مطالعه موردی عملی نحوه تجزیه و تحلیل و نمودارهای تجاری

تحقیقات بازار و به روزرسانی های شرکت. بدون اسپم ، ما قول می دهیم.

آیا شما کنجکاو هستید که چگونه نمودارها را با الگوهای نمودار و موج به درستی تجزیه و تحلیل کنید؟

این مقاله با نمایش یک مطالعه موردی ، گام به گام نحوه نزدیک شدن به نمودارها را به روشی عملی توضیح می دهد. در یک نمودار فرو می رود و خواننده را در کل فرایند تصمیم گیری می گیرد.

تجزیه و تحلیل گام به گام نمودارها

برای این مطالعه موردی ما EUR/USD را در ژوئیه 2018 انتخاب می کنیم. بسته به سبک تجارت شما ، ممکن است بخواهید بفهمید جهت بلند مدت جفت ارز چیست.

به خاطر داشته باشید که این امر لزوماً برای معامله گرانی که ورودی را در نمودار 4 ساعته یا پایین تر می گیرند ، لازم نیست اما برای این مثال ما یک رویکرد کامل از بالا به پایین را ارائه خواهیم داد که با نمودار ماهانه شروع می شود.

به هر حال ، این مثالها همه در دوره ما به نام SWAT - تجزیه و تحلیل موج ساده و معاملات مبتنی بر توضیح داده شده است.

چشم انداز بلند مدت EUR/USD هنگام نگاه به نمودار ماهانه ، هر دو نسخه صعودی و نزولی را ارائه می دهد (برای هر دو تغییر به تصویر بالا و زیر مراجعه کنید). در بسیاری از موارد ، من فقط تجزیه و تحلیل موج را اضافه می کنم که به نظر می رسد بیشتر است اما همیشه خوب است که چند تغییر را در ذهن داشته باشید - به خصوص اگر چشم انداز نامشخص باشد. در بیشتر موارد ، من یک چشم انداز موج مورد علاقه خواهم داشت اما گاهی اوقات دو یا سه سناریو موج می تواند به همان اندازه محتمل باشد.

اگرچه دو چشم انداز موج در دراز مدت متفاوت است ، جنبه جالب این است که هر دو در آینده نزدیک یک مسیر را نشان می دهند: در هر دو مورد نزولی انتظار می رود زیرا قیمت یا موج قرمز جدید C را شروع می کند (تصویر بالا را ببینید) یا قیمتدر حال ساخت یک اصلاحات نزولی در موج آبی B است (تصویر زیر را ببینید).

حال بیایید نگاهی به نمودار هفتگی (در زیر) بیندازیم. چه الگوهای موج را می بینید؟

واضح ترین الگوی موج 5 موج صعودی به بالا (تصویر زیر) است. پس از 5 موج ، معامله گران حداقل باید انتظار تصحیح ABC را داشته باشند اما اگر 5 موج صعودی به موج C پایان یابد ، یک روند نزولی جدید نیز امکان پذیر است.

بار دیگر ، در هر دو مورد ، ما انتظار داریم که الگوهای موج نزولی باشد. شخصیت چگونگی پایین آمدن قیمت ، نکاتی را در مورد اینکه آیا قیمت در حال ساخت ABC نزولی یا پایین آمدن کامل 5 موج است ، نشان می دهد. بیایید اکنون عملکرد قیمت نزولی را در یک نمودار روزانه تجزیه و تحلیل کنیم.

نمودار روزانه (تصویر بالا) حرکت بسیار قوی نزولی را نشان داد زیرا قیمت این بود:

• نشان دادن رفتار تکانشی معمولی (بیشتر شمع ها نزولی ، در نزدیکی پایین و پایین پایین پایین بسته می شوند).
• دور کردن از منطقه 21 EMA برای 28 شمع (برای اطلاعات بیشتر در مورد اهمیت آن به فصل SWAT مراجعه کنید). این عمل کلاسیک قیمت محرک است.

