تجارت سی اف دی است? / تعریف, خطرات, جوانب مثبت & منفی

سی دی اف قراردادی است که در معاملات مشتقات مالی بین شما و کارگزار برای تبادل تفاوت قیمت یک محصول مالی منعقد می شود. همینطور, شما سهم خود را ندارد اما به سادگی در حرکات قیمت خود شرط می بندم. راهنمای زیر بررسی خواهد کرد که چگونه سی اف دی از تجارت در سهام متفاوت, چگونه با موفقیت تجارت, خطرات, که دسترسی به, و اصطلاحات مهم در اطراف این ابزار مالی.

تعریف تجارت سی اف دی

قرارداد مابه التفاوت (قرارداد مابه التفاوت) توافقی بین خریدار و فروشنده است که خریدار باید تفاوت بین ارزش فعلی یک دارایی و ارزش خود را در زمان قرارداد بپردازد. یک معامله گر سی اف دی هرگز دارایی اصلی را نخواهد داشت بلکه از حرکت قیمت خود سود می برد. ارزش قرارداد سی اف دی فقط مربوط به تغییر قیمت بین ورود و خروج تجارت است و نه ارزش ذاتی امنیت اساسی.

سرمایه گذاران را قادر می سازد به حدس و گمان در بازارهای مالی مختلف, مانند سهام, فارکس (بازار ارز), شاخص, کالاها, و ارز رمزنگاری. علاوه بر این, این یک استراتژی تجاری پیشرفته است که معامله گران با تجربه به طور کلی استخدام و در ایالات متحده مجاز نیست .

درک نحوه کار سی اف دی ها

یک سرمایهگذار سی اف دی هرگز مالک امنیت زیربنایی نخواهد بود بلکه بر اساس تغییر قیمت این دارایی خاص سود کسب خواهد کرد. به عنوان مثال به جای خرید سهام واقعی نتفلیکس یک معامله گر می تواند صرفا حدس بزند که قیمت نتفلیکس بالا یا پایین خواهد رفت.

بازرگانی کوتاه و بلند سی اف دی

سی اف دی از دو معامله تشکیل شده است. اولین تجارت موقعیت باز را ایجاد می کند که بعدا از طریق تجارت معکوس با کارگزار با قیمت متفاوت بسته می شود. یک سرمایه گذار می تواند انتخاب کردن به طولانی و 'خرید' اگر فکر می کنند قیمت بازار دارایی افزایش خواهد یافت و یا کوتاه و 'فروش' اگر معتقدند که قیمت بازار کاهش خواهد یافت .

اگر معامله گر معتقد است قیمت دارایی افزایش خواهد یافت, اولین تجارت خود خواهد بود خرید و یا موقعیت طولانی, تجارت دوم (که بسته موقعیت باز) فروش است. در مقابل, اگر سرمایه گذار فکر می کند ارزش دارایی کاهش خواهد یافت, تجارت باز خود خواهد بود فروش و یا موقعیت کوتاه, تجارت بسته شدن یک خرید. سود خالص معامله گر تفاوت قیمت بین تجارت باز و بسته شدن (منهای هر کمیسیون یا سود) است.

رفتن به عنوان مثال طولانی

انتظار شما این است که ارزش سهام اپل (نزدک: اپل) افزایش یابد و شما می خواهید یک موقعیت سی اف دی طولانی باز کنید تا از این فرصت استفاده کنید. شما خرید 100 سی اف دی در سهام اپل در $160 یک سهم, بنابراین ارزش کل تجارت خواهد بود 1 16,000. اگر قیمت سهم اپل شاخه به $170, شما را 1 10 سهم, یک prof 1,000 سود.

رفتن به عنوان مثال کوتاه

شما معتقدید که ارزش سهام اپل کاهش می یابد و می خواهید از این جنبش سود ببرید. برای این کار می توانید یک موقعیت سی اف دی کوتاه (معروف به فروش کوتاه) باز کنید و از یک بازار تانک سود ببرید. این بار تصمیم گرفته اید 100 سی اف دی را روی اپل با قیمت 170 دلار برای هر سهم بفروشید که سپس به 160 دلار برای هر سهم کاهش می یابد. شما 1000 دلار یا 10 دلار برای هر سهم سود خواهید برد.

