترتیب حق بیمه گزینه به همراه ریسک بالاتر بازار نیز هست.

نوشتن گزینه در سناریوهای نوسانات ضمنی بالاتر (IV) حتی اگر حق بیمه گزینه بالا باشد ، توصیه نمی شود. بهتر است به جای اینکه فقط از طریق تماس با پول (OTM) بفروشید و به آنها بپردازید ، با استراتژی های پروانه و آهن آهن بروید.

فروش یا خرید یک قرارداد آینده نیز باید با قرار دادن و تماس های محافظت شده برای کاهش خطر ، محافظت شود. این تمرین به جلوگیری از هرگونه وحشت برای تماس های حاشیه ای کمک می کند.

به معامله گران توصیه می شود که بیشتر مواضع برهنه را در داخل کشور تسویه کنند و از حمل اهرم زیادی جلوگیری کنند تا زمانی که هند VIX (نوسانات) به مناطق راحتی نپردازند.

تجزیه و تحلیل اساسی راهنمای سرمایه گذاری بلند مدت است. به همین ترتیب ، تجزیه و تحلیل فنی ابزاری برنده برای بازرگانان است تا بتوانند در این بازار در حال تحول سود کسب کنند.

(Chandan Taparia معاون رئیس جمهور ، تحقیقات فنی ، خدمات مالی Motilal Oswal است. نظرات بیان شده شخصی است.)

(سلب مسئولیت: عقاید بیان شده در این ستون درباره نویسنده است. حقایق و عقاید بیان شده در اینجا بازتاب نظرات www. economictimes. com نیست.)

اخبار بیشتر را بخوانید

(آنچه در حال حرکت Sensex و Nifty آخرین اخبار بازار ، نکات مربوط به سهام و مشاوره تخصصی در مورد Etmarkets است. همچنین ، Etmarkets. com اکنون در تلگرام است. برای سریعترین هشدارهای خبری در بازارهای مالی ، استراتژی های سرمایه گذاری و هشدارهای سهام ، مشترک در فیدهای تلگرام ما.)

برای دریافت به روزرسانی های روزانه بازار و اخبار تجاری زنده ، برنامه اخبار اقتصادی تایمز را بارگیری کنید.

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.