چه الگوی موج با این انگیزه خاص نزولی مطابقت دارد؟

در این حالت ، حرکت نزولی احتمالاً موج 3 است و به دلیل فشار زیاد آن ، موج C نیست. در اینجا یک مرور کلی وجود دارد:

• هدف فیبوناچی: موج C به طور معمول هدف ها ی-27. 2 ٪ ، -61. 8 ٪ ، -100 ٪ را هدف قرار می دهد ، در حالی که یک ویژگی اصلی موج 3 این است که قیمت حداقل به هد ف-161. 8 ٪ حرکت می کند. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، قیمت آن را به هدف فیبوناچ ی-161. 8 ٪ تبدیل کرده است ، بنابراین موج 3 بسیار محتمل است.
• امواج داخلی: در موج نزولی 3 (آبی) نیز یک الگوی 5 موج شفاف (سبز) نیز وجود دارد.
• موج اصلاحی: عملکرد قیمت فعلی به دنبال ریز و درشت و اصلاحی است که برای الگوی موج 4 معمولی است.

انجام تجزیه و تحلیل موج یک تکنیک پیچیده تر است ، بنابراین معامله گران که ترجیح می دهند تجزیه و تحلیل را بدون الگوهای موج انجام دهند ، می توانند به سادگی بر این واقعیت تمرکز کنند که:

• روند نزولی قابل مشاهده است: MA های کوتاه مدت زیر MA بلند مدت است.
• تصحیح صعودی به سمت پهلو می رود ، که نشانگر بازگرداندن در روند نزولی و الگوی نمودار مداوم است.
• ECS. MACD نیز نشانگر اصلاح است.
• قیمت احترام به سطح اصلاح فیبوناچی 38. 2 ٪ است ، که نشانگر اصلاح کم عمق است - به تصویر زیر مراجعه کنید.
• عدم وجود الگوهای واگرایی نشان می دهد که این روند از بخار خارج نمی شود.
• عدم وجود الگوهای نمودار معکوس صعودی نشان می دهد که این روند از بخار خارج نمی شود.

بنابراین ، چه انتظاری داریم؟

معامله گران موج: الگوهای موج به وضوح نشان می دهد که قیمت پس از اتمام موج 4 ، یک فشار نزولی دیگر را برای موج بالقوه 5 پایین تر می کند. یک سناریوی جایگزین این است که قیمت می تواند موج Bearish 3 را گسترش دهد اما ECS. MACD تقریباً به طور کامل به نقطه میانی نوسان ساز بازگردانده شده است ، بنابراین چشم انداز موج 4-5 محتمل ترین و مورد علاقه ترین سناریو است.

معامله گران غیر موج: ادامه روند نزولی از آنجا که الگوهای واگرایی یا نمودار معکوس فاقد آن است و قیمت در حال ساخت یک عقب نشینی صعودی به سمت منطقه 21 EMA است که MA به نزولی (21 منطقه EMA زیر 144 EMA). تاکنون قیمت نیز به منطقه 21 EMA به عنوان منطقه مقاومت احترام گذاشته است.

اکنون زمان آن رسیده است که تصحیح صعودی را تجزیه و تحلیل کنیم. چه زمانی به پایان می رسد ، چه زمانی روند نزولی ادامه خواهد یافت و چه زمانی می توانیم آن را تجارت کنیم؟

در نمودار نمودار روزانه معامله گران می توانند به وضوح با 3 نوسان قیمت و موج واضح ، تصحیح صعودی را مشاهده کنند.

الگوهای اصلاحی معمولی برای موج 4 الگوهای نمودار پرچم و مثلث است. نمودار روزانه بیشتر به دلیل عدم وجود بالاتر و وجود یک کف دو برابر بیشتر شبیه مثلث است تا یک الگوی پرچم. از طرف دیگر الگوهای پرچم زاویه کمی دارند ، البته کم عمق. بنابراین ، معامله گران می توانند نتیجه بگیرند که احتمالاً قیمت در الگوی نمودار مثلث پیمانکاری قرار دارد.