ویدیو توصیه می شود: چگونه به تجارت سی اف دی?

ویکتوریا ویکتوریا توضیح می دهد که چگونه تجارت سی اف دی کار می کند, از باز کردن یک حساب کاربری به بسته شدن موقعیت خود را.

لوریج در سی اف دی

تجارت سی اف دی یک محصول اهرمی است به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند بدون تعهد کل هزینه در ابتدا در معرض موقعیت قابل توجهی قرار گیرد. مثلا, می گویند یک سرمایه گذار می خواست برای باز کردن یک موقعیت معادل 200 سهام اپل. تجارت سنتی تحمل هزینه کامل سهام در صف مقابل معنی. اما, شما ممکن است تنها برای قرار دادن تا 5% از قیمت با یک سی اف دی.

در حالی که اهرم سرمایه گذار را قادر می سازد سرمایه خود را بیشتر گسترش دهد بسیار مهم است که به یاد داشته باشید که سود یا زیان کسب شده همچنان بر اندازه کل موقعیت سرمایه گذار محاسبه می شود. با استفاده از مثال بالا, خواهد بود که تفاوت در قیمت 200 سهام اپل از باز تا وقتی که نزدیک از سهم. معنی هر دو سود و زیان می تواند انبوه در مقایسه با مبلغ سرمایه گذاری خود را بزرگ, و زیان می تواند سپرده پیش افتادن از. در نتیجه توجه به نسبت اهرم و اطمینان از اینکه در حد توان خود معامله می کنید ضروری است.

مارجین در سی اف دی

معاملات اهرمی است در زمان به عنوان 'تجارت در حاشیه' از حاشیه – بودجه مورد نیاز برای باز کردن و حفظ موقعیت – اشاره تنها کسری از اندازه کل خود را.

دو نوع حاشیه در تجارت سی اف دی وجود دارد. اولین, برای باز کردن یک موقعیت, شما نیاز به یک حاشیه سپرده. علاوه بر این, حاشیه تعمیر و نگهداری ممکن است لازم باشد اگر تجارت خود را به احتمال زیاد به رنج می برند ضرر و زیان که حاشیه سپرده, از جمله هر گونه وجوه اضافی در حساب شما, نمی خواهد پوشش.

اگر این اتفاق می افتد, شما ممکن است یک تماس حاشیه از کارگزار خود درخواست شما را به بالا تا حساب خود را دریافت کنید. اگر شما بودجه کافی اضافه کنید, موقعیت ممکن است بسته شود, و هر گونه ضرر و زیان وارده متوجه خواهد شد.

برای باز کردن یک موقعیت یک سرمایه گذار تنها نیاز به واریز درصد کمی از ارزش کامل تجارت. منبع: Cmcmarkets. com

هشدار: تجارت سی اف دی با اهرم و تجارت حاشیه ای بسیار خطرناک است و برای سرمایه گذاران محافظه کار یا ریسک گریز توصیه نمی شود . سرمایه گذاران فقط در صورتی باید تجارت سی اف دی را در نظر بگیرند که تجربه زیادی در بازارهای بی ثبات داشته باشند و نحوه عملکرد سی اف دی ها را کاملا درک کنند و زمان کافی برای مدیریت سرمایه گذاری خود به صورت فعال داشته باشند.

مصون سازی با سی اف دی

سی اف دی همچنین می تواند برای محافظت در برابر هرگونه ضرر و زیان در سبد سهام فیزیکی موجود استفاده شود اگر فکر می کنید ممکن است در کوتاه مدت مقداری از ارزش خود را از دست بدهند. با فروش کوتاه همان سهام به عنوان سی اف دی, شما می توانید تلاش برای مقابله با برخی از از دست دادن بالقوه از نمونه کارها موجود خود را. استفاده از استراتژی هجینگ سی اف دی به این معنی است که هر افت ارزش سهام خاص در پرتفوی شما با افزایش در تجارت کوتاه مدت سی اف دی شما جبران می شود.

مفاهیم کلیدی پشت تجارت سی اف دی

اکنون اجازه دهید چهار مفهوم کلیدی تجارت سی اف دی را توضیح دهیم: اسپرد, اندازه معامله, مدت زمان و سود/زیان.

