مبانی تجزیه و تحلیل فنی: شناسایی حمایت و مقاومت

قیمت دارایی اساسی به طور کلی به عنوان تعامل بین نیروهای تقاضا و عرضه در نظر گرفته می شود. تقاضا نشان دهنده میزان دارایی مورد نظر خریداران است. مقدار مقدار خواستار وابسته به قیمت شرکت کنندگان در بازار مایل به پرداخت است. عرضه نشان می دهد که چه مقدار از فروشندگان دارایی اساسی می توانند پیشنهاد دهند. مقدار عرضه شده نیز متغیر قیمتی است که مردم مایل به پذیرش هستند.

برای 24 گزینه

هزینه این محتوا توسط یک تبلیغ کننده پرداخت شده و توسط استودیوهای سرمایه گذاری ایجاد شده است. Investing. com تیم تحریریه و اخبار در تولید این محتوا دخیل نبود

در ابتدایی ترین سطح خود قیمت یک دارایی اساسی زمانی افزایش می یابد که تقاضا بیشتر از عرضه باشد. از سوی دیگر, اگر فروشندگان تعداد خریداران, قیمت کاهش. این در اصل تجزیه و تحلیل فنی دارایی های مالی است. هنگامی که شما قادر به درک این مفهوم ابتدایی و در عین حال بسیار مهم است, دیدگاه تجاری خود را شروع خواهد شد به نظر می رسد بسیار منطقی تر.

عدم تطابق تقاضا و عرضه

عدم تعادل تقاضا و عرضه در یک بازار اساسی را می توان بصری در نمودار قیمت مشاهده کرد. فرض کنید قیمت یک دارایی در حال کاهش است. برخی از معامله گران صعودی بیش از حد احتمال دارد که سفارشات "خرید" را در برخی از فاصله های زیر قیمت فعلی قرار دهند. امیدواریم که قیمت ها خیلی پایین نیاید. اگر تعداد قابل توجهی از شرکت کنندگان در بازار انجام همان, وجود خواهد داشت یک تجمع بزرگ در انتظار "خرید" سفارشات در اطراف این منطقه قیمت خاص. در نتیجه, زمانی که قیمت این منطقه می رسد, افزایش شدید نتیجه به احتمال زیاد است.

همین اصل در جهت مخالف صادق است. هنگامی که یک تکه بزرگ از سفارشات فروش در برخی از فاصله بالاتر از قیمت انباشته دریافت, یک واژگونی می توان انتظار داشت یک بار قیمت می رسد که منطقه. معامله گران باید از این دو سطح مهم قیمت در یک نمودار – "حمایت" (منطقه تقاضا) و "مقاومت" (منطقه عرضه) مطلع شوند.

پشتیبانی است?

"پشتیبانی" را می توان به سادگی به عنوان یک سطح قیمت یا منطقه ای زیر اقدام فعلی بازار تعریف کرد که علاقه شدید خرید وجود دارد. اگر ما در زیر نگاه نمودار داده شده, ما می توانید ببینید که قابل توجهی وجود دارد خرید علاقه در سبز افقی منطقه, به احتمال زیاد با توجه به تعداد زیادی از انتظار "خرید" سفارشات استراحت در اطراف این سطح. در نتیجه, زمانی که قیمت به منطقه پشتیبانی می رسد, سفارشات اجرا می شوند, که منجر به بازگشت شدید قیمت از منطقه تقاضا می شود.

مقاومت است?

"مقاومت" منطقه ای است که بالاتر از عمل قیمت فعلی قرار دارد و حجم زیادی از سفارشات "فروش" توسط معامله گران قرار گرفته است که پیش بینی می کنند قیمت بعید است بسیار بالاتر برود. هنگامی که اقدام بازار این منطقه می رسد, سفارشات شروع به گرفتن اعدام و می تواند همراه با قیمت معکوس به حرکت نزولی.

تجارت سی اف دی در فارکس با 24 گزینه اینجا کلیک کنید

سی اف دی ها محصولات اهرمی هستند که ریسک قابل توجهی دارند و ممکن است منجر به از دست دادن کل تعادل شما شوند.