یک الگوی مثلث معمولاً از 5 نوسان قیمت تشکیل شده است: ABCDE. تاکنون به نظر می رسد که قیمت سه نوسانات ABC را ایجاد کرده است و قیمت آن اکنون می تواند در موج چهارم باشد که موج D. است.

برای معامله گران الگوی نمودار ، همان اطلاعات نیز معتبر هستند و مثلث ها را به همان روش تجزیه و تحلیل می کنند.

برای معامله گران غیر موج ، پیام ساده است: معامله گران به دنبال تأیید این هستند که تصحیح به پایان رسیده است:

• قیمت یا دوباره در تلاقی مقاومت 38. 2 ٪ سطح فیبوناچی و 144 EMA گزاف گویی خواهد شد.
• قیمت برای ادامه روند ، یک شکستگی نزولی را در زیر تصحیح قرار می دهد.

اگر بخواهید الگوی نمودار اصلاحی را با جزئیات بیشتری تخمین بزنید ، معامله گران می توانند در اینجا در نمودار روزانه متوقف شوند و یا در بازه های زمانی پایین بزرگنمایی را در بازه های زمانی پایین تر کنید. معامله گران نمودار روزانه می توانند به دنبال این باشند:

• یک شمعدان روزمره باکشی قوی در زیر 21 EMA پایین ، خط روند پشتیبانی و پشتیبانی از Fractal.
• یک شمعدان رد روزانه نزولی در سطح 38. 2 ٪ اصلاح فیبوناچی.
• دومین شکست بعدی Bearish: تلاش بعدی می تواند موج D باشد و از این رو می تواند در حمایت از آن گزاف گویی کند. شکست بعدی پس از آن باید بهتر کار کند.

با این حال ، معامله گران 1 و 4 ساعته در اینجا متوقف نمی شوند و تجزیه و تحلیل خود را در 4H ادامه می دهند. بیا یک نگاهی بیندازیم.

میانگین های متحرک در نمودار 4 ساعته کاملاً خرد شده و در حال حرکت هستند. قیمت در سطح اصلاح فیبوناچی 61. 8 ٪ ، که می تواند نشانگر پایان موج D باشد ، پرش کرده است ... اما موج D در مقایسه با امواج A ، B و C. کاملاً کوتاه استانتظار می رود از نظر اندازه برابر باشد اما معمولاً هنگام نگاه به طول هر نوسان در مثلث ، شباهت وجود دارد.

بنابراین ممکن است این باشد که قیمت در حال ایجاد سه نوسان داخلی در موج D است و به جای تکمیل موج E در حال حاضر ، تصحیح را گسترش می دهد. در هر دو مورد ، جستجوی تنظیمات کوتاه معقول است اما معامله گران باید بدانند که پتانسیل نزولی ممکن است به سطح اصلاح فیبوناچی 78. 6 ٪ محدود شود که در آن جایی است که سناریوی موج D گسترده می تواند پشتیبانی را پیدا کند.

براساس این تجزیه و تحلیل ، معامله گران می توانند به دنبال الگوهای شمعدان های نزولی باشند تا زمانی که قیمت بالای موج C. را شکست. معامله گران می توانند هدف فیبوناچی 78. 6 ٪ را هدف قرار دهند یا منتظر یک واکنش صعودی در FIB 78. 6 ٪ باشند.

در اینجا چگونه نمودار مانند چهار روز بعد به نظر می رسد:

می بینید که معامله گران که بر اساس الگوی شمعدانی دوقلوی Engulfing Engulfing (جعبه قرمز) وارد یک مجموعه کوتاه شده و در واکنش شمعدان صعودی (جعبه آبی) به FIB 78. 6 ٪ می توانند 90 سود (1. 1696 تا 1. 1606) کسب کنند. از بین رفتن 67 PIP (قرار دادن آن در بالای الگوی 1. 1763) برای نسبت پاداش به ریسک 1. 34: 1 (90:67 پیپ).