گسترش و کمیسیون

قیمت سی اف دی در دو قیمت نقل می شود: قیمت خرید (پیشنهاد) که می توانید یک سی اف دی طولانی باز کنید و قیمت فروش (پیشنهاد) که می توانید یک سی اف دی کوتاه باز کنید. قیمت فروش به طور مداوم کمی پایین تر از قیمت فعلی بازار خواهد بود و قیمت خرید کمی بالاتر خواهد بود. تفاوت بین این دو قیمت اسپرد نامیده می شود.

معمولا هزینه باز کردن یک پوزیشن سی اف دی در اسپرد پوشش داده می شود: قیمت های خرید و فروش طوری تنظیم می شوند که منعکس کننده هزینه تجارت باشد.

تفاوت بین قیمت خرید و فروش به گسترش اشاره دارد. منبع: Ig. com

اندازه معامله

سی اف دی ها در قراردادهای استاندارد (لات) معامله می شوند. اندازه یک قرارداد فردی بستگی به دارایی اساسی دارد که معامله می شود و اغلب تقلید می کند که چگونه این دارایی در بازار معامله می شود.

برای سی اف دی سهم اندازه قرارداد به طور معمول نشان دهنده یک سهم در شرکت شما در حال تجارت. بنابراین برای باز کردن یک موقعیت است که نسخه خرید 500 سهام شرکت ایکس, شما می خواهم خرید 500 قرارداد شرکت ایکس سی اف دی. این روش دیگری است که تجارت سی اف دی بیشتر از سایر مشتقات مانند گزینه ها به تجارت سنتی شباهت دارد.

مدت زمان

بر خلاف گزینه های اکثر معاملات سی اف دی انقضای ثابت ندارد. بلکه یک موقعیت با قرار دادن معامله ای در مقابل معامله ای که باز کرده است بسته می شود. به عنوان مثال موقعیت خرید 500 قرارداد نقره با فروش 500 قرارداد نقره بسته می شود.

شارژ بودجه یک شبه از حساب شما متهم خواهد شد اگر شما یک موقعیت سی اف دی روزانه را حفظ کنید که از زمان قطع روزانه باز است. این مبلغ نشان دهنده هزینه سرمایه ای است که سرویس دهنده شما به طور موثر به شما قرض داده است تا یک تجارت اهرمی را باز کنید.

با این حال این است که همیشه چنین نیست, با استثنا اصلی بودن قرارداد رو به جلو. قرارداد رو به جلو دارای تاریخ انقضا در تاریخ پیش رو است و تمام هزینه های بودجه یک شبه را که قبلا در اسپرد گنجانده شده است.

سود و زیان

برای محاسبه سود یا زیان حاصل از تجارت سی اف دی ارزش هر قرارداد (بیان شده در هر نقطه حرکت) را با اندازه معامله موقعیت (تعداد کل قراردادها) ضرب می کنید. سپس این رقم را در اختلاف نقاط بین قیمت هنگام افتتاح قرارداد و بسته شدن ضرب می کنید.

برای محاسبه کل بازگشت و یا از دست دادن از یک تجارت, شما همچنین می خواهم هر گونه اتهام و یا هزینه های تفریق (کمیسیون, هزینه های بودجه یک شبه, از دست دادن توقف تضمین) شما پرداخت می شود.

هزینه ها و هزینه های سی اف دی

گسترش : هنگامی که تجارت سی اف دی, شما باید گسترش پرداخت, تفاوت بین قیمت خرید و فروش. باریک تر گسترش, کمتر قیمت نیاز به حرکت به نفع شما قبل از اینکه شما شروع به ایجاد سود و یا از دست دادن اگر حرکت قیمت در برابر شما.

بودجه یک شبه: مقدار بودجه یک شبه است یا به اضافه و یا کم از حساب خود را در هنگام برگزاری یک موقعیت پس از یک زمان خاص (به عنوان "زمان بودجه یک شبه").

هزینه تبدیل ارز : به طور معمول برای معاملات در ابزار گرانتر در یک ارز متفاوت از ارز از حساب شما شارژ می شود.