ترسیم مناطق حمایت و مقاومت در نمودار

یافتن مناطق حمایت و مقاومت در نمودار قیمت به همان اندازه که به نظر می رسد پیچیده نیست. تنها کاری که معامله گران باید انجام دهند تمرکز بر نقاط عطف مهم قیمت در یک بازه زمانی معین است. به طور معمول یک نقطه عطف از جایی که قیمت ها به سرعت پایین تر حرکت می کنند می تواند یک منطقه مقاومت در نظر گرفته شود. یک نقطه عطف از جایی که قیمت ها بالاتر می روند می تواند به عنوان یک منطقه پشتیبانی تعریف شود.

هر زمان که شما پیدا کردن چنین کلید قیمت نقاط عطف, به سادگی گسترش یک خط افقی به سمت راست. قیمت حافظه دارد و اغلب از سطحی که در گذشته رعایت کرده معکوس می شود.

چگونه به ساختار یک تجارت پس از شناسایی سطوح حمایت و مقاومت?

مناطق حمایت و مقاومت سطوح قیمت افقی هستند که به طور معمول پایین ترین نوار قیمت را به سایر پایین ترین نوار قیمت و بالاترین ها را به بالاترین ها متصل می کنند. پس از تاسیس, معامله گران می توانند پیش بینی یک تجمع کردن یک منطقه پشتیبانی, و فروش کردن از یک منطقه مقاومت, مگر اینکه سطوح شکسته که در این صورت سطوح بعدی بعدی تجزیه و تحلیل.

در اینجا یک راه اندازی تجارت نمونه به استادانه درست شده در حمایت و مقاومت است*:

1. مناطق حمایت یا مقاومت خود را روی نمودار علامت گذاری کنید.

2. منتظر حرکت جهت دار برای حمایت از مقاومت باشید

3. منتظر رد قیمت در مقاومت پشتیبانی باشید

4. طرح را وارد کنید در نوار شمع بعدی در حالی که با قرار دادن یک توقف از دست دادن فقط فراتر از اوج قیمت گذشته/از طریق فهرست قرار داده شده

* استراتژی ها مثال هایی هستند . معامله گران فردی ممکن است یک موقعیت یا محل توقف و محدودیت در سطوح مختلف را وارد کنید

چگونه به تجارت اگر حمایت مقاومت شکسته است?

در بازارهای پرطرفدار معمول است که ببینیم قیمت ها به مناطق حمایت-مقاومت قبلی احترام نمی گذارند. در صورت روند صعودی گاوها (خریداران) کنترل بازار را در دست دارند و احتمالا فشار فروش را جذب می کنند و در نتیجه قیمت بالاتر از یک منطقه مقاومت قرار می گیرد. معامله گران می توانند در نظر ورود موقعیت های طولانی نزدیک قانع کننده بالاتر از منطقه مقاومت, با از دست دادن توقف درست در زیر گذشته از طریق فهرست قیمت عمده قرار داده شده. با این حال, حجم باید از نزدیک نظارت شود تا تایید کند که شکست نادرست نیست. موفق ترین شکست های صعودی گذشته از یک منطقه مقاومت با افزایش قابل توجهی در حجم همراه است.

در طول یک روند نزولی معکوس درست است. خرس ها (فروشندگان) کنترل بازار را در دست دارند و می توانند فشار خرید را جذب کنند و در نتیجه قیمت ها از طریق یک منطقه پشتیبانی سوراخ شوند. معامله گران می توانند در نظر ورود موقعیت های کوتاه مدت در نزدیک قانع کننده زیر منطقه پشتیبانی, با توقف از دست دادن به طور بالقوه بالاتر از اوج قیمت عمده گذشته قرار داده شده. از قیمت می تواند سقوط در وزن خود را, شکستن به پایین پشتیبانی نیاز نیست همراه با افزایش حجم.

تنظیم توقف ضرر بر اساس سطوح مقاومت پشتیبانی

یک رویکرد معقول برای تعیین محل توقف ضرر شما این است که بر اساس نمودارهای قیمت صحبت کنید. اغلب اوقات قیمت ها برای فراتر رفتن از سطوح خاص تلاش می کنند. هنگامی که این سطوح حمایت یا مقاومت دوباره مورد بررسی قرار می گیرند می توانند به طور بالقوه مانع از نفوذ مجدد بازار شوند.

در نتیجه, تنظیم توقف ضرر و زیان خود را فراتر از این مناطق از حمایت و مقاومت ممکن است حس را. در صورتی که قیمتها بتوانند فراتر از این سطوح معامله کنند, ممکن است معامله گران بیشتری را برای ورود به بازار جذب کند تا بتوانند معامله را انجام دهند, بیشتر یک موقعیت باز بالقوه علیه شما را تحت فشار قرار می دهد. با توجه به سناریوی بالا, منطقی است که در نظر گرفتن قرار دادن توقف ضرر اولیه درست زیر حمایت عمده گذشته در مورد یک تجارت طولانی, و بالاتر از یک مقاومت در صورت یک تجارت کوتاه قرار داده شده است.