از دیدگاه تحلیلی ، گزاف گویی صعودی نشان می دهد که موج D احتمالاً در FIB 61. 8 ٪ به پایان نرسیده است. قیمت اکنون احتمالاً موج D را به پایان رسانده است و به عنوان بخشی از موج E. در حال حرکت است. ما اکنون می توانیم ابزار فیبوناچی را روی نوسان نزولی قرار دهیم (تصویر زیر را ببینید) و پس از اتمام موج E برای یک معکوس و بریدگی های نزولی جستجو کنیدادامه روند نزولی کامل.

امواج E می توانند نامنظم تر از سایر امواج باشند. امواج A ، B ، C و D به طور معمول به سطح فیبر عمیق تر احترام می گذارند در حالی که امواج E می توانند در هر نقطه متوقف شوند. امواج E همچنین می توانند بیش از سایر امواج متفاوت باشند.

دو جنبه مسلم است:

• قیمت ممکن است بالاتر از بالای موج C نباشد (جایی که 100 ٪ فیبر در آن قرار دارد) در غیر این صورت چشم انداز موج بی اعتبار است.
• یک استراحت نزولی در زیر پایین موج D پایان الگوی مثلث را تأیید می کند.

نمودار روزانه هنوز هیچ مجموعه ای کوتاه برای معامله گران نوسان یا موقعیت ارائه نکرده است. شمع برک آوت در زیر خط فراکتال ، 21 EMA و Trend یک الگوی شمعدان Doji بود که نشانگر بی احتیاطی است. خرس ها کنترل خود را از دست دادند زیرا قیمت سعی در ایجاد یک شکست نزولی داشت. این شمع برای ورود به اندازه کافی مناسب نبود (به فصل تصمیم گیری و ورودی ها مراجعه کنید).

بازگشت به نمودار 4 ساعته. ما به دنبال یک وارونگی نزولی یا شکست برای تجارت موج E موج 4 الگوی نمودار مثلث پیمانکاری هستیم. تاکنون قیمت فقط بالا رفته است و هرگز نتوانسته است زیر منطقه 21 EMA شکسته شود. قیمت اکنون به سطح 78. 6 ٪ اصلاح فیبوناچی رسیده است که می تواند یک مکان عالی برای جستجوی گزاف گویی نزولی باشد. چرا؟

یک مزیت ریسک کوچک هنگام بررسی این واقعیت است که منطقه بی اعتبار در بالا موج C است. اما اگر معامله گران بتوانند تجارت بالقوه موج 5 را حفظ کنند ، پاداش بالقوه می تواند بزرگ باشد. شمعدان نزولی که در سمت راست نمودار زیر ظاهر می شود می تواند برای معامله گران تهاجمی تر معکوس باشد.

تصویر زیر نشان می دهد که چگونه قیمت به سرعت از منطقه اصلاح فیبوناچی 78. 6 ٪ با حرکت نزولی خوب (فلش قرمز) دور شد و یک شمع نزولی واقعاً در آن سطح فیبر بسته شد.

اما قیمت نتوانست زیر منطقه 21 شکسته شود و به جای آن صاف (در کنار هم) (جعبه بنفش) رفت. یک شکست نزولی زیر 21 EMA می تواند تأیید خوبی باشد که قیمت موج E را در بالاترین سطح اخیر به پایان رسانده است و قیمت آن برای ادامه روند نزولی آماده است.

سوال اصلی این است: آیا قیمت به زودی شکسته می شود یا تصحیح صعودی بزرگتر در موج E وجود خواهد داشت؟و اگر قیمت شکسته شود ، آیا با حرکت کافی نزولی شکسته می شود؟ایده این است که اگر ضربه به اندازه کافی قوی نباشد ، ممکن است پایان موج 4 هنوز آماده نباشد.

