نشانگر باندهای بولینگر یک شاخص نوسانی است و برای اندازه گیری میزان بی ثباتی بازار استفاده می شود.
این به شما کمک می کند تا بفهمید قیمت در مقایسه با میانگین اخیر نسبتا بالا یا پایین است و پیش بینی کنید که چه زمانی ممکن است به این سطح افزایش یابد یا سقوط کند. این به شما کمک می کند تصمیم بگیرید که چه زمانی یک دارایی را بخرید یا بفروشید.
باندهای بولینگ بازارهای بیش از حد خرید و فروش را نشان می دهند
باندهای بولینگر از سه باند یا خط اصلی تشکیل شده اند.
باند مرکزی میانگین متحرک ساده قیمت را نشان می دهد. باندهای بالا و پایین نشان دهنده سطحی هستند که قیمت در مقایسه با میانگین متحرک اخیر نسبتا بالا یا پایین در نظر گرفته می شود.
تصویر زیر نشان می دهد که باندهای بولینگر در نمودار قیمت چگونه به نظر می رسند:
بیشتر اقدامات قیمت به طور کلی در باندها وجود دارد و این بدان معنی است که می توانند برای پیش بینی وارونگی بازار استفاده شوند.
خرید بیش از حد
هنگامی که قیمت به باند بالایی می رسد, دارایی با قیمت نسبتا بالایی معامله می شود و اشباع خرید محسوب می شود. شما هم اکنون می تواند نگاه به فروش دارایی در انتظار است که قیمت خود را به سمت میانگین متحرک مرکزی سقوط خواهد کرد.
اشباع فروش
هنگامی که قیمت روش باند پایین تر دارایی در قیمت نسبتا پایین تجارت و کف فروش در نظر گرفته شده است. اکنون می توانید به دنبال خرید دارایی باشید با این انتظار که قیمت به سمت باند میانگین متحرک مرکزی بازگردد.
با این حال محتاط باشید – فقط به این دلیل که قیمت ممکن است به باندهای بالا و پایین برسد به این معنی نیست که قیمت معکوس خواهد شد. شما تایید بیشتر نیاز — با استفاده از, مثلا, الگوهای شمعی و یا شاخص دیگر – که قیمت معکوس قبل از شما را به یک تجارت وارد کنید.
وقتی قیمت به باند بالایی می رسد خرید بیش از حد در نظر گرفته می شود و تمایل دارد به سمت باند مرکزی برگردد. وقتی قیمت به باند پایین می رسد در نظر گرفته می شود کف فروش و تمایل به بالا رفتن به سمت باند مرکزی دارد.
فاصله بین گروه ها
باندهای بولینگر همچنین می توانند به شما در اندازه گیری میزان بی ثباتی بازار بر اساس فاصله بین باندهای بالا و پایین کمک کنند. یک فضای بزرگ بین باندهای نشان می دهد نوسانات بالا در حالی که یک فضای باریک نشان می دهد نوسانات کم.
به نمودار زیر نگاهی بیندازید:
در قسمت برجسته شده می بینید که نوارها به هم فشرده شده اند و قیمت خیلی بی ثبات نیست. با این حال, زمانی که قیمت فرار می شود, نشان داده شده در منطقه سبز برجسته, و شروع به افزایش, گروههای موسیقی تبدیل بیشتر از هم جدا.
تغییر تنظیمات باند بولینگر
دو تنظیم مختلف وجود دارد که می توانید در نشانگر باندهای بولینگر تغییر دهید: تعداد دوره ها و انحراف استاندارد.
تغییر دوره ها
تنظیم استاندارد برای باندهای بولینگر 20 دوره (یا 20 شمع) است. این به مدت زمانی اشاره دارد که شاخص از عمل قیمت محاسبه می شود.
استفاده از دوره های کمتر
استفاده از تعداد دوره های کمتر باعث واکنش پذیری بیشتر می شود و منجر به باند بالا و پایین تر می شود. قیمت باند ها را بیشتر می شکند و فرصت های تجاری بیشتری می دهد اما سیگنال های معاملاتی کاذب بیشتری نیز می دهد.
با یک تنظیم کمتر از 20, شاخص به شما سیگنال های معاملاتی بیشتر بلکه نادرست تر را. با تنظیم بالاتر از 20, سیگنال های معاملاتی کاذب کمتری تولید می کند اما ممکن است فرصت های معاملاتی را از دست بدهید.
در جدول زیر, شاخص دارای یک محیط از 10, شما می توانید ببینید قیمت شکستن باند بالا و پایین تر بیشتر:
استفاده از دوره های بیشتر
تنظیم تعداد بیشتری از دوره ها باعث می شود که واکنش کمتری داشته باشد و منجر به خطوط صاف تر شود.
قیمت باندهای بالا و پایین را کمتر می شکند و سیگنال های کمتری اما قابل اطمینان تری می دهد.
تصویر زیر یک تنظیم 40 را نشان می دهد – تنظیم استاندارد 20 دوره را دو برابر کنید. توجه کنید که باندهای بیرونی چقدر با نمودار قبلی فاصله دارند و قیمت باندها را کمتر می شکند:
تغییر انحراف معیار
تنظیم انحراف استاندارد باندهای بولینگر 2 است.
انحراف معیار به این اشاره دارد که چه مقدار از داده ها از الگوی توزیع نرمال میانگین متحرک در باندها گنجانده شده است.
با افزایش انحراف معیار فاصله باندها از خط مرکزی افزایش مییابد و در نتیجه عمل قیمت بیشتری در این باندها نهفته است.
بنابراین تنظیم 1 انحراف معیار به این معنی است که 68 درصد از کل عمل قیمتی در باندها وجود دارد در حالی که افزایش انحراف معیار به 2 – و از این رو افزایش فاصله از خط مرکزی – به این معنی است که 95 درصد از کل اقدامات قیمتی در باندها اتفاق می افتد.
تنظیمات در گوشه سمت چپ بالای نمودار ظاهر می شوند و به طور کلی به عنوان '20, 2' در تنظیمات پیش فرض نشان داده می شوند.
کاهش و افزایش انحراف معیار
به نمودارهای زیر نگاهی بیندازید که انحراف استاندارد به 1.9 تنظیم شده است:
شما می توانید ببینید که باند بالا و پایین در حال حاضر نزدیک به هم و قیمت می شکند باند بیشتر, به عنوان مخالف به زمانی که شما افزایش انحراف استاندارد به, گفتن, 2.1 در نمودار زیر:
در نمودار زیر می توانید نمونه شدیدتری را مشاهده کنید که تنظیمات انحراف استاندارد باندهای بولینگر روی 2.5 تنظیم شده است و قیمت باندها را کمتر می شکند:
با افزایش انحراف معیار باندهای بولینگر شما به طور موثر سطوح افراطی که قیمت باید طی کند را تغییر می دهید.
چرا که قیمت از طریق باندهای بولینگر با انحراف استاندارد بالاتر کمتر شکستن, این تنظیمات بالاتر به طور بالقوه به شما سیگنال های قابل اطمینان تر.