سفارش توقف تضمینی : یک نوع سفارش منحصر به فرد که برای کمک به شما در مدیریت خطرات با تضمین سطح توقف ضرر استفاده می شود.

هزینه عدم فعالیت: هزینه احتمالی باید برای مدت زمان مشخصی توسط کارگزار خود وارد حساب تجاری خود نشوید.

کشورهایی که اجازه تجارت سی اف دی را می دهند

مهم: تجارت سی اف دی در ایالات متحده ممنوع است اما در بسیاری از کشورهای بزرگ تجاری از جمله انگلستان, المان, سویس, سنگاپور, اسپانیا, فرانسه, افریقای جنوبی, کانادا, نیوزیلند, هنگ کنگ, سویدن, نروژ, ایتالیا, تایلند, بلژیک, دانمارک, و هلند مجاز است.

مقررات سی اف دی بر اساس کشور. منبع: Investopedia. com

مزایای سی اف دی

سی اف دی ها جنبه های مختلفی را در تجارت سنتی به نمایش می گذارند و می توانند امکان جذابی برای تحقق سودهای قابل توجه با هزینه سرمایه کمتر باشند.

• اهرم بالاتر-سی اف دی ها اهرم بالاتری نسبت به معاملات سنتی دارند. شرایط حاشیه پایین به معنای ورودی سرمایه کمتر برای معامله گر و بازده احتمالی بیشتر است. با این اوصاف, افزایش اهرم همچنین می تواند زیان سرمایه گذاران بزرگ;
• دسترسی به بازار جهانی از یک پلتفرم-بسیاری از کارگزاران سی اف دی محصولاتی را در تمام بازارهای بزرگ جهان عرضه می کنند که امکان دسترسی شبانه روزی را فراهم می کند. در نتیجه سرمایه گذاران می توانند سی اف دی ها را در طیف وسیعی از بازارهای جهانی معامله کنند;
• بدون قوانین کوتاه کردن یا قرض گرفتن سهام – برخی از بازارها مقرراتی دارند که کوتاه کردن را ممنوع می کند و معامله گر را مجبور می کند قبل از فروش کوتاه ابزار مالی را قرض بگیرد و این امر به دلیل داشتن الزامات مختلف حاشیه برای موقعیت های کوتاه و بلند است. با این حال, ابزارهای سی اف دی را می توان در هر زمان و بدون هزینه وام کوتاه کرد زیرا معامله گر دارایی اساسی را در اختیار ندارد;
• بدون نیاز به تجارت روز-بازارهای خاص تقاضا حداقل مقدار سرمایه به تجارت روز و یا محدود کردن تعداد معاملات روز مجاز به در حساب های خاص ساخته شده است. این محدودیت ها در بازار سی اف دی اعمال نمی شود و به همین ترتیب همه دارندگان حساب در صورت تمایل می توانند تجارت روزانه خود را انجام دهند;
• ترکیبی از فرصت های معاملاتی – کارگزاران در حال حاضر سهام, فهرست, خزانه داری, فارکس, ارز رمزنگاری شده, و سی اف دی کالا. این امر دلالان علاقه مند به طیف متنوعی از ابزارهای مالی را قادر می سازد تا سی اف دی را به عنوان جایگزینی برای مبادلات معامله کنند.

اشکالاتی از سی اف دی

در حالی که سی اف دی ها جایگزین پرسود برای شیوه های تجارت سنتی هستند اما بدون مشکلات بالقوه نمی باشند.

• سرمایه گذاران اسپرد را پرداخت می کنند – پرداخت اسپرد در ورودی ها و خروجی ها امکان سود حاصل از حرکات کوچک را از بین می برد. اسپرد همچنین معاملات برنده را در مقایسه با امنیت اساسی با مقدار کمی کاهش می دهد و ضرر و زیان را با مقدار کمی افزایش می دهد. بنابراین, هر چند بازارهای استاندارد در معرض معامله گر به هزینه های مختلف, مقررات, کمیسیون, و الزامات سرمایه بالاتر, سی اف دی سود سرمایه گذاران از طریق هزینه های گسترش کاهش;
• مقررات صنعت ضعیف-صنعت سی اف دی به شدت تنظیم نشده است. اعتبار یک کارگزار سی اف دی مبتنی بر وضعیت دولت یا نقدینگی نیست بلکه شهرت و طول عمر و موقعیت مالی است. به همین دلیل مهم است که پیشینه یک کارگزار را قبل از افتتاح حساب با او بررسی کنید;
• ریسک های اهرمی - معاملات سی اف دی به سرعت انجام می شود و نیاز به نظارت دقیق دارد. شما باید ریسک ها و حاشیه های نقدینگی را حفظ کنید و اگر نمی توانید کاهش ارزش ها را پوشش دهید ممکن است سرویس دهنده شما موقعیت شما را ببندد. شما باید برای پوشش از دست دادن مهم نیست که چه متعاقبا به دارایی های اساسی اتفاق می افتد.