همانطور که تصویر زیر نشان می دهد ، قیمت به جای آن از منطقه 21 EMA شکسته شد و 78. 6 ٪ منطقه اصلاح و مقاومت فیبوناچی را که در آن گزاف گویی نزولی دیگری رخ داده است ، دوباره تکرار کرد. دو شمع نزولی به وضوح گزاف گویی و وارونگی را تأیید کردند و می توانست ورودی های بالقوه ای را برای تنظیمات کوتاه جدید فراهم کند. اکنون قیمت دوباره در حال آزمایش مجدد 21 منطقه EMA و خط پشتیبانی پشتیبانی است و یک شکست نزولی در زیر این منطقه اکنون حتی بیشتر احتمال دارد که موج E الگوی مثلث را تکمیل کند.

نقطه ضعف تصویر فوق این است که swat. fractals از قرمز به سبز تبدیل شده است ، که نشانگر بی احتیاطی تر است. MAS همچنین مسطح است و از این رو یک شکست در برابر یک بازسازی آسیب پذیر است. یک معامله گر می تواند مجموعه Breakout را بگیرد اما باید SL را در یک نقطه امن قرار دهد ، که بالاتر از سطح بالا و 78. 6 ٪ سطح فیبوناچی (تصویر زیر) است. از طرف دیگر ، معامله گران می توانند قبل از معامله ، منتظر بازگشت به عقب برگردند.

همانطور که تصویر نشان می دهد (بالا)، در نهایت قیمت موفق می شود به زیر منطقه 21 ema بشکند. شمع شکسته دارای مقداری فیتیله در پایین شمع است که 30 درصد از کل شمع را تشکیل می دهد. علامت 30 درصد درست در لبه شکست خوب یا ضعیف است. در نظر گرفتن یک راه‌اندازی کوتاه می‌تواند کافی باشد، اما همچنان یک تماس اختیاری است که در آن ریسک‌پذیری معامله‌گر وارد عمل می‌شود. عامل دیگر می تواند این باشد که یک معامله گر چقدر این تنظیم خاص را دوست دارد. روش جایگزین این است که منتظر یک الگوی بالقوه pullback یا پرچم باشید. به خصوص یک الگوی پرچم نشان دهنده یک حرکت اصلاحی جانبی قیمت است که در آن خرس ها کنترل را حفظ می کنند.

پس از شکست، قیمت برای چند شمع پایین تر ادامه یافت، اما در نهایت یک حرکت تکانشی دوباره به سمت بالا شروع شد که در نهایت به بالای 21 ema شکست. الگوی نمودار پرچم خرس مطمئناً محقق نشد. با این حال، انگیزه صعودی دوباره توسط همان ناحیه مقاومت (جعبه نارنجی زیر) رد شد و قیمت دوباره به منطقه 21 ema نزدیک شد (تصویر زیر را ببینید). گاهی اوقات معامله گران باید قبل از اینکه یک راه اندازی تجارت همانطور که پیش بینی شده است، صبور باشند و این یک مثال کلاسیک است که در آن بازار در حال آزمایش هرگز و صبر یک معامله گر است. اما خبر خوب این است که قله سه گانه احتمالاً پایان موج E را تأیید می کند.

به نظر می رسد که موج E در حال حاضر یک موج کاملا طولانی است و احتمال اینکه یک شکست نزولی در واقع به پایان آن موج E و شروع موج 5 و روند نزولی منجر شود بیشتر می شود. مزیت شکست نزولی در حال حاضر این است که swat. FRACTALS دوباره قرمز تیره هستند (پایین ترین اخیر را ببینید - فراکتال سبز مرتبط نیست زیرا ما به دنبال یک روند صعودی نیستیم).

