نمودار Renko: تعریف ، آنچه به شما می گوید ، استفاده و مثال

کوری میچل ، CMT بنیانگذار tradethatswing. com است. وی از سال 2005 یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان بوده است. کوری متخصص سهام ، فارکس و استراتژی های معاملات اقدام به قیمت های آینده است.

سامر جی اندرسون CPA ، دکتر حسابداری و استاد حسابداری و دارایی است که بیش از 20 سال در صنایع حسابداری و دارایی کار می کند. تخصص وی طیف گسترده ای از حسابداری ، امور مالی شرکت ها ، مالیات ها ، وام ها و مناطق مالی شخصی را در بر می گیرد.

نمودار رنکو چیست؟

نمودار Renko نوعی نمودار است که توسط ژاپنی ها ساخته شده است ، که با استفاده از حرکت قیمت به جای هر دو قیمت و فواصل زمانی استاندارد مانند اکثر نمودارها ساخته شده است. تصور می شود که به نام کلمه ژاپنی برای آجر ، "Renga" نامگذاری شده است ، زیرا این نمودار مانند یک سری آجر است. آجر جدید هنگامی ایجاد می شود که قیمت مبلغ مشخصی را منتقل کند و هر بلوک با زاویه 45 درجه (بالا یا پایین) به آجر قبلی قرار می گیرد. آجر بالایی به طور معمول به رنگ سفید یا سبز رنگ است ، در حالی که یک آجر پایین معمولاً به رنگ سیاه یا قرمز رنگ است.

غذای اصلی

• نمودارهای رنکو از آجر تشکیل شده اند که در زوایای 45 درجه به یکدیگر ایجاد می شوند. آجرهای متوالی در کنار یکدیگر اتفاق نمی افتد.
• آجر می تواند هر اندازه قیمت ، چنین 0. 10 دلار ، 0. 50 دلار ، 5 دلار و غیره باشد. به این اندازه جعبه گفته می شود. اندازه جعبه همچنین می تواند بر اساس میانگین دامنه واقعی (ATR) باشد.
• نمودارهای رنکو یک محور زمان دارند ، اما مقیاس زمان ثابت نیست. بسته به اینکه چقدر قیمت برای جابجایی اندازه جعبه مورد نیاز طول می کشد ، ممکن است برخی از آجرها برای شکل گیری بیشتر از سایرین طول بکشد.
• نمودارهای Renko سر و صدا را فیلتر می کنند و به معامله گران کمک می کنند تا روند را به وضوح ببینند ، زیرا تمام حرکات کوچکتر از اندازه جعبه فیلتر می شوند.
• نمودارهای Renko به طور معمول فقط از قیمت های بسته شده بر اساس چارچوب زمانی انتخاب شده استفاده می کنند. به عنوان مثال ، در صورت استفاده از یک بازه زمانی هفتگی ، از قیمت های بسته شدن هفتگی برای ساخت آجرها استفاده می شود.

نمودار رنکو به شما چه می گوید؟

نمودارهای Renko برای فیلتر کردن حرکات جزئی قیمت طراحی شده اند تا بتوانند بر روی روندهای مهم تمرکز کنند. در حالی که این امر باعث می شود روند بسیار ساده تر باشد ، نکته منفی این است که برخی از اطلاعات قیمت به دلیل ساخت ساده آجری نمودارهای رنکو از بین می روند.

اولین گام در ساخت نمودار رنکو، انتخاب اندازه جعبه است که نشان دهنده بزرگی حرکت قیمت است. به عنوان مثال، یک سهام ممکن است اندازه جعبه 0. 25 دلاری داشته باشد یا یک ارز ممکن است اندازه جعبه 50 پیپ داشته باشد. یک نمودار رنکو با قرار دادن یک آجر در ستون بعدی هنگامی که قیمت از بالا یا پایین آجر قبلی با مقدار اندازه جعبه فراتر رفت، ساخته می‌شود.

برای مثال سهام، فرض کنید یک سهام با قیمت 10 دلار معامله می شود و اندازه جعبه آن 0. 25 دلار است. اگر قیمت تا 10. 25 دلار حرکت کند، یک آجر جدید کشیده می شود. این آجر تنها زمانی کشیده می شود که قیمت آن به 10. 25 دلار یا بالاتر بسته شود. اگر قیمت فقط به 10. 24 دلار برسد، آجر جدیدی کشیده نخواهد شد. هنگامی که یک آجر کشیده می شود، حذف نمی شود. اگر قیمت به 10. 50 دلار یا بالاتر افزایش یابد (و در آنجا بسته شود)، آجر دیگری کشیده خواهد شد.

آجرهای رنکو در کنار یکدیگر کشیده نمی شوند. بنابراین، اگر سهام به 10. 25 دلار کاهش یابد، یک آجر پایین در کنار جعبه بالا قبلی کشیده نمی شود. قیمت باید به 10 دلار کاهش یابد تا یک آجر پایین در زیر آجر بالا قبلی ظاهر شود.

در حالی که اندازه جعبه ثابت رایج است، ATR نیز استفاده می شود. ATR معیاری برای نوسانات است و بنابراین در طول زمان نوسان می کند. نمودارهای رنکو بر اساس ATR از مقدار نوسان ATR به عنوان اندازه جعبه استفاده می کنند.

نمودارهای رنکو یک محور زمانی را نشان می‌دهند، اما بازه‌های زمانی ثابت نیستند. یک آجر ممکن است ماه ها طول بکشد، در حالی که ممکن است چندین آجر در یک روز تشکیل شود. این از نمودارهای شمعی یا میله ای که در آن یک شمع/نوار جدید در فواصل زمانی مشخص شکل می گیرد متفاوت است.