نکات مهمی که باید در مورد مقاومت پشتیبانی به خاطر بسپارید

• پشتیبانی و مقاومت مناطقی در نمودار شما هستند (و نه خطوط)
• هرچه سطح حمایت و مقاومت بیشتر تست شود قوی تر می شوند
• تجارت در حمایت و مقاومت می تواند شما را با خطر مطلوب تر برای شرایط پاداش فراهم کند
• وقتی قیمتها از سطح حمایت عبور میکنند این سطح اغلب به سطح مقاومت جدید تبدیل میشود
• اگر قیمت ها از سطح مقاومت بالا بروند می توانند در این سطح حمایت پیدا کنند

کلمات نهایی

دانستن اینکه چگونه تقاضا و عرضه در بازارهای مالی نقش دارند یکی از مهمترین ارکان تحلیل تکنیکال است. یادگیری برای شناسایی مناطق از جایی که قیمت ها به احتمال زیاد به تغییر جهت بیشتر یک هنر از یک علم است, اما تسلط بر این هنر می تواند کمک به اثبات می شود یک بخش مربوط به درستی تنظیم ریسک پاداش قبل از ورود به یک تجارت.

تجارت سی اف دی در فارکس با 24 گزینه اینجا کلیک کنید

سی اف دی ها محصولات اهرمی هستند که ریسک قابل توجهی دارند و ممکن است منجر به از دست دادن کل تعادل شما شوند.

محتوای این مقاله ارتباطات بازاریابی را تشکیل می دهد و به عنوان مشاوره سرمایه گذاری یا تحقیقات سرمایه گذاری واجد شرایط نیست. این مقاله توسط Investing. com. هر گونه دیدگاه و یا نظرات در این مقاله تنها کسانی که از نویسنده و لزوما نشان دهنده کسانی که از 24گزینه. مقاله از ماهیت کلی و به در نظر گرفتن شرایط شخصی خوانندگان فردی را ندارد, تجربه سرمایه گذاری و وضعیت مالی فعلی. 24گزینه هیچگونه تعهدی در قبال محتوای این ماده یا عواقب هرگونه اقدام بر اساس اطلاعات فراهم شده نمیپذیرد.

افشای ریسک: معاملات در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شده شامل خطرات بالایی از جمله خطر از دست دادن مقداری یا همه مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارز رمزنگاری بسیار فرار هستند و ممکن است توسط عوامل خارجی مانند مالی تحت تاثیر قرار, رویدادهای نظارتی و یا سیاسی. تجارت در حاشیه خطرات مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیم گیری برای تجارت در ابزار مالی و یا ارز رمزنگاری شما باید به طور کامل از خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت بازارهای مالی مطلع, دقت اهداف سرمایه گذاری خود را در نظر بگیرید, سطح تجربه, و ریسک پذیری, و به دنبال مشاوره حرفه ای در صورت نیاز. فیوژن رسانه می خواهم به شما یاد که داده های موجود در این وب سایت لزوما در زمان واقعی و نه دقیق نیست. داده ها و قیمت های موجود در وب سایت لزوما توسط هیچ بازار یا مبادله ای تهیه نمی شود بلکه ممکن است توسط سازندگان بازار تهیه شود و بنابراین قیمت ها ممکن است دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازار معین متفاوت باشند به این معنی که قیمت ها نشانگر هستند و برای اهداف تجاری مناسب نیستند. فیوژن مدیا و هر ارایه دهنده داده های موجود در این وب سایت هیچ گونه ضرر و زیان ناشی از تجارت شما یا اتکای شما به اطلاعات موجود در این وب سایت را نمی پذیرد. این ممنوع است به استفاده از, فروشگاه, تکثیر, نمایش دادن, تغییر, انتقال و یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه کتبی صریح و روشن از رسانه های فیوژن و/یا داده. کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ارایه دهندگان و/یا مبادله اطلاعات مندرج در این وبسایت می باشد. فیوژن رسانه ممکن است توسط تبلیغ که در وب سایت به نظر می رسد جبران, بر اساس تعامل خود را با تبلیغات و یا تبلیغ.