نمودار بعدی (زیر) نشان می دهد که قیمت دوباره به زیر منطقه 21 ایما رسیده است. این دومین شکست است که به طور متوسط شانس موفقیت قابل توجهی بهتری نسبت به اولین استراحت دارد. اگر معامله گران اعتماد داشته باشند که شکست روند نزولی را آغاز می کند، حد ضرر می تواند در بالای قبلی (محافظه کارانه) یا حتی در آخرین فراکتال (تهاجمی) باشد.

معامله‌گرانی که منتظر یک کندل روزانه برای تأیید شکست هستند، وقتی می‌بینند که کندل شکست (فلش قرمز زیر) فشار می‌آورد و زیر ناحیه ۲۱ ema، خط روند حمایتی، و فراکتال پشتیبانی می‌کند، ناامید نمی‌شوند. در اینجا استاپ لاس (جعبه های نارنجی) می تواند بالاتر از شمع (به دلیل شمع شکست قوی) یا بالای کل قسمت بالا باشد.

تجارت برک آوت اکنون واقعاً به خوبی در راه است (تصویر زیر) زیرا قیمت نشان دهنده حرکت شدید نزولی (فلش آبی زیر) است. قیمت خیلی سریع سقوط کرد ، این دقیقاً همان چیزی است که ما پیش بینی کرده ایم و منتظر آن هستیم. هرگونه معاملات انجام شده در منطقه واژگونی فیبر یا بر روی شکستن MAS اکنون بسیار خوب عمل می کند. با توجه به این واقعیت که قیمت از حرکت شدید برخوردار است ، می تواند عاقلانه باشد که تجارت را باز نگه دارید و فقط ضرر متوقف را به شکستن منتقل کنید. این به رفع ریسک کمک می کند اما به معامله گران اجازه می دهد تا سود بیشتری را هدف قرار دهند. بیایید اکنون تحلیل خود را ادامه دهیم.

قیمت با سرعت سریع از 21 EMA دور می شود و حدود 20 شمع به منطقه 21 EMA نمی رسد. سرانجام قیمت باعث می شود تا منطقه 21 EMA تغییر مکان دهد اما به دلیل حرکت شدید نزولی ، انتظار می رود منطقه 21 EMA به عنوان منطقه مقاومت برای گزاف گویی نزولی و ادامه روند کار عمل کند. بازرگانان می توانند پس از شکستن قیمت زیر خطوط پشتیبانی ، Swat. fractal و 21 EMA (جعبه آبی زیر) به دنبال تنظیمات تجاری ادامه دهند.

از منظر موج به نظر می رسد که قیمت موج 3 (تصویر بنفش زیر) را به اتمام رسانده است و قیمت اکنون در حال ساخت یک عقب نشینی صعودی در موج 4 است (تصویر بنفش زیر).

سایر فنی ها نیز بسیار نزولی هستند:

• میانگین های متحرک به طور مشروبات الکلی با منطقه 21 EMA در زیر 144 EMA هماهنگ هستند.
• همچنین فضای فزاینده ای بین 21 تا 144 EMA وجود دارد که نشان دهنده انگیزه نزولی قوی است.
• قیمت نتوانسته است کاملاً از 21 EMA جدا شود ، جایی که شمع های صعودی کاملاً بالاتر از منطقه 21 EMA هستند (اصلاً به MAS ضربه نمی زنند).
• ECS. MACD پس از فشار شدید به سمت نزولی ، به نقطه میانی بازگردد.
• فقدان واگرایی بین پایین های اخیر نشان می دهد که روند نزولی همچنان قوی است.

علاوه بر این ، به نظر می رسد که قیمت در سطح تعلیق 50 ٪ فیبوناچی (جعبه REX در زیر) یک گزاف گویی نزولی ایجاد می کند که یک منطقه مقاومت معمولی برای موج 4 است (تصویر زیر).