در نتیجه

به طور خلاصه, یک قرارداد برای تفاوت یک ابزار بسیار انعطاف پذیر است که اجازه می دهد تا معامله گران تمام مزایای داشتن یک امنیت در واقع بدون داشتن. سی اف دی به سرمایه گذاران اجازه دسترسی جهانی به ابزارهای مالی, سهام, کالاها و شاخص هایی را می دهد که ممکن است در غیر این صورت دسترسی بسیار نقدینگی نداشته باشند.

سی اف دی ها اهرم بالاتری نسبت به معاملات سنتی دارند که می تواند سود شما را به میزان قابل توجهی تقویت کند. با این حال, همچنین ضررها را در هنگام وقوع بزرگ می کند, با احتمال از دست دادن پول بیشتر از شما برای سرمایه گذاری.

تجارت سی اف دی در مقایسه با سایر اشکال سنتی تجارت یک استراتژی خطرناک است و باید با احتیاط توسط سرمایه گذاران مبتدی مورد توجه قرار گیرد. دقیقا به همین دلیل است که موفق ترین معامله گران سی اف دی معمولا سرمایه گذاران فصلی با تجربه و فراست تاکتیکی هستند.

سوالات متداول بازرگانی سی اف دی

چه تفاوت اصلی بین معاملات سهام و تجارت سی اف دی است?

تفاوت اصلی بین قراردادهای معاملاتی برای تفاوت و معاملات سهام این است که وقتی یک سی اف دی معامله می کنید بدون در نظر گرفتن مالکیت دارایی اساسی قیمت بازار را حدس می زنید. در مقابل برای به اشتراک گذاشتن تجارت, جایی که شما در واقع کسب مالکیت بیش از سهام اساسی.

چگونه سی اف دی کار?

سی اف دی ها به معامله گران این امکان را می دهند که در مورد حرکات بازار یک دارایی اساسی بدون در اختیار داشتن واقعی حدس بزنند. سی اف دی شامل دو معامله بین مشتری و کارگزار است. اولین تجارت موقعیت باز را ایجاد می کند که بعدا از طریق تجارت معکوس بسته می شود. اگر تجارت برای اولین بار یک خرید است (موقعیت طولانی), تجارت دوم (که بسته موقعیت باز) فروش است. اگر باز کردن تجارت فروش بود (موقعیت کوتاه), بسته شدن تجارت خرید است. سود خالص معامله گر تفاوت قیمت بین تجارت باز و تجارت بسته شدن است.

برخی از مزایای استفاده از سی اف دی چیست?

سی اف دی ها ابزاری بسیار انعطاف پذیر هستند که نیاز به مارجین کمتری را در اختیار معامله گران قرار می دهند, دسترسی بدون عارضه به بازارهای جهانی, بدون قوانین تجارت کوتاه یا روزانه با هزینه کم یا بدون هزینه. سرانجام, سی اف دی این امکان را برای شما فراهم می کند که تقریبا هر چیزی را خیلی سریع و در دسترس با ارز خود معامله کنید.

چه خطرات درگیر هستند تجارت سی اف دی?

سی اف دی ها به شما امکان می دهند اهرم بالایی داشته باشید که هم می تواند یک مزیت بزرگ باشد و هم مهمترین عامل خطر. بدون شک لوریج یک شمشیر دو لبه است زیرا شما با پول قرض گرفته شده معامله می کنید و به شما امکان می دهد با پول نقدی که در واقع ندارید قمار کنید.