افزایش یا کاهش اندازه جعبه بر "صافی" نمودار تأثیر می گذارد. کاهش اندازه جعبه نوسانات بیشتری را ایجاد می کند، اما معکوس های احتمالی قیمت را زودتر برجسته می کند. اندازه جعبه بزرگتر تعداد نوسانات و نویز را کاهش می دهد، اما کندتر نشان می دهد که قیمت معکوس می شود.

نمودارهای رنکو در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت موثر هستند زیرا نویز بسیار کمتری نسبت به نمودار شمعی وجود دارد. هنگامی که یک روند قوی شکل می گیرد، معامله گران رنکو ممکن است بتوانند برای مدت طولانی قبل از اینکه حتی یک آجر در جهت مخالف شکل بگیرد، آن روند را طی کنند.

سیگنال‌های معاملاتی معمولاً زمانی تولید می‌شوند که جهت روند تغییر کند و آجرها رنگ‌های متناوب را تغییر دهند. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است دارایی را بفروشد زمانی که یک جعبه قرمز پس از یک سری جعبه های سفید بالا رفتن ظاهر می شود. به طور مشابه، اگر روند کلی صعودی باشد (بسیاری از جعبه های سفید/سبز)، یک معامله گر ممکن است زمانی که یک آجر سفید بعد از یک یا دو جعبه قرمز (یک عقب نشینی) رخ می دهد، در موقعیت طولانی قرار بگیرد.

نمونه ای از نحوه استفاده از نمودارهای رنکو

نمودار یک صعود قوی در سهام با اندازه جعبه 2 دلاری را نشان می دهد. جعبه ها بر اساس قیمت های بسته شده ترسیم می شوند ، بنابراین بالا و پایین و همچنین حرکت های کوچکتر از 2 دلار ، نادیده گرفته می شوند. یک بازپرداخت کوتاه وجود دارد که توسط یک جعبه قرمز مشخص شده است ، اما پس از آن جعبه های سبز دوباره ظهور می کنند. با توجه به صعود شدید ، این می تواند به عنوان فرصتی برای ورود طولانی استفاده شود. هنگامی که جعبه قرمز (پایین) دیگر شکل می گیرد ، خروج را در نظر بگیرید.

پس از صعود ، یک روند رو به پایین شکل می گیرد. از یک تاکتیک مشابه می توان برای ورود کوتاه استفاده کرد. منتظر یک بازپرداخت مشخص شده توسط جعبه سبز (بالا) باشید. هنگامی که یک آجری قرمز (پایین) شکل می گیرد ، یک موقعیت کوتاه وارد کنید ، زیرا قیمت می تواند دوباره در تراز با پایین آمدن طولانی مدت قرار بگیرد. هنگام بروز آجر ، خروج کنید.

این دستورالعمل های نمونه است. برخی از معامله گران ممکن است قبل از تصمیم گیری برای ورود یا خروج ، دو یا چند آجر را در یک جهت خاص ببینند.

تفاوت بین نمودارهای رنکو و نمودارهای Heikin Ashi

نمودارهای Heikin Ashi ، همچنین در ژاپن توسعه یافته است ، می تواند ظاهری مشابه با نمودارهای Renko داشته باشد ، زیرا هر دو دوره پایدار جعبه های بالا یا پایین را نشان می دهند که روند را برجسته می کنند. در حالی که نمودارهای Renko از یک جعبه ثابت استفاده می کنند ، نمودارهای Heikin Ashi به طور متوسط برای دوره زمانی فعلی و قبلی باز ، بالا ، کم و نزدیک می شوند. بنابراین ، اندازه هر جعبه یا شمع اندازه متفاوتی است و قیمت متوسط را منعکس می کند. نمودارهای Heikin Ashi برای برجسته کردن روندها به همان روشی که نمودارهای رنکو هستند مفید هستند.

محدودیت های استفاده از نمودارهای رنکو

نمودارهای رنکو با توجه به عدم اعتماد به زمان ، جزئیات آن را به اندازه نمودارهای شمعدانی یا نوار نشان نمی دهند. سهام که برای مدت طولانی متغیر است ، ممکن است با یک جعبه واحد نشان داده شود ، که هر آنچه را که در آن زمان اتفاق می افتد منتقل نمی کند. این ممکن است برای برخی از بازرگانان مفید باشد ، اما برای دیگران نیست.

اوج و پایین نیز نادیده گرفته می شود ، فقط از قیمت های بسته شده استفاده می شود. این داده های قیمت زیادی را به وجود می آورد زیرا قیمت های بالا و پایین می تواند از بسته شدن قیمت ها بسیار متفاوت باشد. استفاده از فقط قیمت های بسته شدن باعث کاهش میزان سر و صدا می شود ، اما همچنین به این معنی است که قیمت می تواند قبل از فرم جعبه جدید (ES) به طور قابل توجهی شکسته شود و معامله گر را هشدار دهد. در آن زمان ممکن است خیلی دیر شود که با ضرر قابل کنترل خارج شوید. بنابراین ، هنگام استفاده از نمودارهای Renko ، معامله گران اغلب از سفارشات ضرر توقف با قیمت های ثابت استفاده می کنند و فقط به سیگنال های Renko اعتماد نمی کنند.

از آنجا که این نوع نمودار به منظور پیروی از روند کلی قیمت یک دارایی طراحی شده است ، اغلب می تواند سیگنال های کاذب وجود داشته باشد که رنگ آجر خیلی زود تغییر کند و یک اثر شلاق ایجاد کند. به همین دلیل استفاده از نمودارهای Renko در رابطه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل فنی مهم است.