شمع بعدی در واقع یک شمع برک آوت قوی (فلش قرمز در تصویر زیر) فراهم می کند و ادامه این احتمالی پس از این بازپرداخت صعودی اکنون محتمل است. این تأییدیه ای است که بازپرداخت به پایان رسیده است و قیمت آن در حال پایین آمدن است.

معامله گران می توانند در نزدیکی شمع برک آوت با ضرر توقف در خط نارنجی ، تجارت اضافی اضافه کنند. معامله گران همچنین می توانند از دست دادن توقف دنباله اولین تنظیمات خود را به اوج های اخیر منتقل کنند تا قبل از شکست ، برخی از سود را در اولین راه اندازی ها قفل کنند.

تاکنون این روند قوی بوده است ، بازپرداخت کم عمق بوده است ، و شکستن ادامه به نظر می رسد. سوال بعدی این است: قیمت قیمت چقدر می تواند پایین بیاید؟

هنگام استفاده از سطح ECS. Wizz (تصویر زیر را ببینید) ، معامله گران می توانند ببینند که قیمت ابتدا به سمت سطح سوم ویز سقوط می کند که در آن قیمت باعث گزاف گویی صعودی شده است. با حرکت قیمت از 144 EMA ، اکنون Breakout Breakout فضای زیادی دارد. معامله گران باید از قیمت 144 EMA انتظار قیمت تحریک آمیز و حرکات قیمت بزرگتر را داشته باشند.

این فضای باز گسترده دقیقاً همان لحظه ای است که معامله گران SWAT انتظار اقدام قیمت تحریک آمیز نسبت به سطح ویز بالاتر (شماره های قرمز) مانند Wizz Level 4 و 5 (فلش های قرمز) را دارند.

اکنون سوال اصلی این است: آیا قیمت روند نزولی را به سمت سطح ششم افزایش می دهد یا 5 موج نزولی را تکمیل کرده است و آیا روند نزولی به پایان رسیده است؟

در هر صورت معامله گران می توانند بخشی از تنظیمات باز خود را در Wizz Level 5 نزدیک کنند تا سود خوبی را در خود جای دهند. در اینجا پیپ های ساخته شده هنگام تجارت با پرش های شمعدانی یا شکستگی و بسته شدن در Wizz 5:

• گزاف گویی Bearish می تواند تا 420 سود سود داشته باشد.
• اولین شکست نزولی می تواند سود 350 پیپ را ارائه دهد.
• دومین شکست نزولی می تواند تا 250 سود سود داشته باشد.

معامله گران می توانند به طور کامل در Wizz 5 نزدیک یا جزئی نزدیک باشند. این تصمیم بستگی به این دارد که آیا فکر می کنید قیمت می تواند پایین تر ادامه یابد یا اینکه آیا روند به پایان رسیده است.

از کجا می دانی؟جنبه های اصلی در نظر گرفتن وجود الگوهای واگرایی ، پاسخ قیمت در منطقه 21 EMA ، توسعه الگوهای نمودار ادامه یا معکوس و شخصیت قیمت (ضربه یا اصلاحی) است.

در نمودار روزانه ، پتانسیل روشنی برای ظهور الگوی واگرایی وجود دارد زیرا شکستن کم می تواند موج 5 باشد (تصویر زیر را ببینید).

علاوه بر این ، قیمت نیز هنگام قرار دادن ابزار FIB در موج 3 ، بسیار نزدیک به رسیدن به هدف فیبوناچ ی-27. 2 ٪ (جعبه آبی در تصویر زیر) بود.

علاوه بر این هنگام تجزیه و تحلیل نمودار 4 ساعته (تصویر زیر را ببینید) ، قیمت نیز به سمت 21 EMA با یک حرکت صعودی کاملاً خوب حرکت کرد ، که می تواند نشان دهنده وارونگی موج 1 (آبی) باشد. شکستن صعودی بالاتر از 21 EMA باعث می شود که این روند به پایان برسد (و یک وارونگی صعودی در حال وقوع است) یا قیمت در حال ساخت یک بازگرداندن بزرگتر به سمت 144 EMA نزدیک است.

