شماره 7: مدیریت ریسک سهام: نحوه محاسبه اندازه موقعیت خود

  • 2021-10-21

در این بخش می خواهم در مورد مدیریت ریسک برای معاملات سهام بحث کنم.

این یک مفهوم مهم است زیرا مهم نیست که شما در حال معامله سهام هستید, فارکس, سلف, اوراق قرضه یا هر چیز دیگری.

مدیریت ریسک برای یک معامله گر یا دلال مهم است.

بگذارید توضیح دهم چرا…

شما می توانید یک سیستم تجاری سودمند است که باعث می شود پول, در غیر این صورت به عنوان یک "لبه شناخته شده.”

اما اگر مدیریت ریسک مناسبی نداشته باشید اهمیتی ندارد.

شما هنوز هم می خواهید حساب معاملاتی خود را منفجر کنید.

بذار بهت ثابت کنم…

چرا مدیریت ریسک برای موفقیت شما مهم است

بیایید فرض کنیم این سیستم معاملاتی وجود دارد که 50 درصد از زمان را با میانگین 1:2 نسبت ریسک به پاداش برنده می شود.

و اجازه دهید بگویم که دو معامله گران وجود دارد, جان و سالی.

این دو معامله گر یک سیستم را با نرخ برد 50 درصدی و نسبت ریسک به پاداش 1:2 معامله می کنند.

و 10 معاملات بعدی چیزی شبیه به این است:

ل ل ل ل ل دبلیو دبلیو دبلیو دبلیو

4 برندگان و 6 بازنده, 40% نرخ پیروزی.

حتی اگر وجود دارد 4 برندگان و 6 بازنده, به این معنا نیست که سیستم دارای یک 40% نرخ پیروزی به دلیل نتایج تصادفی در کوتاه مدت.

این تنها در معاملات بعدی 100 به 1,000 است که ما می توانیم نرخ 50 درصد را ببینیم.

جان

جان نوعی معامله گر است که دوست دارد "بزرگ برود یا به خانه برود"

او خطرات 20% از حساب خود را در هر تجارت و مواجه می شوند این سری از معاملات:

ل ل ل ل ل دبلیو دبلیو دبلیو دبلیو

حالا حساب جان چیزی شبیه به این خواهد بود:

-20% -20% -20% -20% = -100%

به وضوح, قبل از او می تواند خود برسد 6 هفتم برنده تجارت, او در حال حاضر از بین برود.

او حساب معاملاتی خود را منفجر می کند.

از سوی دیگر…

سالی

سالی یک معامله گر محافظه کار است.

او بیشتر مراقب است و مدیریت ریسک مناسب را اعمال می کند.

او نقش دفاع خوب به طوری که او تنها خطر 1% در هر تجارت.

بنابراین, حساب سالی چیزی شبیه به این نگاه:

-1% -1% -1% -1% +2% +2% -1% +2% +2% = +2%

شما می توانید ببینید که سالی تا به حال یک نتیجه مثبت 2% با 1:2 خطر به پاداش نسبت.

می توانید تفاوت بیش از اینجا می بینید?

جان یک معامله گر تهاجمی است که حساب معاملاتی خود را با 20 درصد خطر در هر تجارت منفجر کرد

حمله ور شدن, از سوی دیگر, خطر تنها 1% در هر تجارت و به پایان رسید تا با سود خالص + 2%

شما می توانید درس من در تلاش برای در سراسر در مورد چگونه مدیریت ریسک شما را از طریق دوران سخت نگه دارید را ببینید?

مدیریت ریسک چیزی است که به شما کمک می کند تا از روند از دست دادن خود جان سالم به در ببرید.

مدیریت ریسک همان چیزی است که باعث می شود شما همچنان قوی بمانید حتی اگر شرایط بازار برای شما نامطلوب باشد.

چون همانطور که من فقط با شما به اشتراک گذاشته ام…

یک سیستم تجاری سودمند بدون مدیریت ریسک مناسب همچنان باعث ضرر شما در دراز مدت خواهد شد.

حالا سوال این است…

چگونه می توانم شما را در معاملات خود را در چنین راهی است که زمانی که تجارت بازدید از دست دادن توقف خود را, شما از دست دادن بیش از 1% از حساب تجاری خود را?

در اینجا پاسخ است…

چگونه به اندازه موقعیت معاملات خود را برای سهام

این صفحه گسترده ای است که من خودم توسعه داده ام…

شما می توانید به سادگی فقط گوگل "معاملات سهام موقعیت اندازه ماشین حساب" و شما احتمالا می توانید چیزی مشابه و یا حتی بهتر از این پیدا کنید.

بنابراین کاری که می خواهید انجام دهید این است که ستون های زیر را به ترتیب پر کنید…

  1. سرمایه تجاری شما ($100,000)
  2. ریسک شما در هر معامله (1%)
  3. قیمت خرید خود را در سهام ($100.00)
  4. قیمت توقف ضرر شما (1000 دلار)

ستون $ ریسک شما قبلا بر اساس سرمایه و ستون ریسک محاسبه شده است.

اگر ریسک خود را بپذیرید level و بر سطح توقف ضرر خود (80.00 دلار) منهای قیمت خرید/ورود (100 دلار) تقسیم کنید 50 سهم دریافت می کنید…

این بدان معنی است که اگر شما در تجارت قرار, تنظیم قیمت ورود خود را ($100) و تنظیم قیمت توقف از دست دادن خود را (8 80) در هشتاد دلار…

شما نیاز به خرید 50 سهام به طوری که اگر تجارت بازدید خود را از دست دادن توقف, شما نمی خواهد از دست دادن بیش از $1,000 در تجارت (که 1% از سرمایه تجاری خود را).

نکته قابل ذکر این است که تعداد سهامی که خریداری می کنید هرگز ثابت نیست.

این بستگی به فاصله توقف ضرر شما تا ورود شما دارد.

تنگ تر از دست دادن توقف, بالاتر از تعداد سهام شما می توانید خرید.

در حالی که اگر شما از راه دور از دست دادن توقف خود را نسبت به ورود خود را افزایش می دهد, سهام کمتر شما می توانید خرید در حالی که هنوز هم ثابت نگه داشتن خطر خود را.

نیازی به گفتن نیست, اگر شما خطر خود را افزایش می دهد مانند جان, که است که 50%, شما می توانید سهام بیشتری خرید.

همزمان, شما در معرض خطر از دست دادن 50% از حساب خود را در این مورد اگر تجارت راه خود را رفتن نیست.

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.