اگر معامله گران بخشی از تنظیمات کوتاه خود را برای اهداف بزرگتر باز نگه داشتند ، این لحظه برای خروج از باقیمانده و کل تنظیمات خواهد بود. استفاده از فراکتال های مقاومت درست در بالای 21 EMA یک مکان عالی برای از دست دادن توقف دنباله است. از طرف دیگر ، معاملات می توانند قبل از بستن تنظیمات کوتاه ، شمعدان را در بالای فراکتال ببندند.

ضرر توقف دنباله بالاتر از فراکتال این سود را به تنظیمات کوتاه می دهد:

• گزاف گویی Bearish می تواند تا 310 سود سود داشته باشد.
• اولین شکست نزولی می تواند حداکثر 240 سود پیپ را ارائه دهد.
• دومین شکست نزولی می تواند تا 140 سود سود داشته باشد.

قیمت نه تنها بالاتر از 21 EMA شکسته شد بلکه پس از اینکه به طور خلاصه در یک بازگشت کوچک در نزدیکی 144 EMA قرار گرفت ، بالاتر از 144 EMA حرکت کرد. قیمت همچنین از منطقه 21 EMA برای بیش از 15 شمع دور شد ، که این نشانگر حرکت صعودی و یک موج احتمالی 3 تا صعود است.

همچنین ، اگر یک ابزار اصلاح فیبوناچی را در موج 1 اضافه کنیم (تصویر زیر را ببینید) ، می توانیم ببینیم که قیمت آن را به راحتی فراتر از هدف فیبوناچ ی-161. 8 ٪ ساخته شده است ، در نتیجه یک موج احتمالی صعودی را تأیید می کند. صعود جدید به احتمال زیاد. اولین علامت هشدار دهنده عدم موفقیت قیمت در زیر سطح 5 ویز ، سپس گزاف گویی شدید در سطح 5 ویز و حرکت تحریک آمیز به سمت منطقه 21 EMA و در نهایت شکست بالاتر از منطقه 21 EMA بود.

5 موج صعودی می تواند موج بزرگتر A از ABC صعودی را در یک ABC یا 123 نزولی نشان دهد (تصویر زیر را ببینید).

این نوع تجزیه و تحلیل نیاز به کار بسیار زیادی دارد. و حاشیه خطا نیز بزرگتر است. این دقیقاً به همین دلیل است که ما روش SWAT را توسعه داده ایم تا بتوانیم به سادگی روند تصمیم گیری خود را انجام دهیم (به فصل بعدی مراجعه کنید).

روش SWAT از بسیاری جهات کمک می کند ، که ما در اینجا بحث نخواهیم کرد اما مهمترین مزیت این واقعیت است که SWAT نیمه اتوماتیک است.

یکی از جنبه های اصلی Swat. Candles است. شمع های قرمز لحظه هایی را نشان می دهد که قیمت در تلاش است تا به سمت نزولی (شمع های قرمز در تصویر زیر) شکسته شود.

البته ، معامله گران هنوز هم باید Breakout Breakout و Blue Swat را درک کنند. کاندل ها به دلیل الگوهای نزولی برای تجارت جالب نیستند. سه شکست اول خیلی خوب عمل کردند و 45-80 پیپ را از اولین شمع قرمز که نزدیک است دور کرد. اما بهترین شکست البته تلاش شماره 4 ، 5 و 6 بود. این شمع های قرمز پس از بسته شدن ، قیمت پایین تر و پایین تر بودند.

نرم افزار ECS. Swat همچنین برای نمودار روزانه یکسان بود. Swat. candle قرمز با جعبه بنفش بهترین شمع برک آوت است زیرا قیمت نیز در زیر فراکتال های پشتیبانی و 21 EMA Zone (جعبه آبی) فشار می یابد.